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【操作建议】2018.06.25行情分析报告

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2018.06.25行情分析报告

消息面;

本周欧美将发布诸多重磅数据,包括欧元区通胀、美国GDP和美联储最偏爱通胀数据,许多欧美央行大佬将发表讲话,除此之外,本周欧盟峰会势必也会引发投资者的高度关注。当然,投资者还将聚焦贸易战的最新发展。周一(6月25日)撰文,对澳元/美元、欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和黄金本周的技术前景进行分析。相比之前一周,其对金价的观点发生较大改变。

欧洲央行方面,本周欧洲央行管委诺沃特尼(Ewald Nowotny)、汉森(Ardo Hansson)以及首席经济学家普雷特(Peter Praet)将发表演讲。美联储方面,亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)都将登场亮相。此外,英国央行行长卡尼(Mark Carney)以及加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)也将发表讲话。

美国经济数据方面,耐用品订单、GDP、个人支出、PCE通胀指标将出炉,欧元区则将发布CPI数据。本周重磅数据主要集中在后半段。美国将于周四公布第一季度GDP终值,预计年化季率升幅仍然维持在2.2%。周五欧美都将发布重磅通胀数据,预计将引发市场波动。主要由燃料价格推动,欧元区6月份通胀有望加速。外媒调查显示,欧元区6月CPI年率料上升2.0%,前值为上升1.9%。调查并显示,美国5月核心PCE物价指数年率升幅料小幅升至1.9%——依然低于美联储的目标。该指标也是美联储最偏爱的通胀指标。若数据高于预期,可能提升市场对美联储加息的预期,从而推动美元走强。除了数据和央行官员讲话,欧盟将于6月28日、29日举行峰会,这成为市场、尤其是欧洲市场本周的关注焦点。

当然,贸易战的最新进展也将影响市场走势。上周五美国总统特朗普威胁将对所有在欧盟组装的进口汽车征收20%关税,进一步加剧美欧之间贸易争端。特朗普在推特上发文写道:“鉴于欧盟长期以来针对美国、美国公司和工人采用的关税政策和贸易壁垒,如果欧盟不降低或者取消关税和壁垒,我们将针对所有进口的欧盟汽车征收20%关税。我们要让他们在美国境内生产汽车”。

针对美国可能对欧盟进口车课征20%关税一事,欧盟回应称,欧洲当局没有其他选择,只能提出相应的对策。分析人士称,如果仅仅是征钢铝关税,涉及到的规模并不大,对欧洲经济不足以构成全面的影响。但如果扩展到汽车等领域,就会给欧洲经济造成沉重打击。

贵金属方面,上周五(6月22日)期金收涨0.17%,报1271.1美元/盎司,上周累计下跌0.85%;期银收涨0.89%,报16.455美元/盎司,当周累计下跌0.69%。目前全球贸易战的担忧情绪成为市场主要关注的焦点,这种担忧情绪本应该可以激发市场避险,对金价带来支撑。但是,上周贸易战的担忧情绪对金价支撑有限。主要因为,贸易战的担忧情绪主要集中在新兴市场,导致新兴市场资本流向美元,美元受到支撑,而美元走高反而施压金价。上周虽然全球贸易问题的担忧情绪激发了市场的一些避险情绪,但在美联储加速升息、美元整体走强的背景下,金价持续承压,后市前景黯淡。目前欧盟与美国贸易问题进行的如火如荼,有持续激化的趋势,仍需继续关注。同时地缘政治问题本周也将显现,需重点关注。

原油方面,上周五,第174届欧佩克大会在维也纳拉开帷幕。在大会举行期间,油价多次上涨,当日涨幅不断刷新。截至收盘,美油期货收涨5.29%,报69.28美元/桶,上周累涨7.61%。欧佩克第174届大会达成了协议,决定增产不超过100万桶/日,市场认为欧佩克实际增产约70万桶/日。增产幅度低于此前市场预期的150万桶/日,这给油价带来了支撑。在6月23日的部长级会议当中,欧佩克与非欧佩克产油国达成一致,决定从7月开始适当增加原油产量,以促进市场供需平衡。

另外,贝克休斯周五(6月22日)公布数据显示,截至6月22日当周,美国石油活跃钻井数减少1座至862座,连续12周增加后首次录得下降。去年同期美国石油活跃钻井数为758座。本月迄今,美国石油活跃钻井数仅增加3座,为3月份减少2座以来最小月度增幅,印证了分析师认为美国石油活跃钻井数增加潜力已经耗尽的看法。上周EIA报告指出,预期美国7月页岩油产量将增加14.1万桶/日至734万桶/日,较6月高12.8万桶/日。

行情分析

1黄金:

黄金上周五小幅震荡,波动不大。日线图上,布林带向下,k线运行下轨附近,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱微微增加,kdj指标超卖区域向上拐头;小时图上,布林带走平,k线运行中轨和上轨之间,macd快慢线0轴附近粘合走平,红色动能柱微弱,kdj指标死叉相交。综合来看,目前黄金技术面有止跌反弹的趋势,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅。

黄金日内操作建议:
1、建议在1276-1278附近考虑做空,止损5美元,目标看1271-1266美元附近;

2、建议在1265-1267附近考虑做多,止损5美元,目标看1273-1280美元附近。

2美原油

原油上周五欧佩克大会期间不断上涨刷新纪录,今日早间跳空低开回落。日线图上,布林带有收口迹象,k线运行中轨上方,macd快慢线金叉开口,红色动能柱增加,kdj指标金叉运行;小时图上,布林带向上运行,k线运行中轨和上轨之间,macd快慢线高位死叉相交,红色动能柱收量靠近0轴,kdj指标死叉向下发散。综合来看,欧佩克增产不及预期,支撑油价上行,暴涨5.29%后,今日早间低开回落修复,短线预期偏空,随后还有继续上行的可能,操作上建议回落低位做多为主,高位做空为辅。

原油日内操作建议:

1、建议在70.0-70.2美元附近考虑做空,止损0.5个点,目标69.2-68.4美元附近;

2、建议在67.0-67.2美元附近考虑做多,止损0.5个点,目标68.0-68.8美元附近。

3天然气

 天然气周五震荡下行,早间开盘继续走低。日线图上,布林带向上收口走窄,k线运行中轨下方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下开口;小时图上,布林带向下,k线沿下轨运行,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱有所收量,kdj指标临近超卖区域运行。综合来看,天然气趋势偏空头,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅,空间不要看太大,短线操作。

天然气日内操作建议:
1、2.970附近轻仓做空,止损2.990,下看2.940附近;
2、2.880附近轻仓做多,止损2.860,上看2.910附近;

4.白银

白银4小时探底回升反弹,目前处于短期线附近及上方运行,短期线开始走平,中期线偏向下运行,MACD向上运行,KDJ死叉向下运行,指标方向不明,4小时下跌到16.2后企稳反弹,反弹到16.5附近受阻,目前开始上涨乏力,预计很快将会再次探底,探底关注16.2附近支撑是否再次企稳,若成功将形成双底,若失败将考验16支撑,一样企稳继续做多。白银小时图,小时级别RSI走弱,拐头向下运行,KDJ死叉运行,MACD零轴上方形成死叉,所以短线白银面临下跌。一般来说布林带中轨代表着市场的主要运行趋势,建议在没有跌破中轨之前去逢高做空,关注上方阻力位16.488。

白银日内操作建议

1、16.4上方进场空单,止损16.55,止盈16.2

2、16.15附近进场多单。止损15.95,止盈16.5

恒生指数

 最近的股票指数类市场,都因为中美贸易战的拖累出现全线飘绿的状态。对于恒指而言,在上周受到影响大幅走跌后,本周还是要持续关注中美贸易战争端。如果继续发酵:走势继续下行毋庸置疑;需要关注的是如果事态缓和一定要及时转变操作思路,届时恒指讲会给到反弹,甚至是开盘高开的情况。

  截止目前日线上周五收取长下影阳柱,随着中美贸易争端的时效性过去,跌势有所放缓。目前走势因为实破收敛三角,价格依旧承压MA5下行,走势偏空格局。注意29000支撑,以及走势的延续性。短线上:早盘震荡下行,午盘开盘价格快速下破29000位置,但是走势延续性比较少。对于目前的走势来看。走势的延续性还是一大问题。目前的走势呈现呈现下降楔形,价格触及下行下支撑线附近;指标上:MACD呈现上升楔形。呈现顶部背离现象。所以在未突破这两个形态前,短线的操作一定要注意延续性。操作上还是以高空为主。【对于今日的恒指,多看】

  策略:

  29300—29250附近开空,止损29400,目标29000【跌破看28000】


货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

上周五美指如预期承压95一线震荡回修,下方也如预期于10日线94.5-4一带暂缓短线支撑,不过最终日线还是收得一阴线。

  按照日线级别状态,日线收得连续两阴,再收一阴线或下探回升收十字星概率加大。且日线级别目前依旧还是顶部背离状态,技术性的回修需求依旧存在,所以短期内美指大概率会延伸,下找20日线94.3附近,甚至下找趋势支撑线93.7附近。94.3、93.7这两个位置是短期比较关键的支撑,至于后期美指能否再度回升上涨,主要也就看这两个点位能否提供支撑。目前以小时图状态来看,上方承压94.8、95,短线调整行情已经下行两波,大概率会延续出现第三短波下修,下方预期的调整目标点位大致在94.3-2一带,这与日线级别20日线支撑同处一处,所以短线支撑强度也就比较大。综合来看,本周初期美指或将会延续一波下调,下方回踩94.2附近后会得以暂缓下跌,随后大概率会有回弹测压,重点需要关注94.8、95压力。如果跌回到94下方,或重返到95上方,则短线行情走势预期需要再做实时的调整。

