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【油评】反弹无力,警惕油价一泻千里

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周四(4月5日)亚市早盘,美油于63.62美元一线做窄幅震荡。早些时候,受避险情绪消退的影响,美股出现了快速的拉升,同时EIA数据好于预期,推动了油价走高。目前美油交投于63.69美元,日内高点和低点于63.79美元和63.48美元。


EIA数据好于预期推动油价反弹,但贸易战紧张局势仍抑制上涨空间


周三(4月4日)纽约盘中,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至3月30日当周EIA原油库存减少461.7万桶,预期为增加139.68万桶。汽油库存万桶减少111.6万桶,预期为减少157.76万桶。精炼油库存增加53.7万桶,预期为减少136.04万桶。数据公布后,油价短线冲高后回落。

知名金融博客零对冲表示,受到中美贸易战局势愈发紧张影响,油价于周三大幅下跌,且无视OPEC原油产量创一年新低所产生的利好影响。但是,上周美国原油库存意外减少460万桶,还是对油价产生积极影响,数据公布后,油价反弹。但是,美国原油产量再度创历史新高,仍抑制油价上涨空间。

沙特和伊朗局势升级,或导致减产联盟的破裂


周三(4月4日)沙特能源部长法利赫表示,也门的胡塞武装不会对原油的需求产生影响。早些时候,胡塞武装表示他们将会对一艘军舰发动袭击以回应导致平民伤亡的空袭。

沙特所领导的包括其他逊尼派国家在内的联盟表示,胡塞武装袭击了一艘自也门主要港口荷台达出发的一艘油轮。

但是胡塞武装表示他们的目标是一艘战舰以回应该联盟的一次空袭,他们还表示这次空袭造成了至少100人死亡,其中还包括7名儿童。

联盟的海军表示,该油轮装载了约200万桶原油,准备运往埃及的艾因苏赫纳。

不过沙特的相关人士表示,这次袭击只是一次小小的攻击,并不会对原油的运输产生影响。

以沙特为主的国家一直认为胡塞武装受到了伊朗的大力支持,而沙特背后的主要的推手则是西方国家。市场认为,胡塞武装与沙特的冲突实际上是伊朗与沙特的间接较量。

ETF Securities大宗商品策略师Nitesh Shah表示,沙特与伊朗之间的紧张局势似乎在加剧,尽管这暂时会带来油价上涨,但会导致OPEC内部产生裂痕,过早终结减产协议。

他还进一步表示,沙特与伊朗之间的代理战争已经持续了两年多,且愈演愈烈,但直到最近也几乎没有在油价中体现出来。除非投资者不断被提醒这些风险,否则油价溢价在几周内就会消失。

市场人士认为,沙特和伊朗之间的裂隙最终可能或导致沙特和俄罗斯寻求建立新的原油联盟以维持减产。

美高官否认贸易战令油价短时反弹,但油市多空失衡为后市埋下隐患


早些时候,特朗普政府公布了500亿美元的中国商品的详细清单。而中国也宣布将对美国106种产品(如大豆)征收高达25%的关税予以还击,此举加剧了中美两国之间不断升温的贸易冲突。这使得油价一度跌幅逾2%。

不过新任美国经济顾问库德洛表示,市场反应过度,并不认为美国在挑起贸易战。虽然,双方下一步行动仍不得而知,但短期恐慌情绪释放,美股收盘录得上涨,这使得油价短时间出现回升。

同时美国商务部长罗斯也指出,中美最终的结果可能是就贸易进行谈判。

美国股市出现了转机也间接推动了油市的反弹,近期油价走势与股市的相关关系明显的增强。

CHS Hedging LLC能源市场分析师兼商品期货经纪人Anthony Headrick表示,受到了股市的强势拉升,推动投资者买进WTI。

不过洲际交易所数据显示,基金经理正在加大押注油价的持续上涨,期货的净多头头寸和期权数量已经达到了6亿桶原油,这意味着任何时候只要价格出现了快速的下跌,卖盘都难以找到买盘。

盛宝银行大宗商品策略负责人奥勒·汉森表示,目前最令其担忧的是,多空比率偏离如此之大,市场缺乏足够的买盘。


美国非农数据预期良好,或提振美元打压油价


美国3月ADP就业人数增加24.1万,大幅好于预期及前值。美国ADP就业数据素来有“小非农”之称,此次数据表现强劲,暗示周五非农就业增长可能也表现靓丽。

目前预期美国3月季调后非农就业人口数据将较前值增加31.3万稍稍回落至增加18.5万,但美国3月平均每小时工资年率将从前值2.6%升至2.7%。如果周五非农及薪资数据好于预期,将会提振美元走强,从而打压油价。

EIA利好缓解中美贸易战忧虑



中国作为全球最大原料进口国,对特朗普政府计划向中国价值500亿美元的商品征收关税的行动展开反击,市场对两国贸易战愈演愈烈感到担忧,施压美布两油跌至两周低点。

美国
能源信息署(EIA)公布数据显示,原油库存意外大降460万桶,预期增加139.6万桶。


对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示,93%的炼厂利用率和每天超过200万桶的原油出口说明需求强劲,也是对油价最大的支撑。原油库存下降,因炼厂原油日产量增加了14.1万桶。炼厂利用率上升了0.7个百分点。

然而,EIA报告还显示,俄克拉荷马州库欣的原油库存增加了370万桶。

美国原油产量继续飙升,上周创下1046万桶/日的新纪录,而此前则为1043万桶/日。

OPEC与非OPEC合作或得以延续



与此同时,由于安哥拉的出口下降、利比亚的石油供应中断以及委内瑞拉产量的进一步下滑,石油输出国组织(OPEC)的石油产量在3月份降至11个月来的最低点。这也是OPEC减产协议的执行率创下新高。

俄罗斯能源部长诺瓦克周二表示,OPEC和非OPEC成员国之间的合作组织可能会在今年年底的减产协议到期后得以保留。

油价已从2016年1月近27美元/桶的多年低点上涨,得益于OPEC和俄罗斯的减产行动。OPEC和俄罗斯于2017年开始减产,以控制供应过剩,并推高油价。

本周早些时候公布的官方数据显示,今年3月,俄罗斯石油产量上升至1097万桶.日,高于2月份的1095万桶/日。这促使一些交易员担心,OPEC与非OPEC组织帮助平衡石油市场的联盟面临威胁。

原油看涨头寸过多引发担忧



但洲际交易所的数据显示,基金经理对布伦特油价持续上涨的押注比任何时候都多。

数据显示,期货和
期权的净多头仓位超过6亿桶石油,这意味着在价格下跌的情况下,卖方可能会发现缺乏买盘。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen称,最主要的担忧是,做空和做多的比率如此扭曲,这意味着如果有大量抛盘涌出,谁会买进?


技术分析


4小时图上,美油沿着下降趋势线运行,在触及下降趋势线后出现了小幅的反弹,但是承压于20日均线,短时间63.7美元是上方最直接的压力,这个位置上方是64.2和60日均线于64.53美元。

下方最直接的支撑依然是62.8美元,这个位置下方是61.3美元。任何时候明确跌破了下降趋势线,油市将会迎来进一步的回落。


文章分类: 国际财经
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