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【要闻】欧盟或改用欧元支付伊朗石油,美元好日子要到头?

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欧盟领导人周四(5月17日)在欧盟峰会期间表示,他们将尽其所能保护该地区公司免受美国对伊朗制裁的负面影响。


美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议,该决定不仅会导致伊朗再次受到制裁,而且还可能包括区域外的“次要制裁”。这可能会打击与伊朗有贸易往来的欧洲公司,贸易也成为此次欧盟领导人会议的一个重要议题。

包括道达尔、马士基和安联等欧洲公司都已经表示,他们将退出伊朗,这些公司担心因为与伊朗有贸易往来而受到美国的惩罚。

法国总统马克龙5月17日表示,欧盟将会保护与伊朗有商业往来的欧洲公司。他称:“在许多国家有利益往来的跨国公司应根据自己的利益做出选择。他们应继续享有这种自由。”

美国总统特朗普于今年5月8日宣布退出伊朗核协议。欧洲的重点已经从试图说服美国挽回该协议,转向在没有美国的情况下能否继续维持该协议。能否保护欧洲公司是其一个主要的担忧。

立陶宛总统格里包斯凯特(Dalia Grybauskaite)表示,欧盟正寻找“技术解决方法”保护其公司,包括“阻碍性”条款。该条款可以部分地保护在伊朗有业务往来的欧洲公司。

5月15日,欧盟外长莫盖里尼(Federica Mogherini)会见法国、德国、伊朗和英国的外交部长。他们誓言将探讨“保持和深化与伊朗的经济关系”,包括继续出售伊朗石油和天然气,并继续与伊朗的银行进行交易。然而,解决方法可能没那么简单。

有人说,可以利用欧洲的权力禁止该地区的银行遵守美国的制裁,但欧盟委员会副主席Valdis Dombrovskis周四表示,任何类似的举动效果都是有限的。鉴于银行体系的国际性质,欧盟的抵制性法规在伊朗的效果将是有限的,尤其是大型系统性银行对美国金融体系和美元交易的敞口。

欧洲公司开始逃离伊朗


欧洲公司对与伊朗做生意会受到处罚非常谨慎,法国石油公司道达尔、丹麦船运公司马士基和德国保险巨头安联都已宣布,他们已准备退出伊朗,以保护自己的利益。

5月17日,马士基航运首席执行官施索仁(Soren Skou)表示:“美国不久将实施制裁,如果你在美国有业务,你不能在伊朗有业务,我们在美国有大量业务。”他确信马士基将关闭伊朗的相关业务。

与此同时,法国石油公司道达尔5月16日宣布,该公司将退出伊朗十亿美元的天然气合约,称为田南帕尔斯天然气田(South Pars)的11区项目。道达尔在声明中表示,计划在11月4日前退出所有相关业务,除非在法国和欧洲的支持下,道达尔能获得美国给予的特定项目豁免。

美国银行参与了道达尔90%以上的融资业务,美国股东拥有的股权比例逾30%。道达尔表示,无法承担任何次级制裁的后果,这可能包括失去美国银行为其全球业务提供的美元融资,失去其美国股东,以及无法继续其在美国的业务。

美国的次级制裁将针对那些与伊朗政府、公司或个人进行贸易、投资或金融交易的公司和银行。任何这样的行为都可能遭受罚款。特朗普在宣布退出伊朗核协议时,给了公司6个月的过渡期以结束与伊朗的业务往来。

欧盟或将放弃美元,转而用欧元支付伊朗石油


美元的好日子可能要到头了,因为欧盟正计划取消美元支付,转而用欧元支付以购买伊朗的石油。

这对美元又将是重重的一击。美元的崩溃几乎迫在眉睫。欧盟已成功找到一种方法,来规避美国未来可能对伊朗的制裁。据外媒报道称,一名欧盟外交消息人士已将该决定告诉了一家媒体。他表示,欧盟私下决定,将从美元支付石油交易转向由欧元支付。

对于美国退出伊朗核协议,欧盟的意见和美国不一样。特朗普誓言要重启对伊朗的制裁。此外,根据泄露的文件,特朗普政府还计划推翻伊朗目前的政权。

然而,在这一过程中,随着其它国家远离美国,这经常是灾难性的外交政策,美元很可能会崩溃。据外媒报道,如果欧盟遵守美国的制裁规定,欧洲企业和伊朗之间签署的很多合同将面临被取消的风险。这将损害伊朗的经济,同时欧洲公司将失去在中东的巨大市场。改用替代结算货币将使双方能继续交易,但在这一过程中将损害美元。

美国经济数据向好


美国劳工部周四公布,截至5月12日的一周,首次申领失业救济金人数经季节调整后上升了1万人,达到22.2万人,高于估计的21.6万人,达到4周以来的最高值。但分析师表示,初请失业金人数仍维持在历史低位,这将继续令失业率下降。

投资人预期美联储将进一步加息以抑制通胀,因而引发美元一波劲升。这迫使原本持有大量美元空仓的投资人急忙了结出局,并回补美元,进一步推升美元。

随着美国经济复苏信心日益增强,近期有美联储官员表态,暗示货币政策应当具有一定模糊性。

旧金山联储主席威廉姆斯周二表示,美联储几乎到了停止控制市场的时候。他在接受采访时表示,现在是逐步退出前瞻指引的时候了,这是近十年来承诺继续实行宽松货币政策的做法。

费城联储周四表示,5月制造业指数从上月的23.2升至34.4,打破了市场此前预估的21.1,这是自1973年以来的最高水平。

加拿大皇家银行(RBC)表示,费城联储银行公布的数据显示,价格较低,但价格上涨至一个新的周期高点,这意味着消费者价格上涨的趋势开始成形,导致通胀有可能上升。

美债收益率支撑美元


与此同时,债券收益率上升也支撑了美元,因为10年期国债收益率在回落前升至3.122%的高位。此外疲软欧元区经济数据也提振汇价,美债收益率上涨的溢出效应料持续,后市美元或迎来更大上行空间。

蒙特利尔银行(Bank of Montreal)周四表示:“隔夜拆息为3.10%,收益率高达3.122%,这意味着10年期美国国债面临的重大障碍不会进一步扩大,直到3.21-3.24%的支撑。”

在美联储处于加息周期中时,一旦联邦基金利率触及或升破10年期美国国债收益率的最低水平,就意味着暗示衰退的门槛被突破了。当出现这样的情况,短期内出现经济衰退的风险就比较高。

美联储6月加息料无意外


美国经济继续表现良好,但美联储2%的目标仍然难以实现。CPI反弹了0.2%,但低于0.3%。核心CPI小幅下降至0.1%,低于0.2%的预期。

通胀水平将是美联储货币政策预测的一个重要因素,预计2018年将继续加息两次。6月份加息的可能性接近100%。随着美联储6月份政策会议的接近,美元可能会继续大幅上涨。

目前市场普遍认为美联储今年加息三次几无悬念,因此能否加息四次是市场争论的核心。尽管现在判断12月是否加息还为时过早,但是市场认为2018年加四次息的概率接近50%。


文章分类: 市场统计
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