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【要闻】连涨后美元以守为攻,库存增油价人财两空

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周二(10月25日)在持续受升息预期支撑,连续上涨之后,美指显示出一些疲态,加之周二意外疲弱的消费信心数据,美元指数自八个月高位回落调整。原油方面,市场对于产油国减产仍然存有较大的疑问,而最新公布的API原油库存意外大增,施压油价跌至接近两周低位。

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具体市场上,美元指数自八个月高位回落,受疲弱消费信心数据和多头回补的打压;欧元兑美元自八个月低位回升,受益于欧英央行行长的讲话以及良好的欧元区数据;金价飙升至近三周高位,美元回落和印度节日需求支撑金价;油价下挫近2%,产油国减产存疑以及API库存增加都拖累油价。

美元指数自八个月高位回落,受疲弱消费信心数据和多头回补的打压。周二在连续上涨之后,美元涨势暂缓,疲弱的消费信心指数数据和多头回补的压力,打压美元指数自八个月高位回落。

不过市场对于美联储年内升息的预期仍然高涨,根据CME Group的FedWatch,周二利率期货走势显示,市场预计美联储在12月加息的几率为近80%。

消费信心数据意外下降施压美元。周二较为关注的数据显示,美国10月份消费者指数创三个月新低,越来越多的消费者称,很难找到工作。

具体数据,美国10月谘商会消费者信心指数98.6,预期101.5,前值104.1修正为103.5。分析称,消费者信心在10月有所下降,对当前的商业环境和就业市场的评估略显消极。消费者对收入前景的看法不变。总体而言,经济继续扩张,但速度温和。

分析指出,该数据是消费者信心的晴雨表,受到密切关注,是衡量消费者对企业状况、短期前景、个人财务和就业信心的一项指标。

世企研负责经济指标的董事Lynn Franc称,“10月的消费者信心回落,此前连续录得月度增长,消费者对当前企业和就业状况的评估下降,对近期前景的乐观情绪也有所回落,但对未来数月的收入预期基本保持不变。”

不过,另一方面,美国公布的房事数据则表现良好。数据显示,美国8月FHFA房价指数月率0.7%,预期0.4%,前值0.5%;年率6.4%,前值5.8%。

美国8月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率0.24%,预期0.1%,前值0.02%;年率5.13%,预期5%,前值4.98%。

有分析师称,“所有20个大都会地区房价都较去年上涨,10个地区的房价年涨幅超过上月。房价加速上涨,此前其它迹象也显示楼市复苏动能在增强。”

分析指出,由于上市房屋数量减少,购房者不得不竞价购买,另外,抵押贷款利率处于低位,薪资有所增长以及低失业率也扶助提振房价走高。

另外两项影响力较小的数据显示,美国10月里奇蒙德联储制造业指数-4,预期-4,前值-8。美国10月IBD消费者信心指数51.3,预期47.5,前值46.7。

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市场对美联储年内升息的预期仍然高涨。美元指数本月以来已上涨3.6%,此前美国公布的一系列经济数据表现稳健,且近期美联储官员的讲话巩固了对美国升息的押注。

周二美国旧金山联储主席威廉姆斯Williams发表公开言论指出,支持循序渐进的加息路径,美联储有空间缓慢加息,12月可能是加息的理想时机。失业率或将降至4.75%或更低;通胀将在未来一两年达到2%,所有美联储会议都将有可能采取行动。

芝加哥联储主席埃文斯周一的讲话指出,只要通胀预期和就业市场继续改善,美联储将在明年年底前升息三次。除威廉姆斯和埃文斯之外,近几周美联储决策官员也发表了类似的鹰派言论。

对于美联储的政策前景,“美联储通讯社”Hilsenrath预计美联储官员很可能在11月会议按兵不动。美联储官员不太愿意在美国11月大选之前扰乱市场,而且大选本身就可能会扰乱市场。不过Hilsenrath认为,12月会议最有可能加息25个基点,目前市场预期已基本同美联储一致。若美联储对产出温和增长、就业稳定增加及通胀企稳的预期得到确认,美联储就有可能采取行动。

欧元兑美元自八个月低位回升,受益于欧英央行行长的讲话以及良好的欧元区数据。欧洲央行上周维持超宽松货币政策不变,但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性,直到周二欧元一直承压。

欧英央行行长的讲话支撑欧元反弹。周二欧洲央行行长和英国央行行长的讲话,使得市场对欧洲央行进一步放宽政策的预期降温,这支撑欧元。

欧洲央行行长德拉基周二发表公开言论时指出,“我们肯定倾向于不在超长时期内维持如此低的利率水平。低利率不受欢迎的副作用可能会随着时间的推移而累积。低利率非常顽固,这抵消那些消退的因素,但其缺点却仍然存在。”

和欧洲央行一样,英国央行也在试图进一步放宽政策以提振经济。不过周二英国央行行长卡尼的言论也给欧洲央行宽松预期降温。卡尼表示,“毫无疑问英国央行将在下周举行的议息会议上考虑英镑走软。”

分析师称,这番讲话给英国央行不久将会降息的预期泼冷水,同时也令欧洲央行将倾向于更积极地放宽政策的预期降温。

BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示,“卡尼的讲话给欧洲决策者放宽政策的前景蒙上了一层疑云,交易商可能在卡尼讲话后回补欧元和英镑空头,导致欧元兑美元反弹,英镑兑美元缩减跌幅。”

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良好的欧元区数据也支撑欧元反弹。德国企业信心10月意外改善,触及两年半高位,显示企业高层对德国经济增长前景的看法变得更加乐观。令人进一步寄望,广泛预期中的德国经济放缓程度可能不如先前担心的严重。

