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【操作建议】2018.05.24行情分析报告

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2018.05.24行情分析报告

消息面;

贵金属方面,周三(5月23日)黄金价格在冲高后回落,金价一度推升刷新一周高位,最高冲至1298.14美元/盎司。在美联储发布FOMC会议纪要后短线上涨约5美元,但由于美元仍保持强劲走势,金价仍未摆脱盘整走势。北京时间周四凌晨2点公布的美联储5月会议纪要显示,决策者倾向很快加息,但在仍需要再加息多少次上存在广泛观点;通胀略为超过目标水平“可能有帮助”,但通胀预估仍稍稍维持低位;一些委员认为前瞻指引很快会适度修正,或将调整指引中的“宽松货币政策立场”。此外,此次会议纪要提及贸易政策给经济活动和通胀带来特别广泛的风险,不确定性或损及企业信心和支出。纪要公布之后,美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率由100%降至95%,9月至该区间概率由22.3%降至21.8%。纪要出炉之后,美元指数小幅下挫,跌破94关口,现货黄金短线拉升约5美元。

日内公布的美国数据喜忧参半,美国5月Markit制造业PMI初值为56.6,高于前值56.5和预期56.5;美国5月Markit服务业PMI初值55.7,也高于前值54.6和预期54.9;美国4月新屋销售年化总数为66.2万户,逊于预期68万户,3月前值从69.4万户下修至67.2万户,未修正前曾创四个月最高。4月新屋销售数量和中位数售价均环比回落,但美国房市仍属健康,数据发布后,美元指数涨幅小幅收窄,但各类资产价格整体变动不大。

原油方面,周二美油期货收跌0.42%,报71.83美元/桶;布油期货收涨0.33%,报79.71美元/桶。隔夜公布的EIA库存报告全线利空,原油及汽油库存意外大增,美国产量再创纪录新高。同时,交易商押注石油输出国组织(OPEC)可能推高产量来填补伊朗和委内瑞拉的供应缺口,也令油价承压。但伊朗核协议危机带来的提振效果依然强劲,随后的走势中油价反弹。

周三晚22:30,美国能源信息署(EIA)公布的美国至5月18日当周EIA原油库存增加577.8万桶,预期为减少156.7万桶,前值为减少140.4万桶;当周汽油库存意外增加188.3万桶,预期为减少138.8万桶,前值为减少379万桶。同时,上周美国国内原油产量增加0.2万桶至1072.5万桶/日,美国国内原油产量连续13周录得增长。

行情分析

1黄金:

黄金昨日继续盘整,上下震荡为主。日线图上,布林带有向下收口的迹象,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线低位运行,绿色动能柱有所收量,kdj指标有金叉聚合的趋势;小时图上,布林带走平,k线运行中轨上方,macd快慢线0轴附近粘合走平,红色动能柱微弱,kdj指标金叉向上发散。综合来看,目前黄金技术面有反弹趋势,但受上方1300一线压制,消息面主要受6月加息的影响,操作上建议低位做多为主,高位可在1300一线附近轻仓布局空单,单子带好止损止盈。

黄金日内操作建议:
1、建议在1298-1300附近考虑做空,止损3美元,目标看1294-1286美元附近;

2、建议在1286-1288附近考虑做多,止损3美元,目标看1294-1300美元附近。

2美原油

原油昨天日间小幅上行,EIA数据后快速下行近100个点,随后有所反弹。日线图上,布林带向上,k线运行上轨下方,macd快慢线死叉开口,绿色动能柱初现,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下,k线运行中轨附近,macd快慢线金叉运行,红色动能柱有所收量,kdj指标死叉聚合。综合来看,昨晚EIA数据利空行情受卖单影响快速下行,随后反弹,技术面大趋势目前偏向空头,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅,但需关注消息面伊朗和委内瑞拉问题影响。

原油日内操作建议:
1、建议在72.1-72.3美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标71.7-71.0美元附近;

2、建议在71.1-71.3美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标71.8-72.3美元附近。

3天然气

天然气昨日继续小幅上行后微微回落。日线图上,布林带向上开口,k线运行上轨上方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱增加,kdj指标超买区域运行;小时图上,布林带向上,k线运行上轨和中轨之间,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下发散。综合来看,天然气技术面大趋势偏多头,短线有回落的可能,操作上建议轻仓布局空单为主,多单为辅,晚间注意天然气EIA数据。

天然气日内操作建议:
1、建议在2.950-2.960附近考虑做空,止损0.03美金,目标看2.930-2.880美金附近;

2、建议在2.860-2.870附近考虑做多,止损0.03美金,目标看2.900-2.960美金附近。

4.白银

美指在经过的短暂的回调之后昨日再度上行重拾涨势并再度创下新高,白银虽有冲高但惨遭打压,日图报收探底阴线。盘面来看,白银近期的反弹并未取得有效上破,昨日收阴再度加剧后市上攻难度,且上方面临多重均线压制,不过整体依旧处此前多次提到的收敛三角行区域之内,走势无新意。而在16.6附近的争夺战,将显得非常关键。如果未能有效突破短期下降趋势线,即16.6突破不了,那么大概率会继续向下调整,回到16到16.2之间寻找支撑。如果站稳突破,则较大概率上探到17整数关口检验压力,建议在16.3-16.6区间操作即可

