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【币评】比特币突然“崩盘”!比特币暴跌后年内涨幅缩水至127%

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9月25日凌晨,以比特币为首的主流币集体跳水出现暴跌。据CoinDesk数据显示,比特币暴跌15%,一度跌至7944美元的低点。这是自6月中旬以来,比特币首次跌破8000美元,也是四个月来的最低水平。

 图片来源:CoinDesk

同时,AICoin合约异动数据监测到合计有246个比特币合约的超级散户发生爆仓,其中最大的一个投资者爆仓金额超过7000万人民币。

图片来源:AICoin

除比特币之外,当天包括以太币和瑞波币等在内的多种加密货币均出现下跌。

受科技巨头Facebook发行数字货币Libra的影响,比特币价格从6月中旬开始急速上涨,先是攻破9000美元关口,后直接涨近14000美元。但随着市场避险情绪走高,比特币价格开始回落,直至现在的8400美元水平。

比特币为何突然暴跌?

对于此次比特币大跌的原因,市场猜测可能与以下几点有关:

1。有分析人士指出9000美元是比特币的关键支撑位,当价格跌破了这一位置后,便引发了“抛售潮”。

2。比特币算力(哈希率)暴跌导致。日前,多个区块链浏览器数据显示比特币算力快速下降,从98 EH/S跌至最低57.7 EH/s,算力下跌40%。

加密货币的哈希率是一个参数,用于衡量给定网络每秒可以执行的计算数量。较高的哈希率意味着矿工之间在新区块方面的竞争越来越激烈;它还增加了执行51%攻击所需的资源数量,使网络更加安全。

3。还有分析师认为是Bakkt上线比特币期货合约导致。9月23日,Bakkt比特币期货正式启动交易,投资者可以在上面交易每月比特币期货和每日比特币期货。在Bakkt刚刚宣布将要上线比特币期货合约的时候,当时市场上有不少声音认为Bakkt此举将会带来大机构资金的进场,此次下跌是市场“买预期卖事实”的体现。

大跌只是暂时的?

对于比特币后市表现,一些市场人士仍抱有乐观态度。业内人士认为,本次下跌更像是“空头洗盘”操作,是近来失望情绪的释放,待空头力量释放完毕,将再次迎来新行情。

国盛证券近日也发布研报称,因为投资回报率高、流动性好、与其他资产相关性小等特点,比起它志在成为全球货币的目标,比特币更像是一种值得关注的另类的投资标的。

当前比特币市值为 1704 亿美元(约1.2 万亿元),占全部加密货币(2529 种)市值的 69.1%,是市值唯一超过千亿美元的加密货币。这一市值超过了麦当劳、花旗集团、PayPal、星巴克等知名品牌,接近贵州茅台(1.4 万亿元)等 A 股知名上市公司(注:A股市值超过万亿的公司仅 6 家)。

图片来源:CoinMarketCap

不过,也有一些市场人士警告称,投资数字货币的风险太高。以比特币为例,中央财经大学教授、金融法研究所所长黄震此前表示,比特币的价格波动巨大行情起伏剧烈,让很多人踩不准节奏,造成经济损失,作为投资产品比特币风险特别大,如高点买入、低点卖出就会严重亏损。所以,对于普通的个人投资者而言,比特币不是非常合适的投资品。虽然一些专业机构或人士可能在低点买入高点抛出会挣到钱,但不是普通的个人投资者都这么幸运。

周三凌晨2点35分左右,比特币快速跳水,币安价格从9400 USDT(下文以“美元”代替)以上最低触及7800美元,盘中最大跌幅超17%,当日收跌12.5%。今日低位盘整,目前最新价格在8400美元左右。那么,仅2018年就被外界91次宣布“死亡”的比特币,这一次命运又将如何?

“我觉得很正常,大概率还会下跌,估计会到6000~7000美元区间。”资深市场人士张亮告诉《科创板日报》记者,大的牛市估计要到2021年才到来。

据记者不完全统计,本次暴跌之后,比特币仍是今年以来全球表现最好的投机品种,年内涨幅127%左右。至于12.5%的涨跌幅,与以往相比也不算什么,横向比较,就在上周一,受黑天鹅事件影响,NYMEX原油最高上涨超17%,收涨12.99%。

Bakkt、特朗普、网络算力背锅?

