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【分析】现货原油入门指南,5分钟就学会!

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原油投资是目前越来越热门的投资方式,简单易懂,操作透明,与国际接轨,全民炒股的时代就要被原油投资替代了。


那么,原油投资到底是什么呢?



原油又名石油,也称作黑色金子,人们习惯上把从油井里开采出来的没有经过加工的石油称为原油,主要是由各种烃类组成的黑褐色或者是暗绿色粘稠液或半固态的可燃物质,略轻于水,是一种成分十分复杂的混合物。

石油属于重要的能源物资,在有些领域比如汽车领域、燃能领域这两者中发挥着巨大作用,人们在长期的社会生活中将需要大量的石油,这也使得其市场需求量巨大,进而出现一种新的交易方式。


从上述原油的概念中,不难理解出原油投资即指利用国际市场上原油价格的波动来买进卖出赚取其中差价的行为,和股票、黄金一样是国际上重要的投资项目。  


虽然国内的石油交易市场的起步比国外晚,但这并不妨碍原油投资以其较高收益和安全保证吸引着大量投资者。


大家都在寻找好的赚钱机会,想要抢先一步赚得盆满钵满,现在就花10分钟认真学习如何做原油投资吧。


首先,要了解原油投资,基础知识是必要的。国际原油分为布伦特原油(英国原油)和美国原油,他们的代码是UKOIL,USOIL,单位是桶。


布伦特原油英文Brent oil,出产于北大西洋北海布伦特地区。伦敦洲际交易所和纽约商品交易所均有他的期货交易,是国际市场油价的标杆。


美原油英文CONC,纽约商品交易所的轻质低硫原油期货是目前世界上商品期货中成交量最大的一种。由于该合约良好的流动性以及很高的价格透明度,NYMEX的轻质低硫原油期货价格被看作是世界石油市场上的基准价之一。该期货交割地位于俄克拉荷马州的库欣,这里也是美国石油现货市场的交割地。


其次,交易的时候要设好止损。控制好仓位,这点很重要,做好了这点,才能保证投资方向的正确性。不管是现货原油,还是期货股票,做单最大技巧就是没有技巧,顺势,轻仓,止损这是百年来一直没有变的6字操盘真理。


顺势,不要去摸顶抄底,顺大势而做;轻仓,有利于自己合理的去分析操盘;止损,保住资金最重要的手段,千万不能去抗单。最后,不能贪,见好就收。



止损、止盈是什么意思?


止损(stop loss)也叫“割肉”,是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时,及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。


止盈(Stop-Profit/Stop Profit),也称停利、止赚 。----就是在你的目标价位挂单出货,止盈的概念在见好就收,因为在实际的交易当中,不可能盈利到最高点。


由于现货交易中都是带了杠杆,也就是资金被放大了数倍,这是双刃剑,亏损和盈利也相应被放大。止损止盈的目的,就是将损失控制到最低的同时,盈利会被放大。


基础的技术分析,例如常用的技术指标:随机指标KDJ、多控指标MACD、布林通道BOLL、还有均线指标MA等等,学习这些技术指标时,需要了解技术指标的构成原理,掌握指标的运用方法,但需要灵活使用,不能生搬硬套,因为技术指标都是滞后指标,而前提是:历史会重演。


很多交易者忽略了基本面的分析,更多的看中技术面的数据分析。原油市场是一个全球性市场,数据庞大,术语也很专业,普通的投资者根本无暇顾及所有的信息。


做单前:


正所谓,投资有风险,下手需谨慎!无论菜鸟还是大神,都还是要按市场规律行事,原油投资市场瞬息万变,所以我们必须先做好交易准备。


【1】看短线


看15分钟图,适合做短线交易,一般来说,比较适合新手练习和实用。看准15分钟K线走势下单,一次赢利20点是没有问题的。


【2】判趋势


交易之前,可以先看4小时图,确定趋势和方向;再看1小时图,关注过渡时段的趋势,研判下一时段的走势,过度时段,比较重要,承前启后。对于新手来说,可以参考均线的走势,如图:(7月20日至7月29日美原油1小时图)

1小时图的均线全面向下发散,初学者最起码学会判断行情的方向,不能逆向交易!


