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【操作建议】2018.06.04行情分析报告

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2018.06.04行情分析报告

消息面;

尽管本周缺乏重磅经济数据,围绕贸易战的话题将成为关注的焦点,美国总统特朗普本周在G7峰会上的一言一行将受到高度关注。周一(6月4日)最新撰文对本周欧元/美元、英镑/美元及美元/日元走势作出分析和前瞻性预测。特朗普上周对华突然“变脸”、并对欧盟、加拿大等国放出“大招”,投资者将聚焦本周G7峰会,任何有关贸易战进一步升级的信号都可能引爆市场行情。

美国商务部长罗斯上周四表示,美国将从6月1日开始对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品分别征收25%和10%的关税。对欧盟和加拿大征收的金属关税是美国在贸易战线上的最新升级。连续数月来,贸易摩擦已经搅浑了金融市场,促使国际货币基金组织(IMF)警告称贸易战可能会破坏多年来最广泛的全球经济扩张。

此前,美国白宫于5月29日发声明说,特朗普总统决定对从中国进口的500亿美元商品征收25%的关税,其中包括与“中国制造2025”相关的技术,有关清单将在6月15日公布。这是迄今为止美国政府针对加征关税的时间表作出的最为明确的表述。特朗普不断“挑起事端”,这令贸易战全面爆发的风险增加。特朗普本周将出席在加拿大魁北克举行的七国集团首脑会议。

《洛杉矶时报》日前撰文称,作为东道主,加拿大很可能带头“围殴”特朗普。外界预计,特朗普政府挑起贸易战让西方盟友怨声载道,本周峰会必将“火花四溅”。

贵金属方面,周五公布的美国5月非农就业数据显示,新增岗位22.3万个,远超预期的18.8万,失业率也录得3.8%,创下18年来的新低。此外,美国5月平均每小时工资年率录得2.7%,与预期持平;5月平均每小时工资月率录得0.3%,高于预期的0.2%。非农数据发布后,COMEX最活跃黄金期货合约在周五北京时间20:32-20:35四分钟内成交量为10781手,交易合约总价值近14亿美元,黄金短线下跌。该报告增强了美联储决策者在6月加息的预期,也使得在6月FOMC会议加息后,还将加息两次的可能性上升,交易商对今年加息四次的押注增加。

不过美元在短暂上涨之后却似乎遭遇了“卖事实”的行情,现货黄金则在短线下挫5美元之后急剧反弹近10美元。华尔街专业人士看跌黄金价格的短期走势,而普通投资者仍略看涨。CFTC报告显示,截止5月29日当周,黄金多头仓位减少31740手,空头仓位减少10626手,净空仓增加21114手,至136689手。

原油方面,美国WTI原油7月期货周五收跌2.07%,报65.71美元/桶,上周重挫2.65%。美国石油活跃钻井数继续增加以及美国产量持续攀升令油价承压,同时美元走高也令油价下行空间加大。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五公布数据显示,截至6月1日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至861座,已经连续8周录得增长,再创2015年3月来新高。5月美国石油活跃钻井数累计增加32座,连续第二个月录得上升,4月增幅为28座。美国能源信息署(EIA)稍早发布报告指出,6月美国页岩油产量料将升至纪录新高的720万桶/日。

近期受石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯潜在的增产可能影响,油价波动剧烈。有消息传出,沙特和俄罗斯已经讨论过将在今年下半年增产100万桶/日,从而填补委内瑞拉和伊朗供应缺口,并且避免油价过高令美国等主要竞争对手坐享其成。但随后有消息人士称OPEC和非OPEC将继续维持减产协议至2018年底甚至更久,若为填补供给短缺,可能的增产会以“渐进并谨慎的方式进行”。这令近期困扰油市的增产阴霾暂时褪去,为油价带来有效支撑。

行情分析

1黄金:

黄金上周五经历非农数据后仍未能突破震荡区间。日线图上,布林带向下收口,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线粘合走平,红色动能柱平稳,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下,k线沿下轨运行,macd快慢线低位走平,绿色动能柱收量靠近0轴,kdj指标向下运行。综合来看,近期技术面偏于震荡,非农数据显示美国经济利好,加息前景较大,利空黄金,操作上建议区间内尽量高位做空为主,低位做多为辅,向下破位的可能性较大。

黄金日内操作建议:
1、建议在1298-1300附近考虑做空,止损3美元,目标看1290-1283美元附近;

2、建议在1283-1285附近考虑做多,止损3美元,目标看1293-1300美元附近。



2美原油

原油周五小幅反弹后继续震荡下行。日线图上,布林带向下拐头,k线运行下轨附近,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱平稳,kdj指标超卖区域运行;小时图上,布林带向下,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线低位金叉相交,绿色动能柱收量靠近0轴,kdj指标超卖区域金叉开口。综合来看,原油大趋势偏空,短线或有反弹,在近期俄罗斯和欧佩克增产的阴霾下,操作上建议反弹做空为主,低位做多为辅。

