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【操作建议】2018.03.28行情分析报告

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2018.03.28行情分析报告

消息面;

昨日特朗普周二发布推特称,“美国与很多国家都在进行贸易谈判,这些国家多年来一直没有公平地对待美国,各方都会对谈判结果感到满意”。随着市场对贸易战的忧虑缓和,特别是全球股市上扬,逐险情绪再度来袭,美元指数自89关口反弹,非美货币以及金银纷纷高位回落,下探下方重要支撑。不过从收线看,美元未上破关键压制,非美以及金银的多头格局也尚未被打破。

不过值得注意的是,昨日美国三大股指收盘再度大跌,今日早间,亚洲股市开盘也普遍暴跌,警惕全球股市动荡引发市场的避险情绪升温。

周三(3月28日)20:30将公布美国第四季度实际GDP年化季率终值,以及美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值,从预期值看,市场预期美国第四季度实际GDP年化季率终值或将上调,若公布值好于或者符合预期,将对美元带来一定支撑。

受贸易紧张局势缓和以及月末资金流动提振,美元指数持续反弹,最高攀升至89.64,扳回隔夜的大部分跌幅。本月,美国总统特朗普开始对中国商品加征关税,中国政府威胁采取类似措施,全球市场因此受到震动。但是,美国和中国将开始谈判的希望在一定程度上缓解了贸易战担忧。同时因全球资产和基金经理重新平衡其投资组合,美元也从月末资金流得到支撑。

日内欧元承压下行,因2月欧元区对企业的放款增速放缓,且欧洲央行管理委员会委员利卡宁表示,即使欧元区经济成长强劲,但基础通胀率可能持续低于预期。而英镑兑美元从日内低位反弹,但势将创下近三周来最大单日跌幅,因预计一宗大型医疗保健企业并购交易可能带来卖压,促使投资者锁定近期涨势带来的利润。

举世瞩目的中美贸易战再度风起云涌,美国商务部长罗斯称,中国赴美国的投资将会受到限制,中美贸易谈判的前景不明朗,股市再次首当其冲,加上英伟达、Facebook等科技巨头接连遭到利空消息的打击,美股重挫,尽数回吐前一交易日的反弹成果。美元指数触底反弹,在短暂跌破89水平后有大量抄底买盘涌入,一度冲上89.5水平,随后小幅回落靠稳,金银遭遇获利盘的打压而走低。原油方面,油价震荡偏软,再次尝试冲击一月底的高位但仍然功亏一篑,贸易战忧虑重燃,美股重挫影响投资者风险偏好,加上API原油库存意外大增,均利淡油价,不过沙特王储萨勒曼在接受采访时称,考虑与俄罗斯就减产进行长期合作,油价跌势减缓。本周市场焦点继续围绕中美贸易战的攻防进展,由于欧美市场即将迎来耶稣受难日及复活节假期,叠加假期因素的影响,市场的博弈情绪或将更加谨慎。数据方面,在美国,预计去年四季度GDP与PCE物价指数均表现良好,批发库存小幅走低,成屋签约销售止跌回升,初请变化不大,核心PCE物价指数轻微走高但仍低于2%,个人支出与密歇根大学消费者信心均大致持平。预计加拿大GDP表现差强人意。在欧洲,预计德国Gfk消费者信心持稳,失业率小幅下降,CPI则稍微走高;英国零售销售差值大致持平,GDP终值持平。在亚太区,预计日本零售销售持续疲软,失业率增加,东京CPI走低,工业产出止跌回升。

美国GDP、核心PCE等重磅数据来袭,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年5月加息机会为4%,6月加息的机会为81%,9月见93%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期持平为主,特朗普挑起美国贸易保护主义苗头,全球贸易战风险加剧,但掣肘因素逐渐浮出水面,资金选择观望形势发展。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。


原油方面,
WTI原油期货收盘下跌1.27%,报64.66美元/桶;布伦特原油期货收跌0.91%,报68.89美元/桶。因投资者仍在对贸易战爆发的可能性进行评估,美股周二演绎了过山车行情,美股翻绿之际,油价也基本回吐日内涨幅,并随着美股跌势扩大进一步下挫。今晨公布的API原油库存大增532.1万桶加深了油价跌幅。路透报道,沙特和俄罗斯正在努力达成一项10-20年的长期协议,以控制全球原油供给。

