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【操作建议】2018.06.01行情分析报告

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2018.06.01行情分析报告

消息面;

贵金属方面,周四美国商务部公布的4月核心PCE通胀数据整体表现良好,金银价格一度短线下挫。有分析指出,美国4月消费者支出好于预期,创5个月以来最大增幅,进一步释放在通胀稳步上升、第二季度经济增速将重拾动能的信号。经济学家预计未来几月核心通胀或超过美联储目标,6月美联储将会加息。

昨日美联储数位重要官员发表讲话,其中理事布雷纳德也对2018年美国经济前景和就业市场发表了乐观看法,但她同时也表达了对贸易前景和欧洲局势的担忧。她重申支持渐进式加息,认为政策利率将会略微高于中性水平,FOMC可能需要调整声明中有关宽松政策的“陈旧”措辞。有分析师认为这一表态具有警示作用,一旦措辞发生改动,美联储的立场将会更显鹰派。晚间有非农数据公布,请重点关注。

原油方面,美国最新原油库存报告好坏参半,同时欧佩克减产计划也存在一定不确定性,这拖累油价下行。周四晚EIA数据显示,原油库存减少362万桶,降幅超出预期,库存创4月6日以来新低。不过汽油和精炼油库存均录得增幅,美国国内原油产量也增加4.4万桶至1076.9万桶/日,连续14周录得增长。数据公布后油价冲高回落。值得注意的是,在EIA公布前美油突然遭遇天量资金砸盘,一度失守67美元/桶关口,日内跌幅曾接近2%。

此外,尽管6月欧佩克大会临近,目前限产前景依旧阴霾重重。最新报道称,伊朗石油部长赞加内正寻求在今年大会上额外增加一个议题,讨论欧佩克如何对成员国予以支持。除了伊朗,水深火热之中的委内瑞拉也是限产计划中的不确定性因素。油市分析人士认为接下来欧佩克减产问题将取代地缘风险因素,主导全球油市发展。

其他能源市场方面,周四公布的数据显示,美国至5月25日当周EIA天然气库存录得增加960亿立方英尺,增幅低于预期。美国天然气期货价格一度涨超3%,至2018年1月以来最高水平。

行情分析

1黄金:

黄金昨日小幅反弹后回落。日线图上,布林带向下收口,k线运行中轨下方,macd快慢线金叉走平,红色动能柱微弱平稳,kdj指标50上方向下拐头;小时图上,布林带向下开口,k线运行下轨附近,macd快慢线死叉运行绿色动能柱平稳,kdj指标临近超卖区域运行。综合来看,黄金受美指影响仍承压,反弹无力保持区间震荡,今晚有非农数据公布,预期对行情及近期走势有较大影响,请重点关注,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

黄金日内操作建议:
1、建议在1305-1307附近考虑做空,止损3美元,目标看1300-1293美元附近;

2、建议在1292-1294附近考虑做多,止损3美元,目标看1300-1307美元附近。

2美原油

原油昨日整体下行,EIA数据后快速反弹后继续回落下行。日线图上,布林带拐头走平,k线运行下轨上方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱平稳,kdj指标向下进入超卖区域;小时图上,布林带向下,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线死叉走平,绿色动能柱收量,kdj指标金叉向上发散。综合来看,消息面虽然库存减少超出预期,行情上行反弹力度有限,整体仍受欧佩克增产影响偏空头,操作上建议反弹做空为主,低位做多为辅。

原油日内操作建议:
1、建议在68.6-68.8美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标68.3-67.6美元附近;

2、建议在66.5-66.7美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标67.8-68.6美元附近。

3天然气

   天然气昨晚美盘开始发力上行,EIA数据后再次测试3.00附近压力后回落。日线图上,布林带向上,k线运行中轨和上轨之间,macd快慢线高位走平,红色动能柱平稳,kdj指标向上拐头;小时图上,布林带向上,k线运行中轨和上轨之间,macd快慢线死叉相交,绿色动能柱初现,kdj指标死叉向下发散。综合来看,天然气大趋势偏空,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

天然气日内操作建议:
1、建议在2.980-2.990附近考虑做空,止损0.03美金,目标看2.950-2.900美金附近;

2、建议在2.900-2.920附近考虑做多,止损0.03美金,目标看2.940-2.970美金附近。

4.白银

白银走势疲软,市场避险情绪并未给银价提供有效的支撑,在强势美元下,白银选择了屈服,MACD显示下行动能正在逐渐增强,且RSI温和跌至中轴下方附近,白银再度逼向收敛楔形区间下轨的支撑位置,不过,从云图的走势来看,下行云开口扩大,但是未有明显走低迹象,暗示银价整体还是倾向震荡。

4小时图显示,RSI承压于中轴下方,但走势趋平,但是银价已经已经跌破了5月16日的上升趋势线,因此短线银价将继续承压,上方关注16.50阻力,下方关注16.25支撑,美元走强影响,白银短线倾向看跌,预计银价短线反弹将受阻于16.46美元水平附近,下方关注16.3一线支撑,上方关注16.7一线阻力。

白银操作建议:

1、建议在16.60-16.65美元附近考虑做空,止损0.03个点,目标16.55-16.40美元附近;

2、建议在16.30-16.35美元附近考虑做多,止损0.03个点,目标16.50-16.60美元附近。

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

昨天策略中我们提到美元有望在94.5附近出现支撑,但因为美元多头前期积压的过多获利盘导致美元下跌幅度较大,最终跌至93.7附近,目前小时级别出现底部迹象,料今天白天会出现反弹,关注94.5一线的阻力,建议短多美元,在阻力位减仓,再次提醒投资者,我们此前非美空单已经在美元上破94.5后一直在减仓,美元依然有可能再次试探95一线随后开启日线调整,小心诱多!