【3】见机行事


时间周期越短,反映越快,灵敏度越高;5分钟适合做超短线,灵活多变,趋势不稳,只是,可以先知先觉,嗅出后市的走势和趋势。可以选择很好的进仓与平仓点位。


如上图示,5分钟K线图出现见顶K线组合,随后油价大跌。结合价位运行到支撑或阻力附近,可以研判后市。当然,5分钟只是适合超短线操作,未能分出个趋势来,因此,不建议新手操作。


【4】看准均线


均线也有背离,指标更不在话下。如果均线在小时图是上行,但是在15分钟图是下行,暗示逆转即将到来。如果均线在15分钟图是下行,但价格欲上涨,价格迟早会下行,比如被枢纽点弹回。


此时此刻可以抉择最好准备了。时间周期短的均线背离比时间长的更能反映后市走势,15分钟图均线背离,比起小时图更重要,背离是指均线与价格波动方向相反。


【5】止损!止损!!止损!!!


控制风险,然后赢利,止损2-3点保护本钱。做10次,自己可能会错3次,三次的损失应该保持在2-3点以内,自己的获利应该远大于小的损失。

做单中:



第一点:不要下单后看市场评论。


市场上面永远是有两种声音的,一种告诉你后市会跌;另一种是在告诉你,后市会涨。没有哪天市场上会统一地看涨或者看跌。因为那样的话,市场上就只有一种人了,全部赚钱的或者全部亏损的,这样不符合市场定律。


所以下单后,不要去想着市场上别人如何评论后市的涨跌,因为那样方向不一的言论会动摇你的下单依据,会让你不知道是继续持仓还是趁早离场。


或许看到和自己一样离场的言论,那么就会觉得很有信心,肯定会赚大钱,但是方向不一致的时候,就觉得特别的紧张,或许在这样紧张的心态下做出错误的判断和决定!


真正的投资者在捕捉到交易信号后,他们不会去理会市场的变化,严格按照自己的交易计划和信号来完成这笔交易!实际上就是用最小的止损,换取最大的盈利。

第二点:不要下单后不止损,亏损后又锁仓。


大家都知道投资就有风险,没有100%的事情,所以在下单的时候就要制定出严格的止损。止损需要很大的勇气,很多人都不会认输,认为自己的方向没有错,因为认输就直接会让自己亏损很多钱。


但是市场永远不会给你任何的同情,在做出错误的决策后,应该立即保住本金。小幅的止损,其实是让你能在市场活下来。


而更让人头疼的就是锁仓了的,很多人都有体会,锁了解,解了再锁,跌了吧,不敢出空,怕跌下来很难涨上去,涨了吧,不敢出多,要是一直这样涨下去自己怎么办?对于大多数人来说,锁仓的的初衷,是不想损失扩大;


实际的情况是,锁仓是不愿意承认自己的错误 ,某一次的行情分析出现错误,几乎所有交易员都遇到过,包括股神巴菲特也曾经有过多次的止损认赔的案例。锁仓的结果是,越陷越深,不仅是单纯的金钱损失,更是极大的心理压力和痛苦。


第三点:下单后不要轻易加仓。


很多人喜欢不停地加仓,码着单子向前冲。在方向做反后记住不要去加仓了,等待下次的建仓机会,因为如果你不停地加仓的话,那么止损必然移动,而移动止损只会让仓位损失越来越大。


或许有人会说在扫了止损后,原油的走势又按照自己的方向去走了,那么这就需要大家耐心地等待建仓的点位,一般扫了这样的止损是让人觉得很冤,很可气。


但是大家想过没有,这样的扫单,一般就是建仓的点位没有把握好或者是止损设置不恰当。当然如果你的交易计划非常的周全,适当的加仓是可行的,但是当发现自己的交易计划出错的时候,一定要严格的止损离场。