今晨公布的美国至3月23日当周API原油库存大增532.1万桶,远高于预期的增加42万桶。不过精炼油库存和汽油库存分别减少223.8万桶及579.9万桶。数据公布后,美布两油跌幅扩大。油价此前上涨,但目前正在测试1月新高的关键阻力位。目前油价增长动能放缓,无法再创新高,今晚的EIA库存数据对油市情绪而言将成为关键。

行情分析

1黄金:

黄金方面,亚欧盘先行上探1356高位后回落美盘最低1339后慢涨,盘中给到1355空单成功止盈1340获利15美金消息面上介于目前贸易战缓和以及美元触底强势反弹日图阴线收低今日先行先多后空短线思路。日图阴吞阳此前10日均线是自1307起涨支撑位经过昨日拉伸短期形成阻力附图指标MACD双线在0轴上方粘合运行红色动能柱放缓放量,结合消息面来看目前阻力1355-1360较强,中线思路则放在明日月线收官以及4月非农前后这个阶段。4小时双阴高位回落,首个黄金分割点0.382的支撑在1338.其次则是1332-1326.看回调的强弱,张老师认为大周期上日图以及周线月线都是看涨,这波多头回调结束还是突破阻力1360还需要时间和事件发酵,短线思路则是高估低渣区间操作对待。


2美原油

日线收阴,说明此前高点的压力还是偏强。K线运行布林带上轨上方,布林带成长张口扩大之势,MA5日均线向上上穿10日均线形成金叉向上运行,附图指标上快慢线金叉向上运行,红色动能柱放量明显,日线上依旧多头发力虽然周线上周阳线饱满,但本周周初未能延续强势,昨日美盘再次冲高受阻,最终收盘在64.53一线,空头趋势尽显, 短线4小时图,布林带开口走平,四小时上金针探底蓄力预备上攻动能,附图指标RSI仍运行50值强势上方待拐头向上发起进攻,MACD回撤下方给后市的多头上涨留出一定空间,但目前短线可能出现小幅回调,望投资者注意风控MA5日均线出现下穿10日均线的迹象形成死叉,K线受到布林带中轨一线的支撑目前依旧运行在中轨上方,附图指标上快慢线死叉下行,绿色动能柱放量,综合来看,油价出现回落短线上有所走空,目前存在回调趋势明显,下方重点关注64.0和63.5一线的支撑,上方关注65.5和66一线的压制位

原油操作建议:

1、建议在65.4-65.6美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标64.8-64.3美元附近;

2、建议在64.2-64.4美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标64.8-65.4美元附近。


3天然气

天然气昨日先涨后跌。日线图上,布林带走平,k线运行中轨附近,macd快慢线死叉相交,绿色动能柱初现,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线低位运行,绿色动能柱收量,kdj指标金叉向上发散。综合来看,天然气大趋势偏空,短线有反弹,操作上建议稳健者观察为主,激进者建议回调做多为主,单子带好止损,防止变盘。下方支撑看小时布林中轨2.650,阻力位看2.750一线

天然气操作建议:

1、建议在2.730-2.740附近考虑做空,止损0.03美金,目标看2.700-2.670美金附近;

2、建议在2.650-2.660附近考虑做多,止损0.03美金,目标看2.690-2.740美金附近。


4白银

技术面来看,银价的长期形态维持区间震荡。从4H图来看,随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,最高逼近18美元,但在获利盘抛压下震荡回落逼近16美元,虽然美通胀压力增强但零售销售欠佳,银价获得买盘支撑后仍徘徊在17美元关口下方反复拉锯,特朗普挑起贸易战激发避险情绪,银价反弹至16.5美元上方。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策逐渐走向正常化,中美贸易战爆发美元吸引力遭削弱,白宫人事剧烈动荡特朗普不确定性发酵,金银震荡走高,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

白银操作建议:

伦敦银日间建议适量逢低做多或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:16.77, 17.00, 17.21 支撑位:16.33,16.11,15.89