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

周四亚欧时段,意大利组阁风波暂时降温的持续发酵,且欧元区5月CPI数据好于预期,欧元/美元延续震荡反弹的走势,最高上探1.17一线上方。但隔夜美国数据表现良好,美国4月核心PCE物价指数年率增长符合预期,为1.8%,暗示通胀稳步增长。美元受支撑从低位反弹。另外,美国还宣布对欧盟征收钢铝关税,也不利于欧元。汇价随后从高位震荡下滑,不过最终守住当日大部分涨幅,连续第二日反弹,收在1.1691。今日稍早有消息报道,西班牙首相拉霍伊可能于今日被丨迫丨下丨台,该消息或在日内令欧元承压。日内重点关注美国非农数据,预计5月非农就业人数或增加19万,失业率将保持在3.9%;平均时薪年率将保持在2.6%。除了就业数据,薪资增长的表现有望对市场产生重大影响。

日图隔夜录得的K线上影线较长,暗示上方压力较重,短期均线空头排列依然良好。4小时图当前的反弹并不影响整体良好的下行走势。1小时图上行空间有望被1.1725一线的阻力位所限制。日内建议可于1.1715附近做空。

支撑位:1.1600/1.1530/1.1450

阻力位:1.1700/1.1725/1.1745

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

隔夜欧洲时段,英国数据显示,英国4月央行抵押贷贷款和消费信贷均好于市场预期,不过4月央行抵押贷款许可略不及预期,为6.25万件。参差不齐的数据公布之后,英镑整体仍延续当日早盘以来的震荡上行走势,最高上探近一周高位1.3347。但美元盘中的回升导致英镑于高位回落快速震荡下挫,呈现倒V走势,最终录得一根上影线较长的小阳烛,收盘报1.3287,整理中期跌势。本周以来英镑消息面较少,英镑波动相对较小。日内可关注英国5月Markit制造业PMI和美国非农就业报告。

技术上,日图隔夜虽反弹,但长上影线暗示上方压力较重,且受10日均线的打压较明显,多头缺乏反弹动能。4小时图下行走势保持良好。1小时图震荡上行至MA200附近受阻回落,暂时承压于1.33关口。日内建议于1.3320附近做空。

支撑位:1.3230/1.3200/1.3150

阻力位:1.3330/1.3400/1.3460

加元兑美元

CADUSD)交易策略:

隔夜加拿大数据显示,加拿大3月GDP月率增长0.3%,好于预期0.2%;3月GDP年率增长2.9%,同样高于预期2.85%。但数据公布之后,美元/加元却短线拉升75点逼近1.30一线。因美国对欧盟、加拿大钢铁征收25%的关税。北美自贸谈判也陷入困境。加拿大宣布将对美国关税决定展开报复措施,加拿大将对钢铁征收附加税,将于7月1日生效,利空加元。当日美元/加元最终录得反弹,收盘报1.2942。日内关注北美自贸谈判以及美元走势。

日图隔夜录得反弹,但上方1.30一线的阻力可能会限制汇价进一步反弹的空间。4小时图上方需上破1.3037一线才有望打开上行空间。1小时图短线拉升,目前已出现回落。日内建议可在1.2985附近轻仓做空。

支撑位:1.2925/1.2825/1.2765

阻力位:1.2970/1.3050/1.3100

日元兑美元

JPYUSD)交易策略:

周四美元/日元多空较量较激烈,亚欧时段受避险情绪降温的影响,美元/日元震荡升至当日最高108.99。但隔夜美国总统特丨朗丨普又宣布将对加拿大、墨西哥和欧盟的钢铝加征关税。该政策将在北京时间周五12点生效。市场担忧特丨朗丨普此举将导致全球贸易体系的灭亡。贸易紧张局势加剧重新刺激日元的避险买盘,美元/日元从当日高位急挫,可同时段美元反弹又支撑美元/日元,汇价在多空争斗中维持震荡走势,最终收录十字星阳线,收盘报108.77。今日亚市,美元/日元重升至109关口附近。日内重点关注贸易局势进展和欧洲政局,以及美国非农报告。

日图近两日K线的上影线较长,暗示压力较重,5/10日均线呈现死叉,上行力度或有限。4小时图长期上行走势有望被扭转。1小时图延续从111.40一线以来的震荡下行走势,当前反弹动能不足,或重返MA100下方。日内建议可在109关口上方做空。

支撑位:108.30/108.00/107.20

阻力位:109.70/110.00/110.35

【今日重点关注的财经数据与事件】

20:30 美国5月失业率、美国5月季调后非农就业人口
21:10 英国央行首席经济学家霍尔丹发表讲话

21:45 美国5月Markit制造业PMI终值

22:00 美国5月ISM制造业PMI、美国4月营建支出月率

待定 MSCI正式将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数(ACWI)体系

待定 朝韩领导人商定将于6月1日举行高级别会谈

次日01:00 美国至6月1日当周石油钻井总数

【注:以上图表划线区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在划线区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

免责声明:由于外汇市场波动和较大的投机风险,投资人需要关注自己的风险管理和仓位头寸控制,谨记顺势,轻仓,止损。本文件分析仅供参考,不构成任何执行交易策略的最终依据和最终建议,对任何因直接或间接使用本文件分析或其中任何内容而造成的资金余额波动与风险损失,当有投资者自行承担。以上提供的分析建议参考仅作为投资者众多建议参考之一,最终交易决策由投资者自己决定。投资者的任何收益和损失当由投资人自行享用和承担。

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