平常学习中:


一.关注市场热点


作为投资者,关注市场热点是非常重要的。在充分了解市场信息的前提下,及时把握市场节奏,顺势而为,可以降低不必要的损失,让您获得更大的收益。原油投资是一门博大精深的学科,多多研究市场,增进对市场的认知度对于交易是非常有帮助的。


比如说,每周的EIA原油库存数据,库存数据高,对短期油价直接产生打压作用,例如7月27日的EIA库存数据:


库存的意外大幅增加,对短期油价产生利空,瞬间暴跌。

等待数据公布之后布局空单,轻松获利。


二.制定投资计划


航海要靠方向盘,原油投资也要有计划书。买卖之前有必要对各种情况做充分而全面的评估,制定投资计划。分析利多因素时不能忽略利空消息,列出看跌信号时也要预防上涨威胁。


看对出追兵,开错出救兵,这些都要包括在整套计划中,甚至在最理想的情况下赚多少,最严重的情况下亏多少,都应事先计算好。除非执行之前,市场有重大突发性因素出现,否则不应轻易改变计划。


三.控制开仓比例


对于入市不久的交易者来说,开仓比例不能过大,只有当积累了充分的交易经验以及拥有持续良好的交易记录时再考虑逐步扩大开仓比例。对于初涉原油投资的新手,建议开仓比例不超过30%,同时根据市场走势,建议采用"累进战术"分批开头寸,以有效分散风险。


投资重要原则


【1】没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!赚钱靠机会,投资靠智慧。


【2】不求一天翻仓,更不求一夜暴富,只求稳健盈利、落袋为安,稳健给单!


【3】止损常伴左右。


每次交易都要设置止损价,并且严格执行。当油价向自己操作的有利方向运行时,可以设置追踪止损进行风险控制,但是反过来当油价向不利于自己开仓方向运行时,可以设定止损及时出仓,这样就有效地缩小了损失。


同时,为了更好的防范风险,建议您同时使用追踪止损与止损,一般来说,短线操作时建议设置相对比较小的止损,中长线操作时可以设置相对大些的止损,另外止损点的设置不要比强制平仓点更远,不然还没到止损价就被强制平仓,这样止损价也就不起作用了。


【4】止赢不容忽视


因为未平仓部位产生的浮动盈利不算真正盈利,只有平仓结算才是真正获利,所以在达到自己的原油投资盈利目标的基础上,合理地设置止赢,保障自己的盈利也是很重要的。一般来说短线操作,止赢可以相对小些,长线操作,止赢相对大些。


【5】学会观望,稍事休息


小编认为每天交易不仅增加投资错误概率,而且可能由于距离市场过近、交易过于频繁而导致交易成本增加,观望休息将使投资者更加冷静分析判断市场大势发展方向。在投资者对市场行情走势判断缺乏足够信心之际,也应该先暂时观望,懂得忍耐和自制,以等待重新入市的时机。


人生的不幸,不是别人比你厉害,而是比你厉害的人,还在加倍努力的拼搏。投资的不幸,不是别人比你看的更准,而是在做错的时候严格阻止亏损的扩散。行情瞬间即逝,每天都会错过数不清的最佳点位,而我们作为投资者,能够做到弱水三千只取一瓢这就行了,投资本就是一个长期稳定的盈利过程。


目前,原油作为一种重要的投资产品,双向交易既可以分散风险,又能获得较高收益,近年来正逐渐被越来越多的人所熟知,从投资的角度来看,无论是短期、中期还是长期,回报都是相当可观的。


做投资,学习第一,赚钱第二,这样的投资才有价值。你要学会有自己的判断,长期的知识积累,你才可以不依附着分析师,才能在投资路上走得更远。投资长胜之道,心态平稳+风险意识+精湛技术。

文章分类: 投资参考
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