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【操作建议】2018.05.01行情分析报告

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2018.05.01行情分析报告

消息面;

北京时间周二(5月1日)12:30澳洲联储将公布5月利率决议,预计将保持1.5%的现金利率不变,紧接着主席洛威(Philip Lowe)将在董事会晚宴上发布讲话。在4月的利率决议中澳洲联储秉持了一贯保守、谨慎的态度,即使是在全球加息背景的浪潮下,其也迟迟未作出加息的动作,并连续21个月将利率维持在1.5%的低位。就从近期的数据来看,因为受到家庭收入增长缓慢的影响,第一季度CPI年率、季率录得分别为1.9%和0.4%均不及前值且低于预期,失业率仍旧维持在5.5%没有变化。而数据未达预期,可能又会推缓加息的时间进度,所以本次利率决议关于通胀和失业率的措词仍需密切关注。

在宣布完利率决议后,需要进一步关注洛威在新闻发布会上的言辞是否暗示了对经济增长和通胀预测进行上调的可能性。若提到“预计通胀低迷”、“经济上行仍需要时间”这些字眼,则偏属鸽派,或将使澳元承压走弱。反之如果出现“预计通胀回升”、“预计2018年经济增速加快”等措词,表示出澳洲联储对经济回暖,通胀加快回升的信心,则当属偏鹰派论调,会推动澳元的进一步反弹空间。高盛周一表示,澳洲联储在加息方面要花费“数年时间”才能跟上美联储的脚步,澳元今年势必会再跌5%,到今年底澳元/美元将跌至0.72水平。

现货黄金周一(4月30日)在大幅下挫后缩减跌幅,美市盘中最低下探至1310美元/盎司附近,自去年12月以来首次跌破200日均线,金价已破1320关口,进一步考验1310关口。美元则继续上涨接近92关口,美元近期上涨以及风险情绪回归都抑制了黄金的买兴。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格下跌0.6%,报1316.1美元/盎司,4月累计下跌1.02%;白银期货主力合约价格下跌0.7%,报16.36美元/盎司,4月上涨了0.09%。

朝鲜已经开始在核武器方面软化立场,似乎准备关闭其在该国东北部的核试验设施。朝鲜领导人金正恩与韩国总统文在寅在周五的峰会上宣布,将采取行动正式结束1950-53年的朝鲜战争,并为实现半岛无核化而努力。这令金价痛失支撑。周一据CNBC报道,韩国总统文在寅表示,鉴于特朗普在半岛去核化上的努力,特朗普应当被授予诺贝尔和平奖。据悉,特朗普目前正在为与朝鲜领导人会面作准备,预期这一会面将会在未来3周或4周内。

周一美元指数交易坚挺,隔夜公布的数据显示美国3月PCE物价指数同比 2%,预期 2%,前值 1.8%修正为1.7%。美国3月个人支出月率为0.4%,高于前值符合预期,也让美联储首选的通胀指标在一年内首次触及2%的目标,加息概率或进一步提升。

随着风险情绪回归,美股在纽约时段高开,但集体收跌。标普500指数收跌21.86点,跌幅0.82%,报2648.05点,但4月累涨0.27%;道指收跌148.04点,跌幅0.61%,报24163.15点,4月累涨0.25%;纳指收跌53.53点,跌幅0.75%,报7066.27点,4月累涨0.04%。此前纽约时报报道称中美本周谈判将很艰难。美国财政部长姆努钦正准备启程前往中国,与中方就贸易问题进行谈判。在过去4周,Comex期金的多头持仓有3周是下降的,在过去7周更是有4周是下降的。目前Comex期金净多头持仓跌至2017年12月26日以来的最低水平。RJO Futures高级市场策略师Phil Streible表示,伴随着经济走强的迹象,美元应能继续走高,黄金本周可能会跌至1300美元,因美国就业报告可能进一步显示经济扩张得到改善。

周一白银同样大跌,据外媒报道,白银支持的ETF持仓减少600万盎司,或0.9%,为2015年1月以来最大降幅,因美国和朝鲜紧张局势缓解、利率上升的前景也抑制了贵金属的避险需求,且由于白银表现弱于黄金,投资者也在撤出白银投资。

国际油价周一盘中止跌转升,因以色列总理内塔尼亚胡计划公布伊朗秘密核文件,令伊朗核协议面临新挑战,这有效抵消了美国原油产量攀升带来的利空影响,不过美元继续走高依然限制着油价的上行空间。截至收盘,NYMEX美国WTI原油期货主力合约价格上涨0.88%,报68.57美元/桶,4月累计上涨5.64%;ICE布伦特原油期货主力合约上涨1.36%,报74.70美元/桶,4月累计上涨7.71%。以色列总理内塔尼亚胡周一声称,他从伊朗获得了一系列文件,这些文件证明伊朗有一个名为Amad的秘密核武器项目。该项目的目标是制造5个10千吨级的核武器。以色列已与美国共享伊朗违反核计划的文件。彭博随后援引知情人士称,这些文件的真实性已经被核实。

这一情况的出现,令市场担心美国恐将重启对伊朗制裁,从而严重影响中东地区的原油供应。在内塔尼亚胡发表声明前,零对冲曾率先透露“风声”,称“以色列将表示伊朗在核项目上误导了全世界”。这刺激了NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间22:03一分钟内成交10622手,交易合约总价值逾7亿美元,帮助WTI原油收复日内失地,使布伦特原油缩小日内跌幅。报道出现后,油价持续走高,WTI原油一度突破69美元/桶,布油一度突破75美元/桶。

