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【操作建议】2018.05.10行情分析报告

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2018.05.10行情分析报告

消息面;

贵金属方面,周三,随着10年期美债收益率重新站上3%重要关卡,美元延续涨势,一度触及四个月高位。受美元强劲势头制约,现货黄金一度跌破1310美元关口。此后美元涨幅受限,黄金下探200日均线后再度回升,虽多头乏力,但下行空间料亦有限。关于美伊紧张局势未能让市场避险模式开启从而推高金价,但仍需重点关注。

美元指数升至今年高位,但在美国公布的生产者物价指数升幅不及预期后回落至平盘下方。金价上个交易日下滑,美国宣布撤出伊朗核协议的决定未能刺激避险买盘,且美国公债收益率不断上涨给金价上行带来压力。美伊紧张局势未能让市场开启避险模式,又因10年期美债收益率重新站上3%重要关卡,美指一度触及四个月高位,现货黄金一度退守千三关口,随后有所反弹。其他消息面也显示,近期避险买盘恐难再爆发。周三中日韩三国领导人发表声明,就朝鲜半岛“完全无核化”目标表示欢迎。据CNN援引消息人士称,特朗普政府官员已接到指示,推进在新加坡的美朝历史性峰会

原油方面,在美国公布伊核问题的决定后,美布两油周三携手走高,WTI原油攻破71美元关口,布伦特原油也站上77美元。晚间EIA报告中美国原油、汽油和精炼油三大库存当周均录得超出预期的降幅,油价再获推力,持续走高突破高位。

周三公布的EIA原油库存报告显示,截至5月4日当周美国原油库存减少219.7万桶,好于预期的减少71.9万桶;汽油和精炼油也均录得超出预期的降幅。美国国内原油产量增加8.4桶至1070万桶/日,美国国内原油产量则连续11周录得增长,续刷纪录新高。

行情分析

1黄金:

黄金昨日先跌后涨,继续震荡。日线图上,布林带向下,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线低位死叉走缓,绿色动能柱收量,kdj指标金叉运行;小时图上,布林带有收口趋势,k线受中轨支撑,macd快慢线0轴附近粘合,红色动能柱微弱,kdj指标向上拐头。综合来看,目前技术面受1300一线支撑,操作上建议再1300-1320震荡区间未破位前高抛低吸,震荡操作。

黄金日内操作建议:
1、1320.0附近轻仓做空,止损1322.0,下看1317.0附近;
2、1302.0附近轻仓做多,止损1300.0,上看1305.0附近;

2美原油

原油昨日整体震荡上行,EIA数据后先涨后获利回吐,之后继续上行。日线图上,布林带向上,k线运行上轨下方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱递增,kdj指标金叉向上发散;小时图上,布林带向上收口,k线运行上轨附近,macd快慢线有金叉开口的趋势,红色动能柱增加,kdj指标超买区域金叉运行。综合来看,原油技术面偏多头,处于高位运行,近期受中东局势影响持续走高,昨晚在EIA数据利多后继续上行突破高位,操作上建议回落做多为主,高位做空为辅。

原油日内操作建议:
1、72.20附近轻仓做空,止损72.40,下看71.90附近;
2、70.30附近轻仓做多,止损70.10,上看70.60附近;

3天然气

天然气昨日先涨后跌,整体波动不大。日线图上,布林带走平,k线运行中轨附近,macd快慢线0轴粘合走平,绿色动能柱微弱,kdj指标向上拐头;小时图上,布林带收口走窄,k线运行中轨下方,macd快慢线粘合走平,绿色动能柱微弱,kdj指标超卖区域上方运行。综合来看,天然气技术面目前处于调整期,短线偏空,大趋势有反弹的迹象,重点关注晚间天然气EIA数据或能指明方向,操作上建议轻仓低位做多为主,高位做空为辅。

天然气日内操作建议:
1、2.810附近轻仓做空,止损2.830,下看2.780附近;
2、2.700附近轻仓做多,止损2.680,上看2.730附近;

4.白银

从日线图来看,日线上已经跌破日线的布林带中轨一线,日线白银走势依然偏空运行,操作上还是继续保持反弹做空的节奏不变,从指标来看,RSI中部拐头向下,Stoch指标运行低位,指标显示白银依然偏空运行,但是指标线下方空间不是很大,操作上还是维持昨日策略不变,反弹继续找点做空;从4小时图来看,白银短线已经破位16.75到16.54的下降趋势线,短线白银的下跌告一段落,白银短线将会偏向反弹上行的概率大,短线承压上一个位置高点16.54一线调整,调整到位依然要考虑多单操作,从指标来看,RSI中部走平,Stoch指标高位死叉向下,指标上显示白银短线偏向调整,调整到位依然要考虑多单操作,日内上方关注16.55和16.7一线压制,下方关注16.3和16.2一线支撑位。

白银操作建议:

1、建议在16.60-16.65美元附近考虑做空,止损0.03个点,目标16.55-16.45美元附近;

