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【要闻】特朗普退出伊朗核协议,OPEC减产协议或“寿终正寝”?

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北京时间5月9日凌晨两点,美国总统特朗普宣布美国将退出伊朗核协议,并恢复对伊朗的制裁。特朗普表示,美国将寻求对伊朗采取“最高级别”的经济制裁,任何帮助伊朗获得核武器的国家都将面临制裁。


美国将给其盟友180天缓冲期退出伊朗石油交易


据外媒报道称,美国将给其盟友180天的缓冲期退出伊朗石油交易。180天过渡期结束后,美国将重新对伊朗央行、指定的伊朗金融机构及伊朗能源领域实施制裁。

在特朗普宣布退出伊朗核协议的决定之后,美国财政部长努钦表示,对伊朗的制裁即刻生效。在伴随着特朗普宣布决定的一份文件里,美国财政部明确表示,美国将继续致力于减少伊朗石油销售。

该信息比一些石油贸易商预期的要严厉得多。但努钦表示,他预期油价不会走高。他补充称,美国已经与“各方”进行了对话,他们愿意增加石油供应以抵消伊朗制裁所造成的供应下降。

几乎与此同时,沙特媒体机构援引一名匿名能源官员的话称,沙特将努力减轻石油市场任何供应短缺所带来的影响。

下图为伊朗原油产量情况。


从上图可以看出,伊朗原油产量在此前受到制裁时大幅下降,但在制裁解除后大幅反弹。

该消息对石油期货市场的影响不大。从本周开始,因为市场预期特朗普恢复对伊朗实施制裁,石油期货价格出现上涨。5月7日,WTI价格三年半以来首次上破70美元/桶,布伦特原油期货则短暂升至75美元/桶上方,触及2014年11月以来最高水平。5月8日,布伦特原油和WTI价格均收低。

预计伊朗原油产量将下降40万桶/日


Capital Alpha Partners公司的分析师James Lucier和Tristan Berne表示,那些为了避免二级制裁寻求从美国国务院获得“大幅削减”豁免的国家,需要显示其在11月4日之前减少伊朗石油采购,以便未来数月可以观察到其购买模式的变化。

7年前,美国及其盟友因伊朗核项目对伊朗实施额外制裁。据美国能源信息署(EIA),当时欧洲及亚洲的买家转向尼日利亚、沙特、科威特、伊拉克和安哥拉购买石油。中国当时增加了安哥拉和伊拉克的石油购买,其它亚洲国家则转向从尼日利亚进口石油。

Moody’s Analytics的能源经济学家Chris Lafakis表示,奥巴马时期对伊朗的石油制裁导致伊朗原油产量减少100万桶/日,美国刚刚宣布的制裁预计将导致伊朗原油产量下降40万桶/日。奥巴马时期的多方制裁实施如此有效,正是因为这些制裁是多方的,而特朗普对伊朗的制裁并不是。

特朗普宣布退出伊朗核协议的决定后,德国法国英国纷纷宣布,他们将继续恪守核协议承诺。法国、德国和英国发表共同声明,称他们对美国的决定表示“遗憾”。欧盟外交政策与安全事务高级代表莫盖里尼称,欧盟“决心维持”伊朗核协议。

沙特或填补伊朗因制裁造成的供应缺口?


限制伊朗石油产量将为沙特填补缺口打开空间,因为沙特是OPEC中闲置产能最多的成员国。在上一轮对伊朗遭遇制裁后,沙特增加了石油产量,以应对当时沙特所说的来自客户的额外需求。

2016年4月,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)在接受采访时表示,沙特可以立即将其石油产量提高至1150万桶。但沙特石油产量一直没有超过1063万桶/日,即OPEC减产协议之前2016第三季度的水平。

鉴于沙特希望油价触及80美元/桶,沙特是否提高石油产量或许是另一回事。今年,布伦特油价已攀升12%。在特朗普宣布退出伊朗核协议的决定后,布伦特原油收于74.85美元/桶。

美国明确表示,将打击那些与伊朗做生意的其它国家。美国财政部表示,正密切追踪这180天缓冲期期间“伊朗石油购买减少的数量和比例”,尤其是那些寻求美国豁免以允许购买部分石油的国家。

哥伦比亚大学全球能源政策中心高级研究学者Richard Nephew表示,特朗普“直接威胁那些拒绝配合美国实施制裁的国家”。尽管有新的指导,考虑到美国有关铝和钢铁关税的决定,各国很可能寻求美国寻求澄清,其到底对他们和他们的企业有哪些要求。


deVere集团国际投资策略师艾略特(Tom Elliott)在5月9日公布的报告中表示,美国决定退出伊朗核协议,这意味着市场波动性将加大,投资者需要确保进行合理的多样化投资。艾略特还补充称,他认为金价在短期内会出现反弹。


艾略特在报告中表示,随着全球市场对这一消息进行调整,全球股市将出现抛售。

北京时间5月9日凌晨2点,美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议,并对伊朗实施最高水平的经济制裁。特朗普还称,2015年达成的伊朗核协议存在腐朽的结构,导致其核心出现缺陷。

艾略特预测,在短期内,随着市场消化这一消息,加上任何额外的地缘政治影响,金价将出现反弹。

他在报告中写道,由于美国总统特朗普的态度非常严厉,在短期内,由于人们越来越担心中东的进一步冲突会爆发,至少金价和美元可能出现上涨。而股票和信贷等风险资产可能会走弱,油价则可能出现强劲反弹。

艾略特补充称:“如果伊朗采取更激进的做法,这一反弹甚至可能得到长期支撑。我预计,伊朗将试图继续表现出合适合作伙伴的样子,并与俄罗斯和欧洲进行合作,以应对美国。如果他们采取更强硬的立场,石油、黄金和美元将大幅走高。”

为了从这种不稳定的环境中获得最大收益,艾略特建议投资者进行多样化投资。他表示:“这些地缘政治事件突显出,投资者必须始终确保投资适当地多样化,以减轻其投资回报面临的潜在风险。”

在特朗普宣布上述消息后,金价在亚洲市场5月9日周三开盘后下跌。

北京时间5月9日11:10,现货黄金报每盎司1310.95美元。

下图显示的是现货黄金15分钟走势图


文章分类: 市场统计
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