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【操作建议】2018.05.28行情分析报告

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2018.05.28行情分析报告

消息面;

本周市场将迎来诸多重磅数据,其中美国非农和美联储最看重指标——PCE通胀指标将出炉,势必会引发市场剧烈波动。周一(5月28日)最新撰文对本周欧元/美元、英镑/美元及美元/日元走势作出分析和前瞻性预测。

周四,美国将公布4月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。外媒调查显示,美国4月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2%,前值为上升2%;核心PCE物价指数年率料上升1.8%,上月为上升1.9%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。美联储的通胀目标为2%。

如果数据表现超过预期,将增大美联储年内更多次加息的预期,有望推动美元进一步反弹,并令金价继续下滑。周五投资者将迎来5月美国非农就业报告,鉴于其一贯的影响力,市场可能会出现“巨澜”。外媒调查显示,美国5月非农就业人数料增加19万,失业率为3.9%。

尽管本周的就业数据不会影响6月的加息,但有分析师指出,令人失望的薪资数据将影响9月和12月的预期。如果投资者减少对今年4次加息的预期,那么金价可能会受益。

外媒调查并显示,美国5月平均小时薪资月率料上升0.3%,年率料攀升2.7%。上周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)5月1-2日政策会议纪要显示,美联储官员表示,经济前景将“很快”确保再次加息,并暗示他们将欢迎适度超出2%的通胀目标,表明他们并不急于更积极地收紧货币政策。

贵金属方面,黄金上周五(5月25日)小幅下跌,有报道称美国时间周五早晨有报道称白宫表示,“特金会”仍有可能如计划的那样在6月12日举行。展望本周,包括非农在内的重磅经济数据将指引金市走势。尽管本周的就业数据不会影响6月的加息,但令人失望的薪资数据将影响9月和12月的加息预期。

上周特朗普意外单方面取消了与朝鲜最高领导人金正恩的会晤引起全球轰动,金价受刺激大幅飙升。不过随后特朗普又“大变脸”,暗示双方还有合作机会。上周五特朗普表示,在他取消了与金正恩的历史性会晤后,美国政府已经重启与朝鲜的对话。双方首脑会晤还有可能在6月12日举行。而在韩国总统文在寅与金正恩的“闪电式会晤”之后,白宫在26日就发表声明称美朝会晤将原计划进行。27日特朗普还发推特称美方团队已抵朝为会晤做准备。这些消息令“特金会”希望重燃。不过,鉴于特朗普的反复无常,本周投资者仍需密切留意美朝双方的最新表态或举动。

另外,投资者还要重点关注全球贸易局势。6月1日当日特朗普将再次对欧盟等其他美国盟国的钢铝关税豁免问题作出决定。而据新华社报道,美国商务部长将于6月2日至4日率团访华,双方将继续就中美经贸问题进行磋商。在多项风险刺激下避险黄金或再度迎来新的挑战。

经济数据密集来袭
“大小非农”将掀起怎样的巨浪?

本周市场将迎来美国5月ADP就业人数、第一季度实际GDP年化季率修正值和5月挑战者企业裁员人数、加拿大3月GDP月率、美国4月核心PCE物价指数月率和年率、美国5月非农报告等一系列重要经济数据。投资者需要特别留意美国“大小非农”报告和核心PCE通胀数据的表现。上月非农数据表明就业市场正接近充分就业,但同时薪资年率创一年新低,引起对通胀增长依旧缓慢的担忧,好坏参半的数据令金银市场经历“倒V”行情。本周投资者要警惕类似的情况再度上演。目前,经济学家预计5月ADP就业人数将录得增加19万人,5月季调后非农就业人数料录得增加18.5万人。

原油方面,上周五美油期货下跌4.49%,报67.50美元/桶,周线下跌5.4%。有消息指出俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)正讨论增产约100万桶/日,以应对伊朗和委内瑞拉的供应风险,同时美元反弹也令油价承压。上周原油的走势可谓是峰回路转,上半周因担忧对委内瑞拉和伊朗的问题导致原油产量锐减,供求关系失衡使得油价在周二创出新高。随后从周中起出现戏剧性反转,先是EIA原油库存意外大增577.8万桶,再到欧佩克表示有意取消减产,最后俄罗斯也暗示逐步退出减产,油价遭受三次暴击,美油日线呈现4连阴。