稍早前据路透调查,欧佩克4月原油产量环比下滑7万桶/日,至3212万桶/日,为2017年4月以来最低水平,主要是委内瑞拉、尼日利亚和安哥拉产量下跌所带动;欧佩克成员国4月份减产执行率为162%,3月份修正为161%。不过EIA的供应月报则显示,美国2月份从欧佩克国家进口的原油减少了9.8%,降至243万桶/日,是2015年1月以来最低水平。目前美国原油产量已经升至创纪录的1059万桶/日,进一步逼近俄罗斯约1100万桶/日的产量水平。


行情分析

1黄金:

从技术面上看,黄金日线再次跌破100日均线的支撑,说明黄金接下来将延续之前的下跌趋势;指标上,KDJ指标三线空头排列。MACD指标相交于死叉,绿色动能柱逐渐放,各项指标出现共振现象,说明黄金下跌的概率逐渐增大。至于市场上所说的筑底,还需经过再次下跌,才能形成底背离完成筑底。

昨日亚盘小幅度反弹承压上方1325,最后开始回落,黄金从4小时图来看,已经破位前期低点到达 1310一线,4小时的空头走势结构将会延续,操作上还是继续保持反弹做空的节奏,在4小时没有收出探底大阳线前都要保持反弹做空的节奏,当然在1310区域也不要去追空,毕竟这个位置是日线的盘整带底部区域,此位置多空必将会有一番纠缠,操作上短线继续保持看空不追空的节奏,从指标来看,布林带再一次开口下行发散,RSI中部拐头向下,Stoch指标高位死叉向下发散,目前运行在低位,K线大阴线下探,短线依然有继续下行的动能,上方阻力1325,关注下方1307一线支撑。短线先关注1327-28阻力情况,1310-1333区域高空低多。

黄金操作建议:

1、建议在1321-1323附近考虑做空,止损3美元,目标看1315-1310美元附近;

2、建议在1310-1312附近考虑做多,止损3美元,目标看1316-1323美元附近。



2美原油


原油上方虽然阻力强劲,但因为5月临近,伊核协议所带来的避险给油价提供着短线的支撑,向昨日再探67.10一线的失败同时也宣布短期M顶形态破位失败。从日线图来看,昨日日线下探67一线企稳,收出探底阳线,日线再一次站上10均线位置,日线上陷入高位区间震荡走势,震荡区间在69.3到67区间震荡

4小时图上,布林带三轨缩口运行,MA5均线呈死叉逐步向右走平,K线收在布林中轨附近,MACD快慢线位于零轴附近呈近粘合态向右走平指标呈中性,KDJ三线呈死叉逐步向右走平,油价短线呈现偏弱窄幅震荡形态。综合来看,受市场整体风险偏好的有所下行及油价自2014年12月以来69.5高点的阻力,原油录得小幅回落。但是对于原油后市的一个走势,结合目前中东地缘政治局势风险隐患依旧存在且市场圆需求强势,还是较于看好油价后市的继续多头上行,原油拿下70大关口势在必行只是一个时间的酝酿。那么针对本日内短线操作上来看,目前日线上有一定的回落风险短线走震荡,上方关注68.6和69.3一线压制,下方关注67和66.5一线支撑。

原油操作建议:

1、建议在69.2-69.4美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标68.6-68.2美元附近;

2、建议在67.5-67.7美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标68.6-69.3美元附近。



3天然气

日线图上,日线连续五日收阳,说明天然气多头正是旺盛,kdj形成金叉,并向上发散,K线位于布林带中轨上方,rsi指标向上,5日均线与10日均线即将形成金叉,小时图上,布林带向下,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线低位运行,绿色动能柱放量,kdj指标死叉向下发散。综合来看,建议回调做多为主,下方支撑在2.700,阻力位看2.850一线

天然气操作建议:

1、建议在2.800-2.810附近考虑做空,止损0.03美金,目标看2.780-2.750美金附近;

2、建议在2.720-2.730附近考虑做多,止损0.03美金,目标看2.780-2.820美金附近。



4.白银

从日线图来看,昨日日线继续收阴下跌,日线上已经跌破日线的布林带中轨一线,日线白银走势依然偏空运行,操作上还是继续保持反弹做空的节奏不变,从指标来看,RSI中部拐头向下,Stoch指标运行低位,指标显示白银依然偏空运行,但是指标线下方空间不是很大,操作上还是维持昨日策略不变,反弹继续找点做空;从4小时图来看,白银走出了缓慢下行的空头走势格局,也就是震荡走空的格局,短线操作上还是要继续维持反弹做空的格局,当然如果底部收出探底大阳线就要另算,没出现前继续保持震荡偏空的思路不变,短线重点关注上一个波段16.2到17.35的76.4%位置,也就是16.4区域一线的得失,从指标来看,RSI低位走平,Stoch指标中部死叉,指标上显示白银短线继续偏向调整的概率大,但是在接近16.4区域就不要在盲目的去追空,操作上保持看空不追空的思路不变,日内上方关注16.6和16.5一线压制,下方关注16.4和16.2一线支撑。

白银操作建议:

1、建议在16.50-16.55美元附近考虑做空,止损0.03个点,目标16.35-16.25美元附近;

2、建议在16.20-16.25美元附近考虑做多,止损0.03个点,目标16.35-16.45美元附近。

【今日重点关注的财经数据与事件】

【今日重点关注的财经数据与事件】2018年5月1日 周二
① 12:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明
② 16:30 英国4月制造业PMI、英国3月央行抵押贷款许可
③ 20:30 加拿大2月GDP月率
④ 21:45 美国4月Markit制造业PMI终值
⑤ 22:00 美国4月ISM制造业PMI、美国3月营建支出月率
⑥ 次日02:30 加拿大央行行长波洛兹对黄刀镇商会发表讲话
⑦ 次日04:30 美国至4月27日当周API原油库存



【注:以上图表划线区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在划线区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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文章分类: 大盘分析
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