数据显示,德国10月IFO商业景气指数110.5,创2014年4月来最高;预期109.6,前值109.5。

分析称,随着企业扩大雇佣以应对来自美国和亚洲需求的增长,制造业以近三年来最快的速度扩张,帮助德国商业景气指数升至2014年4月以来新高,表明德国这个欧洲最大的经济体,正在克服暂时的放缓并重拾增长动能,未来数月经济形势或将继续改善。

金价飙升至近三周高位,美元回落和印度节日需求支撑金价。金价周二升至近三周高位,因美元从多月高位回落,及印度10月底节日期到来前对黄金的实货需求增加。

现货金上涨0.9%,报每盎司1,275.11美元,盘中升至10月5日以来最高的1276.67美元。现货银上涨1%,报每盎司17.73美元,周一曾触及逾两周高位的17.88美元。

美元回落支撑金价。美元从近八个月高位下滑,兑日元从近三个月高位回落,此前英国央行行长卡尼打击了欧洲将推出更多货币刺激举措的预期。

印度实物金需求旺盛支撑金价。印度本月底将庆祝印度教最重要的两个节日,即财神节(Dhanteras)和排灯节(Diwali),黄金通常在这两个节日期间作为礼物赠送。

花旗研究(Citi Research)的分析师在一份报告中引用世界黄金协会(WGC)的预估称,“中国约占全球黄金需求的27%,印度占24%。全球黄金需求的地域分布已经从西方转向东方。尤其是,亚洲国家仍将继续是黄金消费需求的驱动因素。”

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Sun Global Investments的首席执行官Mihir Kapadia指出,“印度的排灯节即将于10月30日开始,这个节日一直都会在印度市场上带来强劲的黄金购买需求。在过去至少二十年时间里,这种季节性需求一直都是黄金需求模式的主要因素之一,不过预计黄金价格不会大幅上涨,因为整体市场由于投资者担心利率上升和股市上涨的问题而受到了抑制”。

Forex.com和City Index的市场分析师Fawad Razaqzada说道,“在周二的交易中,美国股市整体上呈现出下跌走势。可以判定,安全避风港需求对黄金价格形成了支撑,这尤其是因为美国总统大选即将举行。尽管如此,我并不认为未来黄金价格将会大幅上涨,因为美国债券收益率的上升降低了黄金及其他非付息贵金属的吸引力。”

全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加3.27吨,当前持仓量为956.83吨。

市场仍保持谨慎,黄金在窄幅区间内交易,因芝加哥联储行长埃文斯周一的讲话,以及美国经济数据乐观,提升了美国今年晚些时候升息的预期。

MKS Pamp在报告中称,“从技术面看,黄金看似在1,250美元和1,260美元之间受到支撑,限制了下行走势。”

油价下挫近2%,产油国减产存疑以及API库存增加都拖累油价。油价周二下跌近2%,产油国减产仍难以定论,美国原油期货收盘后下跌1%,在API原油库存录得大增之后油价扩大跌幅。

布伦特原油期货收跌0.67美元,或1.3%,报每桶50.79美元,结算后该期货进一步下跌至50.56美元。美国原油期货收低0.56美元,或1.1%,报每桶49.96美元,自10月18日来首次收在50美元之下。结算后美国原油进一步跌至49.72美元。

产油国减产难以定论施压油价。分析师表示,产油国对石油输出国组织(OPEC)减产计划争吵不休进一步令市场承压,特别是伊拉克对计划有抵触,且10月产量增加。

周一伊拉克油长卢艾比称,希望允许该国不参与OPEC减产行动,因其需要更多资金来抗击伊斯兰国武装份子。分析称,伊拉克的表态可在欧佩克产油国中引发多米诺效应,对减产协议非常不利。

周二俄罗斯驻OPEC特使Vladimir Voronkov在回答有关OPEC减产共识的问题时表示,俄罗斯反对削减石油产量,这对俄罗斯来说不是一个选项,将产量冻结在目前水平对俄罗斯来说是一个更可取的选择。

美国原油价格小时图显示
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API原油库存意外大增施压油价。美国石油协会(API)周二称,上周美国原油库存增加,因进口上升,汽油库存增加,馏分油库存减少。

API公布的数据显示,上周美国原油库存增加480万桶,至4.719亿桶,分析师预估为增加80万桶。

API数据还显示,上周美国汽油库存增加170万桶,预计减少130万桶;上周精炼油库存减少94万桶,分析师预期为减少136万桶。库欣原油库存减少230万桶。此外,API数据还显示,上周炼厂日加工量上升6万桶,上周原油日进口量增加45.2万桶,至750万桶。

著名金融博客零对冲评论指出,API数据显示,原油库存意外大增近480万桶,施压油价扩大跌幅至逾2%;汽油库存也意外增加175万桶;尽管库欣原油库存录得减少,创2014年2月以来最大降幅,但这或是因原油泄漏所致。

此外,投资者密切关注美国能源资料协会(EIA)将周三公布官方库存数据。

一些技术分析师认为美国原油期货下一个支撑位在10月10日触及的底部49.15美元,在那之后美国原油在10月19日升至15个月高位51.93美元。

商品经纪公司Powerhouse执行副行长兼技术分析师David Thompson称,“如果跌穿该水准,美国原油可能很快降至每桶47美元,”

北京时间6点36分 美元指数报98.72/74,欧元兑美元报1.0887/89,现货金价报1275.18美元/盎司,美国原油报49.30美元/桶

文章分类: 市场统计
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