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【操作建议】2018.03.30行情分析报告

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2018.03.30行情分析报告

消息面;

周四(3月29日),因美元上涨乏力,黄金期货价格上涨0.44%,报1329.6美元/盎司,一周下跌1.31%,本月上涨0.77%,季度上涨1.88%,连续第三个季度上涨;白银期货价格上涨0.46%,报16.34美元/盎司,一周下跌1.33%,本月下跌0.49%,季度下跌3.8%。美国公布的PCE通胀数据及美国初请报告表现强劲;将于4月27日举行逾十年来的第一次会谈。不过,俄罗斯外交部周四宣布,将驱逐60名美国驻俄外交官;美国商务部长罗斯称,将很快会就对中国商品加征关税发表一份声明。

美元周三曾大幅上涨,但昨日因复活节长周末来临前市场交投清淡而失去继续向上拉升的势头。美元指数日内上涨0.01%,报90.087。英镑兑美元下跌0.43%,报1.4015。投资者调整组合而造成的季末资金流动令汇价承压,盖过了令人鼓舞的经济数据的影响。

回顾本周总体行情,周初因为市场担忧贸易战避险情绪的蔓延,助推金价走高,在周二达到顶点,最高至1356.76美元。而随着贸易战降温使市场情绪逐渐消退,再加上美国周三公布GDP,周四的PCE通胀指数以及美国初请等数据均表现靓丽,美元指数持续攀升,再次站上90关口。随着美元回暖,主要非美货币与现货黄金则节节败退到了1330下方。从月线来看,前20天受制于美联储加息的强力压制,而随着加息最终落地,川普就迫不及待的发动针对于我们的贸易战,不可以不说是预谋已久的。在前面多次说过,川普对黄金的“情有独钟”,而这次依然没有让我们失望,似乎他早就替我们绘制好了K线。

随着美股收复失地,国际油价周四收高。WTI原油期货收涨0.37%,报64.91美元/桶;布油期货收涨0.51%,报69.35美元/桶。本周以来,美油期货价格下跌1.26%,本月上涨5.46%,年初以来则录得了8%的增幅。布油期货价格本周下跌0.57%,本月上涨7.1%,季度上涨4.1%。OPEC在考虑将减产的目标从全球石油库存五年均值调整为七年均值,暗示其进一步减产。此外,美国至3月30日当周石油钻井总数录得798口,低于前值804口,为三周以来的首次下降。

由于美国公布的PCE通胀指数以及美国初请等数据表现靓丽,美元指数持续攀升,一度再次站上90关口,不过随后小幅回落至90关口略微下方。在复活节长周末前,全球主要交易中心的交投淡静。尽管中国政府连夜警告称,美国不应“打开潘多拉盒子”,但美国商务部长罗斯今天上午在彭博电视上证实,美国总统特朗普将宣布全面征收关税,以打击知识产权盗窃。

日内公布的数据显示,美国的通胀也呈现蓄势待发之势。数据显示,美联储所偏爱的通胀指标PCE年率录得1.8%,较前值1.7%稍有上升。核心PCE通胀年率为1.6%,稍强于前值1.5%。尽管数据升幅不大,但是为近一年来的最高水平,并且从变化的曲线来看,通胀呈现加速前的整固特征。此外,美国上周初请失业金人数跌至21.5万,创下1973年1月以来新低位,而截至3月17日当周的续请失业金人数为187.1万人,同样低于市场预期。

欧元兑美元上涨,因德国失业数据强于预期,直指欧元区最大经济体的经济体质强劲,但欧元未能守住涨幅,全日基本持平。英镑周四小跌,投资者调整组合而造成的季末资金流动令汇价承压,盖过了令人鼓舞的经济数据的影响。不过,英镑兑美元料仍将录得约三年最佳季度表现。同时加元兑美元上涨,因股市走强,抵消了国内经济在年初意外萎缩的数据带来的影响。