关于本次币市下跌原因,市场众说纷纭。很多人将“罪魁祸首”归结为Bakkt期货上线后表现不及预期、特朗普遭弹劾、美国对比特币ETF监管态度改变、Google量子计算取得重大进展等。还有一种说法是,近期比特币网络算力(哈希率)下降40%,引发市场恐慌。

对于算力下降,张亮认为,可能是两方面原因叠加造成。一是目前进入枯水季,正值矿工迁徙时间,比如四川等水电地区的矿工,需要搬到内蒙古、新疆、青海等火电地区,矿工关机、把机器打包、装车,可能需要半个月时间完成迁徙;另一方面,随着前段时间币价下跌,有些电费较贵的矿工可能因无法覆盖成本关机了。

此外,记者注意到,9月24日四川省人民政府发布《省公安厅召开四川公安“净网2019”专项行动新闻通气会》,其中提到要“深入开展执法检查和网络安全漏洞通报工作,将与新中国成立70周年大庆网络安全保卫任务相关的互联网接入服务单位、互联网数据中心和内容分发等任务的互联网信息服务单位、区块链运营等企业作为执法检查的重点”。

对此,一位TMT观察人士向《科创板日报》记者表示,“听说成都已经成为全国区块链资金盘大本营”,上述文件提到的“区块链运营”,应该主要是指各种空气币圈钱项目、虚假营销宣传、资金盘等,与挖矿关系不大。

“从消息面找下跌原因可以找一大堆,同样也能找出一大堆看涨理由。”张亮说。他认为,本次下跌主要还是本轮行情上涨过快,从去年底反弹以来,半年时间最高上涨了2.8倍,而在此过程中,主要是存量博弈,没有明显的增量资金入场。6月底涨到13000美元时,已经严重偏离6000美元左右的挖矿成本价了,现在回调就是对成本的一个修复。

“实际上这次下跌早就有端倪,因为13000美元那里放量很大,说明很多持币大户都在出货,散户接盘后,没有力量把价格抬上去,时间一长肯定是以下滑为主。”张亮分析称。

盘面显示,近一个月来,比特币走势呈收敛三角形,震荡区间越来越窄,预示变盘在即。9月19日盘中突然下拉,但未破位并很快收复,不过未能向上突破。随后价格中枢继续下移动,直到25日凌晨1个小时一举砸下1300美元。

据四名直接知情人士透露,委内瑞拉央行正在进行内部测试,以确定其国库中是否能够持有加密货币。

知情人士称,这次测试是为了回应委内瑞拉石油公司(Petroleos de Venezuela SA,简称 PDVSA)提出的要求——该公司正在寻求将比特币和以太坊发送至央行,并使用这些加密货币向其供应商付款。央行官员们还在研究将加密货币纳入国际储备的提案。据悉,目前委内瑞拉的国际储备为 79 亿美元,为近三十年来新低。

美国对委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)独裁政权的制裁在很大程度上将委内瑞拉与全球金融体系隔离开来,加剧了全球最严重的经济危机之一,迫使官员们使用各种各样的方法转移资金。虽然马杜罗此前试图开启世界上首个主权加密货币(石油币 Petro)的努力基本上以失败告终,但他仍未死心——一再推出多项措施推行使用数字货币的努力表明,政府是多么迫切地想要找到一种方法来绕开美国制裁的桎梏。

委内瑞拉央行的新闻官员未回应置评请求。

目前还不清楚 PDVSA 是如何拥有比特币和以太坊的,也不清楚其持有多少。但由于大型银行不愿与一家受制裁的实体开展业务,这家石油生产商一直难以通过传统渠道获得客户的付款。上个月,在各方努力寻找能够促成交易的金融机构后,该公司获得了价值 7 亿美元的付款,其中人民币占大部分。PDVSA 可能不愿在公开市场出售其加密货币,因为这将要求该公司在交易所注册,并接受尽职调查。因此,它希望通过委内瑞拉央行,使用加密货币来向实体支付款项。作出这一选择是有原因的,PDVSA 的官员认为,央行被封锁的潜在可能性较小。

PDVSA 可能不愿在公开市场出售其加密货币,因为这将要求该公司在交易所注册,并接受尽职调查。因此,它希望通过委内瑞拉央行,使用加密货币来向实体支付款项。作出这一选择是有原因的,PDVSA 的官员认为,央行被封锁的潜在可能性较小。

比特币和以太坊使用区块链来验证和记录交易。在某些情况下,它允许相对匿名的传输,而不需要中间人。很少有银行会愿意接触数字代币,因为这可能会引发 KYC 和洗钱担忧,并导致合规问题。

在经历了 2018 年的溃退之后,加密货币今年出现了反弹,这或许要归功于人们对更多机构采用加密货币的预期,以及 Facebook 发行加密货币 Libra 的计划,但加密货币的波动性仍然相当大。虽然比特币在过去四天暴跌了近 20%,但今年其涨幅仍超过 130%。

为了免受进一步制裁的影响,委内瑞拉政府也一直在考虑改用俄罗斯运营的国际支付信息系统,作为多数金融机构使用的 SWIFT 系统的替代品。

文章分类: 国际财经
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