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

欧元已经处于一个重要的双重底部,现在的问题是该汇价能否守住支撑并展开反弹。

若要想持续走高,欧元/美元本周应守在1.1613上方。假如这种局面出现,我们预计该汇价将强势上涨至1.1738,随后涨势暂止。若强势突破1.1738,汇价可能快速升至1.1822。

然而,假如欧元/美元无法收于1.1613上方,汇价可能会快速跌至1.1496。若跌破这一水平,欧元/美元可能会再度快速跌至1.1453。若下行动能非常强劲,不能排除汇价跌至1.1347的可能性。

从欧元兑美元1小时图看,欧元兑美元最近一个高点未能过前高点,自1.1520反弹开始,形态上最后一浪上涨也极有可能是衰歇浪,对前期下跌反弹已经出现走弱特征,后市不适合再追多,最近以继续看回落为主。

压力:1.1680-1.1740

支撑:1.1520-1.1450

1.1670~1.1680区间沽空,止损20点,目标1.1650、1.1630、1.1610。

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

 英镑/美元已经在一个非常重要的水平找到买盘支撑。本周我们将非常密切地关注这一货币对。

若要持续走高,英镑/美元需要收在1.3309上方。假如这种局面出现,我们预计英镑/美元可能会反弹至1.3534,随后涨至暂止。假如强势突破这一水平,英镑/美元可能会重新测试1.3875。

假如英镑/美元无法收在1.3309上方,预计汇价会快速跌至1.3111。假如跌破这一水平,汇价可能会重新测试1.3035。若再失守,英镑/美元可能会遭到抛售并快速跌至1.2868,假如下行动能继续,我们不能排除汇价跌至1.2720的可能性。

上周五略微偏多。根据K线收线结果分析,上一交易日延续了前一交易日多头走势,虽然收线结果带有一定程度上影线,但在某种程度上依然可算作是近期启明星形态的一种确认信号,因此对于接下来方向而言,有较高概率倾向多头一方。再结合H1级别价格走势,若今日小幅回落至近期密集成交区域附近,则可考虑低多行为。因此,综合以上分析,今日给出谨慎逢低多操作策略,酌情参考,轻仓。

1.3300~1.3310区间沽空,止损20点,目标1.3280、1.3260、1.3230。

日元兑美元

JPYUSD)交易策略:

上周美元/日元继续测试关键的110水平。本周该汇价是否会最终跌破这一水平?

若想要走高,我们必须看到美元/日元收于111.09上方。若能强势突破并收于这一水平上方,该汇价有望反弹至111.73。假如上涨动能非常强劲,不能排除美元/日元升至112.68的可能性。

然而,假如美元/日元无法收于111.09上方,该汇价可能会重新测试109.94。一旦跌破这一水平,美元/日元可能会快速跌至109.21,假如下行动能非常强劲,该汇价恐进一步跌至108.31。

澳元兑美元

AUDUSD)交易策略:

上周澳元/美元开局疲弱,但周五强势反弹,最终收盘持平。

若想要走高,澳元/美元需要收在0.7447上方,随后突破并收于0.7489上方。若能强势突破并收于这一水平上方,该汇价可能会快速升至0.7561,随后涨势暂止。假如上行动能非常强,预计澳元/美元会升至0.7617。

假如澳元/美元无法收在0.7447上方,我们预计该汇价将跌回至0.7364。若强势跌破这一水平,该汇价可能会跌至0.7282,随后跌势暂时止住。若随后跌破0.7282,汇价可能会非常快速地跌至0.7229。

【今日重点关注的财经数据与事件】

16:00 德国6月IFO商业景气指数
22:00 美国5月新屋销售总数年化
22:30 美国6月达拉斯联储商业活动指数

【注:以上图表划线区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在划线区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

免责声明:由于外汇市场波动和较大的投机风险,投资人需要关注自己的风险管理和仓位头寸控制,谨记顺势,轻仓,止损。本文件分析仅供参考,不构成任何执行交易策略的最终依据和最终建议,对任何因直接或间接使用本文件分析或其中任何内容而造成的资金余额波动与风险损失,当有投资者自行承担。以上提供的分析建议参考仅作为投资者众多建议参考之一,最终交易决策由投资者自己决定。投资者的任何收益和损失当由投资人自行享用和承担。

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