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【要闻】中国持有美债增至五个月新高 稳坐美国最大海外债主的宝座

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周二,随着国债收益率的飙升,道琼斯八连胜的势头戛然而止。道琼斯指数和纳斯达克指数下跌0.8%,而标准普尔500指数收盘下跌0.7%。小盘罗素2000指数表现较好,勉强持平。

基准10年期国债收益率突破了三周前触及的四年来新高,高出周一收盘时九个基点报3.08%——这是自2011年7月以来的最高收盘点位。与此同时,两年期美国国债收益率攀升了四个基点,达到2.58%——这也是自2008年7月以来的最高点。

更高的“无风险”利率诱使投资者收回他们手中持有的股票,尤其是在利率敏感的房地产领域——该板块今日下跌1.7%,排名垫底。而金融板块受益于利率的上升,排行居前,但仍以0.2%的跌幅告终。

与此同时,权重板块医疗保健下跌了1.3%,由医疗器械公司安捷伦(A)领跌,该公司在三季度和年终盈利展望大幅下调后,股价下跌了9.7%,降至九个月来的最低水平。权重最高的科技板块也表现不佳,下跌了1%。能源是唯一一个接近上涨的板块,但也仅仅微涨。
 道琼斯工业指数结束了八连涨重回100日均线以下

道琼斯指数成分股家装零售商家得宝(HD)在公布第一季度同店销售额疲软之后,下降了1.6%,这是公司七个季度以来第一次未达到这一指标。尽管家得宝的确超出了盈利预期,并重申了对2018财政年度的营收指导但也于事无补。

中概股方面,迅雷尽管业绩达标,但由于发布了收入连续下滑的业绩展望,重挫10%。唯品会因财报业绩及前景展望均不达预期暴跌近20%。逆市中,市场对公司财报的“零容忍”仍未改变。


周二美国公布的零售销售月率符合预期提振美联储加息预期,中美贸易紧张局势进一步缓解,10年期美债收益率升至3.0539%,创2011年以来新高。

与此同时,周二美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,3月中国持有的美债环比增加110亿美元至1.19万亿美元,为五个月以来新高,中国仍是美国最大的债权国。

特朗普的减税增支计划或将使美国的财政赤字在2020年超过一万亿美元。随着美国政府增加借款以弥补不断扩大的财政预算缺口,海外对美国债务的需求越来越关键。在一季度借贷达到4880亿美元后,本季度迄今美国的长期债务已经增加了730亿美元。


值得注意的是,3月中美贸易紧张局势迅速升级,美国宣布对中国进口钢铝加以征税,而中国也扬言予以还击。但3月中国增持美债的情况表明,在贸易紧张局势下,中国稳坐美国最大海外债主的宝座,增持的美债规模也超越了2月的增幅纪录。


相比之下,3月日本持有的美债减少160亿美元至1.04万亿美元,为2011年10月以来的最低水平。持仓降幅不仅较2月翻了一番,也创下所有减持国家的最大降幅。


去年全年中国累计增持美债规模达到1265亿美元,创下2010年以来的最大增持规模。不过由于此前美债价格下跌、贸易战威胁升温,市场上曾传出中国考虑暂缓增持美债的传闻。


金融博客零对冲指出,TIC报告有两个月的滞后期,6月中旬发布的4月持仓报告才是重点,因4月是中美贸易摩擦升温最剧烈的时期。不过,中国2月和3月接连增持美债,可能表明市场对中国就美债持仓展开报复的担忧过于夸大。


文章分类: 市场统计
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