OPEC减产行动在过去一年内为油价带来强劲支撑,国际油价已经跳升逾70%。但考虑到伊朗和委内瑞拉的供应风险,以及油价过高令竞争对手坐享其成,有消息指出俄罗斯和OPEC正讨论增产100万桶/日。与此同时,沙特能源部长法利赫表示,该国正准备在6月调整政策,但并未透露具体会增产多少。据消息人士称,如果OPEC和非OPEC产油国增加原油产量100万桶/日,则相当于将减产执行率由4月的152%降低至100%。

此外,美国油服公司贝克休斯最新数据显示,截至5月25日当周,美国石油活跃钻井数增加15座至859座,已经连续7周录得增长,再创2015年3月来新高。去年同期美国石油活跃钻井数为722座。

经历了三个月的“甜蜜期”之后,油市在上周五遭遇晴天霹雳:沙特和俄罗斯或在6月会议上提议增产。金融时报分析称,此前油价的疯狂涨势主要由炒作和投机行为所致,然而基本面的逆转令油价遭遇重挫,油市甚至可能因此重启崩盘模式。

欧佩克及其盟友一致认为减产行动已经令油市供应过剩消除的目标得以实现,油市供需在4月份已经重新恢复平衡。这令原油交易者对接下来的油价走势踌躇不定。要想彻底改变当前市场局面,油价需要跌至66美元下方,打破今年的上行趋势通道。而一旦跌破这一通道,油价目标或指向60-62美元区间。

行情分析

1黄金:

黄金上周五小幅上行后回落。日线图上,布林带向下收口,k线运行中轨下方,macd快慢线粘合,红色动能柱味儿,kdj指标金叉向上发散;小时图上,布林带向下开口,k线运行下轨附近,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱平稳,kdj指标超卖区域运行。综合里看,黄金技术面短线偏空,受美指近期震荡,行情偏于震荡,操作上建议震荡对待,稳健者观察为主,激进者可高位轻仓做空,本周重点关注周五非农数据。

黄金日内操作建议:
1、建议在1305-1307附近考虑做空,止损3美元,目标看1300-1293美元附近;

2、建议在1293-1295附近考虑做多,止损3美元,目标看1300-1307美元附近。

2美原油

原油上周五继续大幅走低,今早开盘继续下行。日线图上,布林带拐头,k线运行下轨上方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下,k线运行沿下轨运行,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱二次增加,kdj指标超卖区域运行。综合来看,受俄罗斯及欧佩克预期增产的消息影响,行情大幅下行,周六凌晨的数据显示美国钻井平台数继续大幅增加,目前在未有能够支撑油价的利好消息下,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

原油日内操作建议:
1、建议在67.2-67.4美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标66.6-65.6美元附近;

2、建议在65.1-65.3美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标66.3-67.0美元附近。

3天然气

天然气上周五上冲3.0未能破位后回落。日线图上,布林带向上开口,k线运行上轨附近,macd快慢线金叉运行,红色动能柱有所收量,kdj指标超买区域有死叉聚合的趋势;小时图上,布林带走平,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标50附近运行。综合来看,天然气技术面偏空,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

天然气日内操作建议:
1、建议在2.970-2.980附近考虑做空,止损0.03美金,目标看2.950-2.880美金附近;

2、建议在2.910-2.920附近考虑做多,止损0.03美金,目标看2.940-2.970美金附近。

4.白银

白银周线探底收阳,本周刚好回测下方16.27一线企稳,结构性点位还是依旧存在支撑,前期强调的日线收敛三角形形态,目前也并未有打破的迹象,整体走势还是保持在16.1-16.9宽幅震荡之中,日线上涨的动能偏弱,本周反弹测试120日均线受打压快速回落,但是四小时周期保持在震荡走高的趋势中,下周操作上则考虑继续沿着短期上升趋势线进行布局,下方关注16.3一线支撑,上方关注16.7一线阻力。而在16.6附近的争夺战,将显得非常关键。如果未能有效突破短期下降趋势线,即16.6突破不了,那么大概率会继续向下调整,回到16到16.2之间寻找支撑。如果站稳突破,则较大概率上探到17整数关口检验压力,建议回调做多为主

白银操作建议:

1、建议在16.75-16.80美元附近考虑做空,止损0.03个点,目标16.65-16.55美元附近;