白银操作建议:

1、建议在16.60-16.65美元附近考虑做空,止损0.03个点,目标16.55-16.45美元附近;

2、建议在16.35-16.40美元附近考虑做多,止损0.03个点,目标16.50-16.60美元附近。

货币兑行情分析

走势分析:

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

周三欧元/美元收跌0.7%,报1.1696。周三公布的欧元区5月制造业PMI初值录得55.5,创18个月新低。稍早公布的德国法国的PMI均大幅不及预期,纷纷创逾一年新低。数据公布后,欧元兑美元连连下挫,急速跌破1.17关口。在技术面上,4小时图中,继本周早些时候的虚假看涨突破之后,该货币对又回至20均线以下。上述图表中的技术指标已经加速下滑至中线下,而RSI目前正接近超卖区域。该货币对的中期强劲静态支撑位于1.1660,无论超卖情况如何,跌破都应该导致更深的跌势。

欧元近几个月来出现的较大跌势主因之一在于,2018年一季度欧元区经济的显著下滑。疲弱的经济数据使得欧洲央行在货币政策常态化路径上的希望受到强烈冲击,这部分数据带来的后期效应仍对欧元当前造成了较大影响。如果宏观数据继续暗示近期经济放缓的继续,这将触发欧元部分新的卖盘。上方阻力位1.1830,下方支撑位1.1693。

支撑位:1.16601.16201.1590

  阻力位:1.17201.17501.1785

 澳元兑美元

(AUDUSD)交易策略:

周三(5月23日)盘中,澳元/美元持续走低,最低触及0.7546,因早盘公布的营建数据不及预期且美元指数短线拉升,投资者目前正在等到澳洲联储主席洛威讲话以及晚间的美联储会议纪要。澳大利亚第一季度营建完工季率为0.2%,大大低于1%的预期,这使得澳元/美元承压。在技术面上,汇价目前低于斐波那契阻力0.7565,但风险倾向于上行,因4小时图上,汇价维持在100均线上方,目前正在努力克服20看涨均线,而技术指标位于积极区域,RSI指标实际上上涨至53附近,如进一步反弹至上述斐波那契阻力之上,该货币对可能会延续涨势至0.7620,其是最近一周跌势的50%回档位。

澳元已经跌破了头肩底的颈线位置,此外,汇价未能有效收复0.7605水平,且收盘低于0.7578(颈线位置),这使得澳元多头受挫。此外,铜价以及CRB指数的上涨也未能给澳元提供有效的支撑。今日澳洲联储主席洛威将发表讲话,如果其讲话鸽派,那么澳元/美元可能还会有进一步下行的空间。上方阻力位0.7620,下方支撑位0.7520。

支撑位:0.75200.74700.7435

  阻力位:0.76650.75900.7620

日元兑美元

(JPYUSD)交易策略:

周四(5月24日)亚市早盘,美元/日元在上日大幅下挫后目前窄幅震荡于110.00关口附近。隔夜关于贸易谈判以及美朝领导人的劲爆言论,令全球避险情绪升温。FOMC会议记录在某种程度上暗示了6月加息,但股市和美元/日元的反应都是沉默的。美元/日元在周三的强劲抛售后,面临进一步的下行威胁。在技术面上,美元/日当前正交投于110.20附近,4小时图中,在上升趋势线和100均线上方反弹,均曾于欧市早盘击穿这一水平。上述图表中的技术指标已从超买水平反弹,但反映出正在进行的修正,而不是暗示未来会迎来更多的涨幅。

据指标显示,日元的市场情绪已经在逐渐转变。美元/日元1个月风险逆转指标(JPY1MRR)显示,该指标已经跌至-0.95水平,这是自4月20日以来的最低水平。风险逆转指标下降暗示,日元看涨期权的隐含波动溢价正在上涨。这一现象暗示投资者可能会通过买入日元看涨期权进行对冲从而避免现货价格进一步下跌。上方阻力位110.85,下方支撑位108.50。

阻力位:147.2和146.4,

支撑位:145.5

【今日重点关注的财经数据与事件】

21:45 美国5月Markit制造业PMI初值、美国5月Markit服务业PMI初值
22:00 美国4月新屋销售总数年化
22:30 美国至5月18日当周EIA原油库存
次日02:00 美联储FOMC公布5月政策会议纪要

【注:以上图表划线区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在划线区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

免责声明:由于外汇市场波动和较大的投机风险,投资人需要关注自己的风险管理和仓位头寸控制,谨记顺势,轻仓,止损。本文件分析仅供参考,不构成任何执行交易策略的最终依据和最终建议,对任何因直接或间接使用本文件分析或其中任何内容而造成的资金余额波动与风险损失,当有投资者自行承担。以上提供的分析建议参考仅作为投资者众多建议参考之一,最终交易决策由投资者自己决定。投资者的任何收益和损失当由投资人自行享用和承担。

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