3月30日为耶稣受难日,欧美金融市场休市,假期前夕市场交投清淡。美国2月PCE物价指数表现好于预期,但市场更关注全球贸易战加剧的潜在风险,而俄罗斯与西方国家外交关系的进一步恶化亦令投资者感到担忧,最新消息指俄罗斯将驱逐60名美国外交官。美元指数持稳于90重要整数关口附近,金银大致维持窄幅震荡。原油方面,油价小幅上扬,触及65美元关口,伊拉克石油部长鲁艾比在一个会议上表示,一些OPEC成员国和其盟友正考虑将减产安排延长到明年年中,而贝克休斯数据显示,上周美国石油钻井数减少6口,至798口,这是近三周以来美国石油钻井数首次录得减少。本周市场焦点继续围绕中美贸易战的攻防进展,由于欧美市场迎来耶稣受难日及复活节假期,叠加假期因素的影响,市场的博弈情绪趋于谨慎。数据方面,在亚太区,预计日本失业率增加,东京CPI走低,工业产出止跌回升。

日本失业率等经济数据新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年5月加息机会为2%,6月加息的机会为80%,9月见93%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平为主偶见增持,特朗普挑起美国贸易保护主义苗头,全球贸易战风险加剧,加上俄罗斯与欧美多个国家外交关系恶化,国际政治局势不明朗,资金选择观望形势发展。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。


行情分析

1黄金:

中美贸易战缓和,黄金避险消退,昨日下跌近23美金,日线收取大阴,同时MACD指标死叉预期,短线有进一步走跌预期。但是大级别上黄金是以1366—1300区间宽幅震荡,只有跌破1300才能确认空头控盘,所以目前在底部价格需要注意的行情反弹。短线上:昨日价格跌破头肩顶颈线位走势属于一个空头格局,走势承压5浪下跌,目前处于第4浪回调且以符合浪的形态展现,所以笔者还是看好后续的5浪测试1310—1307.日内得到1320一线支撑日内走势偏空窄幅震荡。需要注意的是1320一线,跌破将测试1307一线,但是短线MACD指标底部背离,价格有小幅反弹预期,所以操作上还是以反弹测压颈线位开空为主1

  策略:

  空单1335—1333附近进场,止损4美金,目标1320【跌破看1307】

  激进者在1327一线可轻仓空,止损4美金,目标1320—1307

  多单暂时不做安排,1310—1307可尝试


2美原油

昨日原油库存小幅增加,油价走跌后快速反抽,日线受十字,属于一个多空争夺走势,但是需要注意是指标上MA与MACD死叉预期,走势有走跌预期,价格一旦跌破64一线,将测试62.5一线。短线上:多次测试65一线承压走跌但是下方64一线支撑,目前价格还是在1美金的区间震荡,所以操作上还是以区间震荡操作,破位跟进

原油操作建议:

1、建议在65.2-65.4美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标64.8-64.2美元附近;

2、建议在64.0-64.2美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标64.6-65.2美元附近。


3天然气

天然气昨日先涨后跌。日线图上,布林带走平,k线运行中轨附近,macd快慢线死叉相交,绿色动能柱初现,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线低位运行,绿色动能柱收量,kdj指标金叉向上发散。综合来看,天然气大趋势偏空,短线有反弹,操作上建议稳健者观察为主,激进者建议回调做多为主,单子带好止损,防止变盘。下方支撑看小时布林中轨2.700,阻力位看2.800一线

天然气操作建议:

1、建议在2.770-2.780附近考虑做空,止损0.03美金,目标看2.740-2.700美金附近;

