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【汇评】澳元欲扭转颓势?0.7675或成行情多空分水岭

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周三(3月28日)澳元美元小幅回升,目前小幅承压于0.77下方。昨日,汇价大幅回落,收于0.7677点,刷新自3月21日以来最低水平。

汇价当前可能已经从3月14日的高点0.7916的抛售中恢复,澳元兑美元的上涨可能与澳元兑日元的买入有关。截止当前,澳元兑美元现报0.7694,涨幅0.20%。

地缘政治风险渐退


中美全面贸易战的前景日益黯淡,半岛紧张局势也有所缓和,由此产生的澳元需求似乎推高了澳元兑美元汇率。话虽如此,如果汇市转为规避风险,那收益可能是短暂的。

本周启动的风险偏好再度蒸发,因为人们担心美国的贸易战和通胀风险将在美国国内崩溃。澳元兑美元本周早些时候的大部分涨幅都已被抹去。同时,铜和铁矿石价格的下滑表明澳元兑美元对下跌的阻力最小。

数据方面,美国GDP和个人支出数据或影响美元走势。预计GDP将以2.7%的速度增长,而之前的2.6%则是如此。交易员们将密切关注这一消息的发布,因为市场对通胀的担忧正迅速蔓延至市场下方,而经济增长的显著上升可能会令市场感到恐慌。

澳洲联储预计维持利率至年底


另一方面,据调查显示,澳洲联储将在下周举行的政策会议上表现得很好,预计利率将维持在1.75%的纪录低位,直到2018年底。

澳储联储助理主席肯特发表鹰派讲话,称市场可能低估了全球经济加速增长的风险,尽管如此,市场对其讲话选择忽略,市场预期年内澳储行加息的可能性不大。

在接受调查的30位经济学家中,有29位预测澳洲联储将在4月3日的政策会议上坚持自己的立场。大部分经济学家预计,到2019年9月,利率将达到2.0%。

据中值显示,截至2019年3月,现金利率上升至1.75%,30位分析师中有15人预计至少会有一次加息,而8位分析师预计不会有变化。


从技术面来看,欧元兑美元当前或许即将打响近十年来最关键的一场战役!如下图所示,在经历了过去长达一年的持续攀升后,目前欧元兑美元已经逼近了2008年以来的长期下跌趋势线。一旦上破成功,意义将不言而喻!


彭博社周二也表示,对汇市投资者而言本周可能是意义重大的一周。毕竟,目前处于月末和季末,同时,欧元/美元正试图攻克一些非常重要的技术门槛。彭博社所指的技术门槛分别是100月均线和200月均线。目前,欧元兑美元100月均线位于1.2522附近,200月均线则位于1.2470。对于欧元而言,200月均线是近15年来牛市与熊市转换的转折点。


彭博社认为,假如本周(本月和本季度)收盘位于这些水平上方,这将传递一个非常有力的信号,即美元下跌可能刚刚开始。值得一提的是,从基本面的市场环境来看,尽管近期升势如虹,但欧元想要彻底站稳上述技术面的关键点位,并非没有难度。


从持仓数据变化看,截止3月20日当周CFTC持仓报告显示,欧元投机净多头从14.64万手小幅减少至13.27万手。随着西方复活节假期即将到来,这意味着交易者在假期之前可能将平仓以减少风险,欧元交易量可能下降。


而在关联市场上,当前欧元兑美元的升势始终跑在德美十年期实际收益率差之前。市场对欧美两大央行加息的预期分歧也显示,欧元兑美元的升势从央行利率的角度,似乎并不那么站得住脚:


当然,如果当前市场热炒的美国贸易赤字加上联邦预算赤字(通常被称为双赤字)愈演愈烈,或将给美元带来压力。


美元兑日元昨日下跌0.06%,报105.33。该货币对在美市盘中一度触及105.90的高位,但之后随着美股急转直下而回吐涨幅。杰弗里集团外汇主管Brad Bechtel指出,对于汇市而言,季末资金流动错综复杂,汇率走势往往令人不解。他警告,若货币因这种资金流动而走强,其涨势很可能戛然而止。


欧元兑美元周二午后一度涨至1.2475的盘中高位,但之后数据显示欧元区3月经济景气指数有所回落,且欧洲央行管委Erkki Liikanen称即使欧元区增长强劲,但潜在通胀或仍然低于预期。欧元兑美元随后持续下滑,美市盘中最低触及1.2371,日内下跌0.33%,报1.2402。


英镑兑美元昨日大跌0.51%至1.4155,盘中一度大跌逾1%,刷新2月28日以来最大单日跌幅。路透指出,这是因为诺华制药和葛兰素史克的大型并购交易可能带来卖压,促使投资者采取了一些出脱英镑多头仓位的操作。分析师指出,投资者在通常会交易震荡的季末前锁定利润。


其他货币方面,美元兑瑞郎上涨0.14%,报0.9466;美元兑加元上涨0.35%,报1.2883;澳元兑美元下跌0.88%,报0.7678;纽元兑美元下跌0.42%,报0.7266。



技术分析


澳元兑美元早间反弹逾20点,至0.7696,当前小幅承压于0.77下方。短期技术面来看,澳元兑美元有望进一步下跌。

商品货币下跌,澳元兑美元进一步受到打压。4小时图显示汇价处在MA30下方,同时技术指标处在消极区域,呈温和下跌倾向。

若汇价跌破0.7675,将看向0.7625。再度下破,汇价将回撤至11月29日低点0.7552,甚至进一步测试0.7500的支撑性。

另一方面,若汇价持续反弹,上破0.770则关注上方0.7777和0.7840。持续走强,或测试0.79关口。


文章分类: 国际财经
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