2、建议在16.35-16.40美元附近考虑做多,止损0.03个点,目标16.50-16.70美元附近。

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

上周美元指数在高位进行横盘震荡后选择上行,周五盘中再度刷新94.30的阶段新高,周线录得上涨十字星,大多数时间维持在93.5至94区间,因美联储会议纪要和强劲制造业数据提供支撑。虽然美指波动不大,但其他直系货币对表现不一。
日元独领风骚,兑美元大涨近200点,因超宽松政策受到动摇,和近期的地缘政治因素主导,短期反弹力度比较强劲,周五跌幅收窄。商品货币对澳元加元走势次之录得百点涨幅获益于大宗商品的上涨。但欧系货币对表现惨淡,英镑创下自去年12月12日以来低点,欧元亦刷新自去年11月14日以来低点,因欧元区经济放缓,英国CPI表现不佳。近期美元指数虽处于高位,但其制造业数据表明且经济状态良好,同时作为年内加息前景最为明朗的国家,市场给与认可,后续依旧为美元指数的上行提高一定的动力,但是市场投资者需密切关注,美指短期已经处于超买区间短期内应该会有回调需求。

从技术面看,4H价格现在依旧位于上行通道之中,不过技术指标现阶段处于超买区间,短期有回调需求。现在价格受到前期次级别高点93.8一线支撑。

交易策略破位93.8空 ,止盈93.5
止损94

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

上周地缘政治担忧回归,美元兑欧元再度走强。欧元/美元收盘于去年11月以来的最低水平,自4月中旬在1.2410筑顶后汇价下跌近800点。

周一欧美市场休市。未来数日欧美经济数据密集,包括德国和欧元区CPI、美国非农和其他数据。

从技术面来看,欧元/美元连续第六周下挫,尽管极度超卖,但并未改变趋势的迹象。日图20日均线稳步下跌,位于现价上方,此前跌破更长均线,而动能指标徘徊于负区域,方向尚不明朗。

4小时图来看,欧元/美元汇价位于所有均线下方,20SMA在1.1720构成阻力。技术指标转跌,位于负区域。RSI位于30,均支持下跌,目前欧元/美元目标指向2017年11月底部1.1550。

支撑位:1.1620 1.1590 1.1550

阻力位:1.1695 1.1720 1.1750

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

上周五公布的英国第一季度GDP数据进一步降低英国央行今年下半年加息预期,导致英镑/美元收盘于2018年新低1.3295。

周一英国市场休市,周五之前英国数据面清淡。英国周五将公布5月制造业PMI,预计从53.9降至53.6。

从技术面来看,日图显示,英镑/美元在月初盘整后重启跌势,尚未寻底,技术指标加速下行。

4小时图来看,英镑/美元汇价也走低,看跌的20SMA在1.3365构成阻力,技术指标走低,动能指标持平,但RSI走低,支持汇价进一步下滑。

支撑位:1.3280 1.3245 1.3210

阻力位:1.3320 1.3365 1.3400

日元兑美元

(JPYUSD)交易策略:

最近几日日元兑美元表现最为强劲,上周美元/日元一度跌至108.96,最终收于109.37。美国总统特朗普取消“特金会”之后,称对中美贸易谈判并不满意,引发避险盘需求。

本周日本经济数据较多,但影响美元/日元的主要仍是市场情绪。

从技术面来看,日图显示美元/日元有望持续下行,美元/日元维持在200DMA下方,同时技术指标处在消极区域。

4小时图表明,美元/日元维持在100和200SMA区间,200SMA为支撑位(位于109.10附近),动能指标尚未呈现向上动能,处于中线下方,RSI维持在39附近,表明若美元/日元跌破该水平,汇价有望进一步走低。

支撑位:109.10 108.80 108.50

阻力位:109.60 109.90 110.25

【今日重点关注的财经数据与事件】

(英国因春季银行假日休市一日,美国因阵亡将士纪念日休市一日)

【注:以上图表划线区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在划线区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

免责声明:由于外汇市场波动和较大的投机风险,投资人需要关注自己的风险管理和仓位头寸控制,谨记顺势,轻仓,止损。本文件分析仅供参考,不构成任何执行交易策略的最终依据和最终建议,对任何因直接或间接使用本文件分析或其中任何内容而造成的资金余额波动与风险损失,当有投资者自行承担。以上提供的分析建议参考仅作为投资者众多建议参考之一,最终交易决策由投资者自己决定。投资者的任何收益和损失当由投资人自行享用和承担。

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