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【操作建议】2018.05.17行情分析报告

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2018.05.17行情分析报告

消息面;

周三(5月16日)黄金受助于空头回补,从四个半月低位反弹,COMEX黄金期货主力合约收于平盘,报1290.1美元/盎司。隔夜美指触及5个月高位,10年期美债收益率再创2011年7月以来新高,升至3.1%。走强的美元和美债仍对黄金构成很大压力。

数据方面,日内公布的美国数据表现良莠不齐,新屋开工逊于预期,而营建许可和工业产出则高于预期。但美元指数周三维持涨势,稍早一度攀升至93.65,进一步逼近94关口,缘于美债收益率走高,以及最新的美联储官员讲话释放了鹰派信号。

原油方面,因美国EIA原油报告带来利好提振,加之委内瑞拉形势日益恶化,国际油价周三继续上涨。EIA公布的美国至5月11日当周EIA原油库存超预期减少140.4万桶,汽油库存意外减少379万桶,精炼油库存减少9.2万桶,但库欣地区原油库存增加5.3万桶。不过,美国上周国内原油产量增加2万桶至1072.3万桶/日,连续12周录得增长;原油出口增加68.9万桶/日至历史新高的257万桶/日。

此外,委内瑞拉原油出口同比下降40%,或刺激油价进一步上涨。据油轮跟踪网站Kpler的最新数据,委内瑞拉4月份出口仅为110万桶/日。委内瑞拉经济危机正在打击其原油产量,近几个月来原油产量下降至140万桶/日,自2015年以来几乎下降40%。债权人正密切关注该国资产,该国的危急现状可能导致原油供应紧张,并有可能推动美油进一步走高。

行情分析

1黄金:

黄金昨日小幅震荡为主。日线图上,布林带向下,k线运行下轨附近,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带走平,k线运行中轨下方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱平稳,kdj指标死叉向下开口。综合来看,黄金技术面偏空头,但预期短线仍有反弹趋势,操作上建议反弹做空为主,低位做多为辅。

黄金日内操作建议:
1、建议在1298-1300附近考虑做空,止损3美元,目标看1293-1280美元附近;

2、建议在1281-1283附近考虑做多,止损3美元,目标看1289-1295美元附近。

2美原油

原油昨日先小幅震荡下行,EIA数据后反弹,目前运行前期高位附近。日线图上,布林带向上,k线运行上轨下方,macd快慢线高位金叉走平,红色动能柱微弱靠近0轴,kdj指标超买区域金叉运行;小时图上,布林带开口,k线运行上轨附近,macd快慢线金叉运行,红色动能柱有所回落,kdj指标超买区域向下拐头。综合来看,EIA数据利多影响再次给予油价多头支撑,目前油价运行前期高位附近,建议先关注此位置的破位情况,如能顺利突破,可轻仓追多;也可在高位附近轻仓布局空单,但单子要带好止损。

原油日内操作建议:
1、建议在71.8-72.0美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标71.4-70.6美元附近;

2、建议在70.5-70.7美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标71.0-71.7美元附近。

3天然气

天然气昨日波动不大,小幅反弹后回落。日线图上,布林带向上倾斜,k线运行中轨和上轨之间,macd快慢线0轴上方粘合走平,红色动能柱微弱,kdj指标向下拐头;小时图上,布林带向下收口,k线运行中轨下方,macd快慢线粘合走平,动能柱收于0轴,kdj指标金叉向上发散。综合来看,近期天然气波动不大,震荡中偏下行,操作上建议震荡对待,高抛低吸,另外晚间有天然气EIA数据公布,请重点关注。

天然气日内操作建议:
1、2.860附近轻仓做空,止损2.880,下看2.830附近;
2、2.770附近轻仓做多,止损2.750,上看2.800附近;

4.白银

白银昨天继续向下破位,白银表现出来一定的独立性行情。没有破新低,在16.2附近企稳,相对黄金而言,较为强势,但相对于美指来说还是偏弱。下跌通道仍在,不宜盲目抄底。可能修复一段时间再次挑战16的重要关口。一根大阴线击穿重要支撑位,目前短暂回调,情况并不良好,观望为宜。日线级别布林通道破中轨后直指下轨,非常弱势。MACD指标从0轴以上转0轴以下,空头趋势加强。4小时级别稍有回调修复,量能柱离0轴较远,反弹力度较小,整体保持弱势。而16.5一线此位置是多空临界点,白银建议反弹做空为主,上方关注16.5阻力,下方关注16.10支撑破位

白银操作建议:

1、建议在16.50-16.55美元附近考虑做空,止损0.03个点,目标16.35-16.15美元附近;

2、建议在16.15-16.20美元附近考虑做多,止损0.03个点,目标16.30-16.50美元附近。

货币兑行情分析

走势分析:

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

欧元/美元经历了相当糟糕的一天,受4月核心通胀疲弱和意大利政治动荡的打击,再加上美元持续走强的需求,推动欧元/美元跌至1.1763新低。据报道,两大意大利政党正在努力组建联合政府,他们计划要求欧洲央行免除2500亿欧元的意大利债务,尽管这一消息后来被该联盟的经济发言人否认。其澄清说,他们提议由欧洲央行在量化宽松政策下购买的债务不计入国家的债务与GDP之比。欧洲4月通货膨胀率与市场预期一致,年率上涨了0.7%,远低于欧洲央行的目标。尽管一些分析师认为,这种低通胀是由暂时因素造成的,但仍预示着欧洲央行收紧政策之前还有很长一段路要走。美国的数据好坏参半,帮助汇价在盘中修正走高,但仍无法超过1.1820水平,后来又恢复了跌势。4月房屋开工意外下降3.7%,建筑许可也减少,但低于预期,下降1.8%。同月工业生产增长0.7%,但产能利用率增长低于预期,为78.0%。

周四的宏观经济日历将会比较平静,因为欧洲没有相关数据公布,而美国将公布每周初请失业人数和5月费城联储制造业调查。与此同时,股市对周二的消极基调不加理会,而美国国债收益率保持在高位,10年期国债收益率一度升向3.10%。

4小时图表明空头力量依然强劲,因势头几乎在极端超卖水平削减跌势,而RSI指标则自超卖区域温和反弹,因该货币对远低于所有移动均线,其呈大幅下跌倾向。尽管如此,短期蜡烛图支持向上修正,几乎不足以恢复主导的看跌趋势。如跌破日低,更大支撑将位于12月低点1.1740,再次跌破将提升进一步跌向下一相关支撑1.1660区域的几率。

支撑水平: 1.1765 1.1740 1.1710

阻力水平: 1.1820 1.1850 1.1880

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

在缺乏与英国相关的新头条新闻和美元获得需求支撑的情况下,英镑/美元跌至最新区间的低端。然而,尽管美国国债收益率延续涨势至多年新高,但美国的数据参差不齐打断了美元的涨势。周四,英国财经日历清淡,而美国也仅将公布次要数据。

该货币对获得下跌潜力,尽管汇价维持在周线低位1.3450低点上方,但盘中的反弹却未能达到此前的抛售水平1.3600。4小时图中,该货币对正在20均线下方展开,其缓慢下移,而动量指标则延续跌势至1周低点。在上述图表中,RSI指标徘徊在43左右,追随汇价走势上涨,但仍位于熟悉水平,远未表明上行走势即将到来。如跌至1.3450以下,下一相关支撑将位于1.3410附近,自去年12月以来该货币对多次在此录得日高。

支撑水平: 1.3450 1.3410 1.3365

阻力水平: 1.3520 1.3570 1.3610

日元兑美元

(JPYUSD)交易策略:

美元/日元几乎没有变化,维持在110.00上方,但低于周二尾盘触及的110.45高位。美国国债收益率再次成为该货币对的主要动力。本交易日该货币对较为平静,徘徊在多年高点附近。10年期美国国债收益率约为3.09%,盘中触及3.06%低点,几乎没有给美元/日元交易商提供任何线索。数据方面,日本在当天初公布的GDP数据为-0.2%,令人失望,而年化增长率为-0.6%,结束了日本近30年来最长的经济增长,此前日本经济在过去八个季度里录得增长。然而,日本3月份工业生产有所回升,月率增长了1.4%,年率增长了2.4%。

良莠不齐的美国数据和稳定的收益率抑制了涨势,其似乎准备下行修正,但本质上仍看涨,根据4小时图,汇价仍坚定地位于移动均线和日线上升趋势线上方,而技术指标则自超买水平持续回落。如跌破110.00汇价可能会迎来修正,然后跌向109.60,下一排的买家正在此等待。

支撑水平:110.00 109.60 109.25

阻力水平:110.45 110.90 111.20

澳元兑美元

(AUDUSD)交易策略:

从技术的角度来看,4小时图显示,该货币对正位于日高附近,在20和100均线附近挣扎,技术指标以不均力度恢复失地,动能仍脆弱,但RSI持坚于55附近。展望后市,主要阻力位于最新跌势的38.2%回撤位0.7565,需要非常强劲的数据才能突破这一水平。

支撑水平:0.7500 0.7470 0.7435

阻力水平:0.7565 0.7590 0.7625

【今日重点关注的财经数据与事件】

20:30 美国至5月12日当周初请失业金人数、美国5月费城联储制造业指数
22:00 美国4月谘商会领先指标月率
22:30 美国至5月11日当周EIA天然气库存

【注:以上图表划线区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在划线区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

免责声明:由于外汇市场波动和较大的投机风险,投资人需要关注自己的风险管理和仓位头寸控制,谨记顺势,轻仓,止损。本文件分析仅供参考,不构成任何执行交易策略的最终依据和最终建议,对任何因直接或间接使用本文件分析或其中任何内容而造成的资金余额波动与风险损失,当有投资者自行承担。以上提供的分析建议参考仅作为投资者众多建议参考之一,最终交易决策由投资者自己决定。投资者的任何收益和损失当由投资人自行享用和承担。

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