2、建议在2.700-2.710附近考虑做多,止损0.03美金,目标看2.740-2.790美金附近。


4白银

从4H图来看,随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,最高逼近18美元,但在获利盘抛压下震荡回落逼近16美元,虽然美通胀压力增强但零售销售欠佳,银价获得买盘支撑后仍徘徊在17美元关口下方反复拉锯,特朗普挑起贸易战激发避险情绪,银价反弹至16.5美元上方,随后遇阻而小幅回落。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策逐渐走向正常化,美国贸易保护主义抬头,中美贸易战疑云密布,国际政治局势错综复杂,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

伦敦银操作建议:

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:16.50, 16.71, 16.86 支撑位:16.11,15.89,15.73

1、短线在16.11支持上方做多,止损15.91,目标16.50, 16.71;

2、向下突破15.89可适量做空,止损16.09,目标15.73, 15.61;

3、中线在15.89支持上方做多,止损15.69,目标16.50
16.86。


货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

因为中美贸易危机有所缓和,昨日美指延续反弹,日线收阳,价格站上90关口,同时MACD金叉预期,短线有继续走高测试90.5一线预期。短线上:日内90关口上下波动,,目前美盘再次给到短线新高,对于目前美指的90关口的上行震荡还是属于短线多头格局,因为目前的窄幅震荡是对昨日行情的修正,只有是极强的的行情才会出现横盘修正而不是回落,所以笔者还是看好美指后续的测压90.5一线,但是因为MACD的背离所以在测压90.5一线不破还是会走一波回落修正,但是如果后续站上90.5将测试91—91.5的潜在反转区间。美指短线下方防守位89.5一线


 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

【欧美/EURUSD】

 美指的反弹,打压欧美走势。目前大级别任然处于多头,走势处于高位宽幅震荡格局,多空转换在1.2200位置。昨日日线收阴的概率较大,连续收阴,同时MACD死叉预期,走势有后续短线继续走跌预期。短线上:短线上白盘震荡格局,美盘走跌,但是价格还是受到1.2153与1.2237的趋势线支撑,只有跌破此线才能确认短线的空头给到测试1.2200一线的机会。所以在未跌破1.2153与1.2237的趋势线前不建议底部追多,但是目前短线的空头还是处于偏空格局,所以操作上还是以高空为主,上方需要关注1.2340与1.2370的压制,突破此位置短期空头结束!

  策略:

  反弹1.2370—1.2340两个点位分批开空,止损30点,目标1.2300—1.2280【看1.2240】

  1.2270附近测试支撑可短多,止损25点,目标1.2300【若确认跌破反弹可开空】


 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

 镑美大级别任然属于偏多头,截至目前日线连续收阴,同时MACD拐头,短线走势有继续走回落修正预期,但是需要注意1.4000与1.3950的支撑,跌破才能确认短期内的多空转换。短线上:价格在本周二跌破上升通道走势震荡下行,目前下方需要注意的是1.3710与1.3800的趋势线支撑,此位置跌破确认短期多空转换。截至目前日内窄幅震荡,美盘走跌,价格触及趋势线附近。在未跌破1.4000一线前不建议去底部追空,操作上还是高空为主。上方需要注意的是1.4100一线此位置突破走势短线的回落走势结束。

  策略:

  日内首次反弹测试1.4180附近开空,止损30点,目标1.4030—1.4000

  晚间测试1.400一线不破,可的短多,止损25点,目标1.4030附近【如跌破反弹确认顺势空进去】


美日兑美元

(USDJPY)交易策略:

该时段开于106.35,时段内小幅反弹,尾盘交投于106.50附近。从技术面看,MACD红色动能柱稳步扩大,KDJ指标向上深入高位,表明汇价短线涨势有望延续。汇价上行初步阻力位于106.81,进一步阻力位于107.20,更关键阻力位于107.47;汇价下行的初步支撑位于106.15,进一步支撑位于105.88,更关键支撑位于105.48。


【今日重点关注的财经数据与事件】

(因耶稣受难日,多国证券交易所休市,具体请点阅财经日历)
① 07:30 日本2月失业率
② 14:45 法国3月CPI月率


【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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