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【汇评】澳元喜忧参半,地缘政治风险打压后续看涨前景

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周三(4月4日)亚洲时段,澳元美元大幅上涨,日内高位升至0.7717附近。因澳洲零售销售数据优于预期,并提振澳元上行。但在中国服务业采购经理人指数(PMI)未能达到预期后,市场投资者的看涨前景有所衰减。

澳洲零售销售数据优于预期


澳大利亚2月零售销售优于预期,零售销售增长0.6%,这是预期0.3%的净增幅,1月的数据为0.2%,利好澳元升值。澳元兑美元于日内高点0.7717附近承压,汇价现报0.7714,涨幅0.38%。

尽管澳元的零售销售表现良好,但澳元仍处于极度不稳定的状态,由于澳元和美元之间利差的不断扩大,澳元兑美元的利差不断扩大,因此澳元仍在艰难地恢复,企图于0.770上方企稳。

中国服务业PMI不及预期


与此同时,中国服务业采购经理人指数(PMI) 公布值为52.3,低于此前预期的54.5,而前值为54.2。服务业PMI一向是经济好坏的晴雨表。因澳大利亚与中国经济密切相关,中国经济的好坏对澳元影响巨大。受此影响,澳元看涨动能减弱。

澳洲联储声明偏鸽限制澳元上行空间


昨日,澳洲联储公布4月利率决议,连续20个月维持现金利率 1.5%不变,符合市场的普遍预期。数据公布后,澳元兑美元盘面上温和波动,鸽派声明仍然限制了澳元进一步升值的空间。

决议声明上表示,低利率正持续支撑澳大利亚经济增长,失业率进一步降低,通胀预计回归接近目标水平。不过这一过程可能是逐步的,所以通胀依然在一段时间内保持低迷。

澳洲联储主席洛威表示,澳洲联储的预测仍然是在2018年保持更快的增长,而不确定性的主要来源是家庭支出。尽管2017年末消费增长回升,家庭收入增长缓慢,债务水平高,仍旧是一个拖累的原因。

此外,中国对美国进口食品加征关税,以报复美国对钢铁和铝进口的关税,中美贸易危机升温。一旦中美开展贸易战,那么澳元势必会面临抛售。

法国最大国企之一、法国国家铁路公司宣布将集体罢工,以反对法国总统马克龙对该企业的重大改革。此外,法国环卫工人、能源产业和法航员工预计也将举行罢工。马克龙目前面临当选以来最为严重的工人罢工潮,欧元/美元一度遭到重挫。


因避险情绪消退且美元反弹,周二日元有所下跌,不过,日本央行行长黑田东彦表示,日本经济需要央行坚持当前的宽松政策,但央行正在内部讨论退出,退出方式将取决于物价、经济和市场。这一消息一度帮助日元短线拉升。

周二澳洲联储如期按兵不动,维持利率在1.5%的水平不变。该联储表示,失业率和CPI按预期取得进展,预计随着经济增长,通胀出现上扬。澳元上涨可能会使通胀和经济增速放缓。尽管遭到澳洲联储的打压,澳元周二仍有所上涨,一度上破0.77关口。


据路透援引消息人士称,北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中,美加墨三国所达成的任何原则性协议都将集中关注汽车贸易规则,然后再处理其他后续篇章。虽然特朗普对边境墙持强硬态度,但优先集中贸易规则仍令谈判破裂风险有所下降,加元周二一度涨逾1%,刷新2月28日以来新高。


英国昨日公布的3月制造业PMI录得55.1,好于预期的54.7,加拿大丰业银行表示,3月英国制造业数据表现稍稍好于预期;4月英镑通常表现较好,因为受财年开始资金流入等以英国为中心的因素的影响,且美元通常在这个时间下跌。


不过英镑今年第一季度相对强劲的表现或会导致今年的季节性影响减弱。考虑到英国脱欧担忧暂时减弱,且市场对英国央行5月或会调整货币政策的预期,该行仍预计未来数周英镑仍会走强。


数字货币方面,比特币价格周二涨逾7%,站到了7500美元上方,因有报道称日本在线经纪公司Monex Group正计划接手最近遭到了黑客攻击的日本加密数字货币交易所Coincheck。与此同时,其他主要加密数字货币的价格也在周二大幅上涨,其中莱特币涨近13%,瑞波币也涨近10%。


两位美联储官员今晚登场  鹰派梅斯特是否会再度反水?