1、短线在16.33支持上方做多,止损16.13,目标16.77, 17.00;

2、向下突破16.11可适量做空,止损16.31,目标15.89, 15.61;

3、中线在16.11支持上方做多,止损15.91,目标16.77, 17.21。

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

受市场对贸易战风险担忧情绪有所缓解影响,昨日美指在刺破89支撑后出现反弹回升,一度拉升至5日线之上,随后回修震荡,日线收得一带有上影线的阳线。
虽然美指借助89支撑有反弹,且贸易战风险情绪有所消减,但是目前美指依旧承压于90强压之下,如此前预期所言,只要90这个压制还在,那么美指很难放开手脚进行回升。此外贸易战的风险情绪虽有缓解,但贸易战给美元造成的伤害的周期不是短期的,预期未来较长一段时间内美元都可能因此蒙受阴影。另外贸易战若要到真正落实,还要经历一段时间的谈判期,此时间内美元也会因此事件的不确定性而出现摆动。

日内预期美指大概率会有一个惯性的缓冲,主要是对昨日反弹进行消化和确认,预期波动空间不大,上方关注89.5-6压力,下方关注89.2-1支撑


 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

欧美昨日冲高测压1.2480附近后,因美元反弹而出现回落,下方一度回踩至5日线支撑附近,随后震荡回弹,日线收得一阴线。
欧美目前的走势依旧存在不确定性,日线结构整体偏强,但是其主要还是受美元波动影响,预期日内上方还会有压力牵制,主要为1.2440压力,下方则有1.2380、1.2350-40支撑,日内操作也以此区间进行短线的低多高空即可。

操作建议:
1.测压1.2420、1.2440分批轻仓短空,带止损1.2460,目标下看1.2380、1.2350-40
2.日内回踩至1.2350-40激进轻仓短多,带止损1.2300,目标看1.2380-2400。


 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

昨日镑美居高震荡承压1.4250,随后因英国央行称金融业仍受脱欧威胁以及美元反弹影响,出现快速下跌,一度跌至10日线支撑附近,随后回弹修正,日线收得一带有下影线的阴线。
目前镑美日线结构整体还是保持偏强的状态,只不过短线持续上涨难度偏大,此前日线阴阳交错也表明了这个问题。日内预期会对1.4200压力进行再测试,站稳其上的概率不大,下方也需要对10日线支撑进行回踩再确认,如果今日收阴,那么短期内镑美将进行一定的震荡修正,下方1.4000支撑的作用将会被放大。

操作建议:

操作上日内以择高短空为主,1.4180、1.4200可以分批轻仓参与,统一带止损1.4220上方,目标下看1.4150-40减仓改保本止损,跌破继续持有看1.4100-4080预期。


美日兑美元

(USDJPY)交易策略:

美日昨日居高震荡,虽有测压106的动作,但最终未能翻上,随后有所回修,日线收得一带有长上影线的阴星线。日线结构上整体还是符合预期的震荡,目前106短压确认有效,下方105.3、105的支撑作用则有再回踩确认的需要,短期有磨合震荡的过程,关注区间106—105,破位哪一方则对哪一方变有利,会有惯性的延续。

日内操作按照106—105区间来进行短线的低多高空,预期不太可能选择再今日破位,所以日内多空都有机会,但根据日线、周线级别底背离状态,主观上更倾向于择低布局多单。

操作建议:
1.日内回测105.7-8附近轻仓短空,带止损106上方,目标看105.4-3。
2.日内回踩105.3-2附近轻仓短多,带止损105下方,目标看105.4-6。

【今日重点关注的财经数据与事件】

1
09:00 中国人民银行副行长潘功胜发表讲话
② 14:00 德国4月Gfk消费者信心指数
③ 16:00 瑞士3月ZEW投资者信心指数
④ 18:00 英国3月CBI零售销售差值
⑤ 20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值、实际个人消费支出季率终值、核心PCE物价指数年化季率终值
⑥ 22:00 美国2月成屋签约销售指数月率
⑦ 22:30 美国至3月23日当周EIA原油库存
⑧ 次日00:00 2018年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加一个座谈会

【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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文章分类: 大盘分析
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