2、建议在16.35-16.40美元附近考虑做多,止损0.03个点,目标16.55-16.65美元附近。

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

美元指数小时图上看,因今日亚市早盘美指的一波获利了结,美元指数一度跌下93关口,眼下布林带三轨小幅下行,MACD快慢双线死叉向下绿色能量柱放量,但仍处于零轴上方,表明美元指数的空头趋势还没真正形成。

美元指数昨日于欧盘时段创出年内新高后,晚间跌下“神坛”,王德勤薇薄分析,美指昨晚的回落,主要由于日内晚间美国4月PPI数据表现不及市场预期的影响,因此不能就认定美指多头不在,操作上今日王老师建议大家留意93.3附近压力位破位情况,虽然我预计美指短期缺乏足够的上行力量,但在调整之后美指还有望继续上涨。

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

本周三,清淡的宏观经济日历使得美元兑欧元向下修正,但美元仍表现强,并在美国股市开盘后继续上涨。在美国总统特朗普决定将美国从伊朗协议中撤出,并加大对该国的制裁力度后,美国国债收益率重新上升。10年期美国国债收益率徘徊在3.0%左右,两年期国债收益率触及自2008年以来的新高2.53%。欧元/美元盘中跌至1.1822,随后在美市盘初触及1.1896高位。唯一一个相关数据低于预期,随着美国4月PPI逊于预期,同比上涨2.6%,低于先前的3.0%,而核心年率增长2.3%,前值为2.7%,预期2.4%。市场目前正在等待周四出炉的美国4月消费者物价指数,预计将保持在2.0%以上,对美联储来说几乎不会改变游戏规则。不过,高于市场预期的结果可能会提振本已看涨的美元。

技术上,该货币对仍保持着看跌趋势,4小时图显示,汇价再次在20看跌均线附近遇到卖盘兴趣。同一图表中,技术指标已经修正了超卖状况,动量仍在中间线以下上升,但RSI已经失去了方向强度,现在在36附近整固。这一下降趋势相当直接,更大的时间框架表明,该货币对已经过度扩张,出现了明显的下降乏力的迹象,但还不足以证实底部正在构筑。更一致的向上修正并非不可能,特别是如果美国数据令人失望的话,如跌破1.1800就会降低出现这一情况的发生几率,届时将倾向于延续跌势至1.1660。

支撑水平: 1.1840 1.1800 1.1775

阻力水平: 1.1900 1.1940 1.1990

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

 英镑/美元连续第三天波动不大,自本周开始以来,几乎一直徘徊在1.3550附近。

如今,随着投机兴趣静待超级周四,届时英国央行不仅将公布其最新的货币政策决定,而且该国还将公布相关月度工业和制造业生产数据,近日公布的次要数据对英镑的影响有限。几个月来,市场参与者一直在为5月加息定价,但令人失望的宏观经济数据削弱了人们的预期,最好的情况是,明天将进行温和加息,政策制定者进行一次性加息,但声明中的措辞保持谨慎。加息可能会为英镑提供一些支撑,但美元走强的因素应该会限制汇价上涨的幅度。

根据4小时图表中的技术状况,该货币对短期呈中立立场,因该货币对持续徘徊在20无方向均线附近,而技术指标在进入积极区域之后失去了上行力度。1.3480区域为主要静态支持,因该货币对本月已经在此两次触底,跌破可能会导致进一步的下跌。

支撑水平: 1.3520 1.3480 1.3445

阻力水平: 1.3590 1.3625 1.3606

日元兑美元

(JPYUSD)交易策略:

美元/日元突破近期区间上行,受到美国国债收益率的上升所推动。在华尔街开盘前,两年期美国国债收益率达到了2.53%,为2009年9月以来的最高水平,而10年期美国国债的收益率则在日内多数时间内徘徊在3%左右。美国股市扭转了本周初的糟糕气氛,美市下午盘中该货币对受到支撑。

周四,日本将公布一些次要数据,其中3月份的贸易差额最为相关。美国将于周四公布通胀数据,但几乎没有成为主要催化剂的机会,因为美联储已经暗示,政策制定者愿意容忍通货膨胀率徘徊在2%左右。

目前,尽管上升势头有限,但短期前景看好,因4小时图中的技术指标在失去上行动力之前,上升至中轴以上,保持了积极的态势。同一图表中,100均线继续伴随着上升趋势线前进,二者均位于108.70/80区域,为跌势提供了重要支撑。

支撑水平:109.20 108.80 108.50

阻力水平:110.00 110.40 110.85

澳元兑美元

(AUDUSD)交易策略:

 技术上,跟其他主要货币对一样,该货币对小幅反弹,看似仅是美元强劲上升势头中的修正走势。4小时图上,风险仍偏于下行,因该货币对持续在20看跌均线下方展开,而技术指标在修正了超卖状况之后在消极区域内丧失上行力度。

支撑水平:0.7435 0.7400 0.7365

阻力水平:0.7475 0.7510 0.7550

【今日重点关注的财经数据与事件】

19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告
20:30 美国至5月5日当周初请失业金人数、美国4月季调后CPI月率
22:30 美国至5月4日当周EIA天然气库存

【注:以上图表划线区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在划线区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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