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【操作建议】2018.05.16行情分析报告

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2018.05.16行情分析报告

消息面;

周二(5月15日)现货黄金在巨量卖盘的抛压下暴跌,日内跌超20美元,一度失守1290美元/盎司关口。美元周二则重启涨势,美指重返93关口,美10年期国债收益率也重返3%关口上方,美元及美债的双强对黄金构成很大杀伤力。日内公布的美国4月零售销售月率为0.3%,符合预期,连续两个月录得上涨,前值上修为0.8%,显示出美国消费支出正从数月前的低谷中稳定反弹。

美国零售销售月率符合预期提振美联储加息预期。2018年FOMC票委、旧金山联储主席威廉姆斯隔夜发表讲话称,他对美国和海外的经济前景“非常乐观”,重申他认为今年加息三到四次是适合的。不过,美国经济持续增长和积极的前景无助于提高中性利率。在他看来,中性利率处于2.5%上下,人口老龄化以及全球对避险资产的需求压低了中性利率。总体而言,威廉姆斯这次讲话“鹰派”程度有所减弱。

原油方面,周二因美元及美债双双上涨,美股暴跌、黄金下挫,油价涨势暂歇。今天凌晨公布的美国至5月11日当周API原油库存录得增加485.4万桶,前值为减少185万桶,预期减少146.7万桶。当周库欣原油库存增加6.2万桶,精炼油库存减少76.8万桶,汽油库存大减336.9万桶。

数据公布后,美布两油短线下挫。分析师Walter Zimmermann表示,页岩油中未完成的油井以及产量增加潜在性,已经影响了美国油价。今晚22:30将公布美国至5月11日当周EIA原油库存,预期减少146.7万桶。

近期在全球原油库存大减、中东地缘局势等因素的刺激下,原油期货价格一度飙升至三年高位。WTI原油一度站上72美元,布伦特原油也高于78美元。投资者纷纷押注油价可能突破80美元,甚至在今年达到90美元/桶。在期货市场疯狂看涨之际,现货市场却呈现出另一番景象。自欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国减产以来,发达国家的原油库存大幅下滑,目前库存量较五年均值仅高出900万桶,远低于2017年1月触及的水平。而与此同时,伊朗供应前景也因核协议问题受到了拖累。有分析师估计,明年全球出口可能会减少20万至100万桶。在这一背景之下,对冲基金疯狂投入数百万美元押注油价进一步上涨。

行情分析

1黄金:

黄金昨日跌破1300关键支撑位,一度下破1290.日线图上,布林带向下,k线运行下轨附近,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下,k线运行下轨上方,macd快慢线低位金叉开口,红色动能柱初现,kdj指标金叉向上发散。综合来看,黄金受美指,美债收高及卖方砸盘下行,目前趋势偏空头,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

黄金日内操作建议:
1、建议在1305-1307附近考虑做空,止损3美元,目标看1300-1288美元附近;

2、建议在1281-1283附近考虑做多,止损3美元,目标看1289-1295美元附近。

2美原油

原油昨日先涨后跌,随后有所反弹。日线上天上,布林带有继续收口的趋势,k线运行上轨下方,macd快慢线高位运行,红色动能柱收量靠近0轴,kdj指标超买区域有死叉相交的趋势;小时图上,布林带走平,k线运行中轨附近,macd快慢线0轴附近粘合,绿色动能柱微弱,kdj指标50附近运行。综合来看,原油技术面有转空的趋势,早间API数据也比较利空,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅,重点关注晚间EIA数据。

原油日内操作建议:
1、建议在71.5-71.7美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标71.0-70美元附近;

2、建议在70.0-70.2美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标70.7-71.5美元附近。

3天然气

天然气昨日先涨后跌,抹平涨幅。日线图上,布林带向上,k线运行上轨下方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱微弱,kdj指标向下拐头;小时图上,布林带向下倾斜,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线,macd快慢线死叉运行绿色动能柱平稳,kdj指标死叉向下进入超卖区域。综合来看,天然气技术面指标偏空头,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

天然气日内操作建议:
1、建议在2.850-2.860附近考虑做空,止损0.03美金,目标看2.820-2.780美金附近;

2、建议在2.790-2.800附近考虑做多,止损0.03美金,目标看2.830-2.860美金附近。

4.白银

白银整体结构走在日线级别的收敛三角形中,周线自上周探底收阳后,本周继续以阳线报收,有短线见底的迹象,本周先是震荡整理,随后周四大阳线突破确认,而周五冲高回落,日线收阴,短线同样面临调整,日线的整理平台在16.5一线,此位置是多空临界点,白银建议反弹做空为主,上方关注16.5阻力,下方关注16.10支撑破位

白银操作建议:

1、建议在16.40-16.35美元附近考虑做空,止损0.03个点,目标16.25-16.05美元附近;

2、建议在16.00-16.05美元附近考虑做多,止损0.03个点,目标16.20-16.40美元附近。

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

美指昨日正如预期向上运行,再次到达前期高点93.30区域。视频解盘每日更新。从图形来看,美指整体还处于中线上涨趋势当中的高位震荡格局,今日关注93.00区域强支撑,在没下破前,美指再次冲高向上测试93.60/94.10区域的概率相对较大,由于盘整时间周期时间较短,所以即使再向上冲,这个小波段空间也不会太大。若今日再跌回至93.00下方,美指继续高位震荡整理的概率将加大,但中线主趋势仍为多头看涨。今日激进者可先短空,再关注下方92.90区域的支撑情况。

操作建议:

等待回踩92.90区域 做多美指,止损92.60,目标看向93.300和93.60区域。控制仓量,严格止损。

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

美元继续走高,兑欧元升至2018年新高1,1819,这得益于美国国债收益率飙升,以及与预期一致的美国数据。另一方面,欧洲的经济增长并不乐观,德国的经济增长在今年第一季度出人意料地出现萎缩,根据GDP的初步估计,在截至3月份的三个月里增长了0.3%,低于之前的0.6%和预期的0.4%。欧盟方面,第一季度GDP增长0.4%,但3月份工业产值增长低于预期,较上年同期增长0.5%。从积极的方面来看,ZEW调查显示,经济信心并没有进一步下降,德国和欧盟的经济景气指数分别为-8.2和2.4。美国股市的反弹是由收益率飙升引发的,10年期美国国债收益率突破3.0%,随后受到与预期一致的美国零售销售影响加剧。尽管如此,收益率仍是主要的驱动力,基准美债收益率达到2011年以来的最高水平,为3.08%。

然而,美元的涨势有些过度,尽管美国的数据令人乐观,但美国的数据远未令人印象深刻,投资者纷纷在尘埃落定后锁定获利,汇价反弹至1.1870区域。尽管如此,其仍然是整个外汇市场上最坚挺的货币,而且从技术上讲,其势将延续涨势。周三,欧洲的通货膨胀数据值得关注,并可能成为欧元进一步下跌的下一个催化剂。

短期来看,4小时图显示,看跌趋势普遍存在,因汇价在所有移动平均线下方展开,而技术指标则减缓了下滑态势,但仍在超卖数据附近继续走低。当前节点下,该货币对可能在1.1820形成了双底,但需要突破1.2000才能确认这一数字,并暗示趋势逆转,当前节点下不太可能。另一方面,如跌破1.1810,跌势很可能会加剧,下一支撑大约位于1.1770,但是市场参与者的目标将位于1.1660。

支撑水平: 1.1840 1.1810 1.1770

阻力水平: 1.1880 1.1920 1.1960

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

英镑/美元周二跌至1.3450,超过1月份低点,随后反弹。英国的就业数据喜忧参半,失业率在3月前的三个月里保持稳定,达到4.2%,而工资增长也达到预期。然而,申请失业救济的人数在4月份急剧增加,市场预期7800人,公布值为3.12万。然而,积极的工资增长并没有显示出通胀压力,因此不足以改变英国央行的利率前景。

本周三,英国的宏观经济日历没有什么可提供的。

尽管今年的低点下移,但英镑/美元成功反弹,并收于1.3500水平附近,仍位于熟悉的水平。从技术上讲,考虑到美元需求的复苏,风险倾向于下行,因4小时图中,该货币对正在20趋平均线下方展开,而技术指标则在看跌区域内小幅反弹。投机兴趣目前还不确定是否会推高美元,但仍维持在近期高位,以某种方式支持美元延续涨势,因利差走高。

支撑水平: 1.3550 1.3500 1.3460

阻力水平: 1.3610 1.3660 1.3700

日元兑美元

(JPYUSD)交易策略:

美国国债收益率飙升,使美元/日元升至2月以来的最高水平110.45,当日收于这一水平附近。美国国债收益率在美市开盘前上涨,且全日持续上涨,基准10年期美国国债收益率达到3.08%,为2011年以来的最高水平,2年期国债收益率达到2.58%,为2008年以来的最高水平。涨势受到美联储加息预期的支撑,市场愈发押注美联储将在2018年加息4次。

周三亚市盘中,日本将公布第一季度GDP初值,预计不会出现经济增长,这将给日元带来压力。

从技术上讲,4小时图显示,技术指标在超买水平上失去了上行动能,因价格明显高于看涨移动均线,远离自4月初的日线上升趋势线。此外,该货币对升至200日均线略上方,为1月初以来首次。2月高点110.47为直接阻力,如突破将支撑其延续涨势至111.20/60区域。

支撑水平:110.00 109.60 109.25

阻力水平:110.45 110.90 111.20

澳元兑美元

(AUDUSD)交易策略:

澳大利亚将周三亚市盘中公布第一季度工资通胀和西太平洋银行消费者信心指数,这可能会增加与大宗商品相关货币的负面基调。

从技术的角度来看,4小时图更倾向于支持进一步下跌,因该货币对下跌至20和100均线远下方,两者都在0.7530左右,而技术指标则削减跌势,但却保持在超卖区域。汇价在0.7447触底,跌破将支撑其重测上周触及的今年低点为0.7411。

支撑水平:0.7500 0.7470 0.7435

阻力水平:0.7565 0.7610 0.7650

【今日重点关注的财经数据与事件】

16:00 IEA公布月度原油市场报告
17:00 欧元区4月CPI年率终值、欧元区4月CPI月率
20:30 美国4月新屋开工总数年化、4月营建许可总数、2018年FOMC票委博斯蒂克探讨经济形势
21:15 美国4月工业产出月率
22:30 美国至5月11日当周EIA原油库存

【注:以上图表划线区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在划线区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

免责声明:由于外汇市场波动和较大的投机风险,投资人需要关注自己的风险管理和仓位头寸控制,谨记顺势,轻仓,止损。本文件分析仅供参考,不构成任何执行交易策略的最终依据和最终建议,对任何因直接或间接使用本文件分析或其中任何内容而造成的资金余额波动与风险损失,当有投资者自行承担。以上提供的分析建议参考仅作为投资者众多建议参考之一,最终交易决策由投资者自己决定。投资者的任何收益和损失当由投资人自行享用和承担。

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