原油日内操作建议:
1、建议在66.8-67.0美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标66.3-65.6美元附近;

2、建议在65.1-65.3美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标65.8-66.6美元附近。


3天然气

天然气周五晚间震荡上行,早间开盘后低开低走。日线图上,布林带向上,k线运行 上轨下方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱有所收量,kdj指标临近超买区域粘合;小时图上,布林带走平,k线运行中轨上方,macd快慢线0轴上方粘合走平,绿色动能柱初现,kdj指标死叉向下。综合来看,天然气技术面偏空头,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

天然气日内操作建议:
1、2.990附近轻仓做空,止损3.010,下看2.960附近;
2、2.900附近轻仓做多,止损2.880,上看2.930附近;

4.白银

日线上,白银收十字星,目前处于短期线下方运行,5日均线与10日均线方向不是很明显,中期线混乱无方向,MACD走平粘合,KDJ向下运行,指标看跌。白银日线来回震荡颠簸,震荡空间正在逐步缩小,预计还会持续,直到6月加息前后才会结束启动大行情,往上概率更大,白银向下最多到15,甚至16都不一定能跌破,但是一旦启动上涨往上走,今年目标20美元是有机会的,明年还要看到25-26,所以目前的位置是非常好的布局多单机会,一旦行情启动了,就没有什么机会了,所以提前布局好到时候就不会后悔,只是需要一些耐心,没有耐心也就拿不到更大的利润。日线短期上方压力16.7-16.8,下方支撑16.2-16.3,低多为主,战略布局长线多单。

白银日内操作建议:
1、16.2-16.3做多,止损16,目标17-17.2-17.4-17.7-18-19-20-25

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

美指上周冲高回落,最高95.00区域回落。从图形来看,短期形态发生了变化,六月等待美指向下回调修正后继续中长线做多,下方重点关注92.60区域强支撑。本月美指在95.00没成功上破前,向下震荡修正的概率相对较大。今日94.00没下破前,还会在上方震荡修正,今日操作建议:94.60区域做空美指,止损95.10,目标看向93.30和92.60区域。若美指直接上行破前高,再择机做多。控制仓量,严格止损。

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

上周五公布的美国5月非农数据强劲提振美元,导致欧元/美元收跌于1.1658。

周一经济数据清淡,未来几日将公布就业和通胀数据。

从技术面来看,欧元/美元连续第7周下滑,汇价自2018年新低反弹,停滞于近期跌势的23.6%回档位1.1735附近。

4小时图显示,动能指标自超买水平回落,接近中线,RSI小幅走低至49附近,而汇价位于温和看涨的20SMA上方,但远低于看跌的100和200SMA下方,若跌破短期支持1.1625,欧元/美元将扩大跌势。

支撑位:1.1625 1.1590 1.1550

阻力位:1.1700 1.1735 1.1770

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

英镑/美元上周五触及周内新高1.3361,收高于1.3347。有消息称,英国同意脱欧后给予爱尔兰英国和欧盟双重身份,爱尔兰边境问题有望解决,这利好英镑。

经济数据方面,本周初英国将公布5月建筑业PMI数据,预计从52.5下降至49.7。

从技术面来看,相比汇价自4月中旬高位1.4375以来的下跌,英镑/美元反弹幅度极为轻微。4小时图显示,汇价突破20SMA,为一个多月以来首次,技术指标失去下跌动能。

动能指标缺乏方向,但位于正区域。RSI上扬至59附近,风险偏于上行,但确认筑底信号。

支撑位:1.3290 1.3245 1.3200

阻力位:1.3375 1.3420 1.3460

日元兑美元

JPYUSD)交易策略:

上周五美元/日元大幅攀升,收于109.50。美国就业数据好于预期,提振美元/日元。

从技术面来看,日线图显示,美元/日元处在200DMA下方,该水平处在下一斐波阻力位的紧下方,同时技术指标上升,处在消极区域,表明汇价卖盘减弱。

4小时图显示,美元/日元倾向于走高,技术指标持稳于中线上方,汇价维持在向下的200SMA上方,位于在100SMA下方,109.70附近的阻力强度有所增强。

支撑位:109.35 109.00 108.65

阻力位:109.75 110.10 110.40

【今日重点关注的财经数据与事件】

16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数
17:00 欧元区4月PPI月率
22:00 美国4月工厂订单月率

【注:以上图表划线区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在划线区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

免责声明:由于外汇市场波动和较大的投机风险,投资人需要关注自己的风险管理和仓位头寸控制,谨记顺势,轻仓,止损。本文件分析仅供参考,不构成任何执行交易策略的最终依据和最终建议,对任何因直接或间接使用本文件分析或其中任何内容而造成的资金余额波动与风险损失,当有投资者自行承担。以上提供的分析建议参考仅作为投资者众多建议参考之一,最终交易决策由投资者自己决定。投资者的任何收益和损失当由投资人自行享用和承担。

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