晚间将有两位美联储官员亮相。21:45圣路易斯联储主席布拉德将就经济前景和货币政策发表讲话;23:00今年新晋票委、克里兰夫联储主席梅斯特将就经济多样化发表讲话。作为美联储的老牌鹰派,梅斯特在上周的讲话中意外发表了偏鸽派言论,称美联储不是每次开会都会加息,这对当日的美元走势形成打压。在加息问题上,梅斯特支持今明两年进一步渐进加息。投资者可以留意今晚的讲话是否会释放更多关于加息的信号。届时金十数据将对梅斯特的讲话进行同传直播,敬请关注。


北美自贸协定风险被高估? 这两大货币或将迎来大涨

知名外汇网站Forexlive主编Adam Button表示,本月初北美自贸协定(NAFTA)第八轮谈判在即,无论是墨西哥即将在7月迎来大选,还是美国的贸易战主要针对中国,这些迹象表明自贸协定很快将会达成。而届时加元墨西哥比索料也将迎来大涨。上周西太平洋银行也曾表示,北美自贸协定的风险似乎过度夸大。加拿大获得了钢铝关税的豁免,而美国显然放弃了一项有争议的要求,即所有从加拿大进口的汽车都至少含有50%的美国内容。因此美元兑加元不太可能持续走强至1.30-1.35区间。


台湾证券交易所今日因“儿童节”休市一天;大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所因清明节假期来临,今天夜盘交易暂停。


中美贸易战美国又有新举动  避险情绪恐再度笼罩市场

周三(4月4日)早间,美国发布了对中国产品征收关税的清单建议。清单涉及了航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业,包含大约1300个独立关税项目。建议对清单上中国产品征收额外25%的关税,以弥补美国在科技领域所遭遇的损失。新华社对此评论称,美国依据“301调查”结果公布拟加征关税的中国商品清单的做法违背国际贸易规则,遭到多方反对。商务部新闻发言人随后表示,中方有信心、有能力应对美方任何贸易保护主义措施。中国驻美大使馆也称,将对美国产品采取同等力度、同等规模的对等措施。若贸易争端局面持续升温,黄金有望再次迎来一波强势上涨。


欧元区就业和通胀报告今日出炉  欧元整固格局亟待突破

17:00欧元区将公布2月失业率和3月CPI年率初值。失业率预计将进一步维持在低位,从8.6%下滑至8.5%;通胀率则预计从1.1%回升至1.4%。昨日公布的欧元区PMI数据创自2011年6月以来最大降幅,但欧元反应平淡,周二走势主要受美指上行拖累。考虑到欧元的疲软基调,今日通胀数据若低于预期,可能会成为看跌突破的催化剂。目前欧元兑美元处于3月区间的下端,过去几周内已经多次在此触底。月度低点位于3月20日低位1.2239,如跌破这一水平很可能会触发止损,从而导致进一步的下跌。


“小非农”数据即将横扫市场  美元多头大军蠢蠢欲动

周三开始,美国就业市场指标将陆续发布。最先到来的是今晚20:15的“小非农”ADP数据。相比上个月意外大增23.5万人,本次数据或较为温和,预计3月就业人数录得增加20.8万人。从最近几次数据来看,ADP就业人数增幅稳定。若本次的数据依旧录得超预期的表现,目前震荡走高的美元有望进一步打开上行空间,市场也将对周五的非农报告抱有更大的期待。


技术分析


澳元兑美元目前处于0.7640-0.7772区间震荡,上破该区间近期阻力位在0.790关口;反之,下方支撑位在0.750。


文章分类: 国际财经
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