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【操作建议】2018.03.21行情分析报告

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2018.03.21行情分析报告

消息面;


周二(3月20日),随着市场普遍认为美联储即将上调利率,黄金终结前一个交易日的上涨走势。美联储将在周四凌晨结束为期两日的货币政策会议,并公布利率决议和政策声明。随后新科美联储主席鲍威尔将召开他上任以来的首次新闻发布会。市场预测美联储在3月会议上加息的可能性为94.4%。市场普遍预测美联储将在周四凌晨宣布上调利率0.25%,并将关注焦点放在美联储对未来加息路径的看法。美银美林预测,美联储料将重新调整其点阵图,预计明年将加息3次,而非2次,这有望进一步打压黄金。美联储也可能将终端利率预期从去年12月设定的2.75%进一步上调。



尽管美联储加息预期让黄金期货多头仓皇逃窜,但黄金ETF投资者却没有临阵退缩。截至3月19日,全球投资者所持有的黄金ETF猛增至2267吨,创2013年5月以来最高。澳新银行大宗商品分析师Daniel Hynes认为,随着投资者对特朗普政府的执政前景感到担忧,并且股市在2月份突然下跌,他们正在增持黄金ETF。



原油方面,在两大利好因素的支撑下,美布两油强势蹿升,双双创本月以来最高收盘价。周二国际油价大幅攀升,主要是因为沙特和伊朗的局势持续紧张,以及市场对委内瑞拉原油生产的担忧升温。与此同时,投资者正在密切关注美国原油库存报告。今晨公布的API原油库存意外下降273.9万桶,预期为上升318.2万桶,汽油和精炼油库存也有所减少,不过库欣库存意外增加。今晚22:30,市场将迎来EIA原油库存报告的洗礼,预期为增加318.2万桶,前值为增加502.2万桶。届时投资者还将重点关注美国原油产量数据。

 昨日美元走低,但铜价仍未出现反弹,主因市场对于贸易战的担忧以及美联储加息前市场情绪偏空。

  本周五特朗普关税将开始执行,美国以关税豁免权为筹码,要挟其他国家联合抵制中国贸易政策。美联储3 月加息似乎已成定局,但在敲定加息之前美元仍有较强支撑,打压铜价。如果事实证明美国总统唐纳德·特朗普计划的关税举措引发全球贸易战,使得经济增长遭受冲击的话,从基础金属到能源都将受到损害。不过作为避险资产的黄金可能从中受益。

  3 月 19 日 LME 铜库存减少 2175 吨至 319275 吨,3 月 19 日上期所期货库存减少 252 吨至 141883吨。3 月 16 日当周上期所库存增加 28899 吨至 296994 吨。现货市场现大量逢低买盘,现货市场表现强于期市,预计铜价偏弱震荡。

  2018年全球铜市供需维持基本平衡态势,中国铜产业在供给侧改革 压力较小,然而考虑到海外铜精矿干扰率提升、中国废铜进口限制、全球铜库存水平偏低等因素,市场不乏中长期多头条件,而中国铜冶炼产能扩张逐 步见顶的背景下,能够制约铜价涨速的因素来自冶炼厂提高开工率和铜终端消 费低迷。

  但新能源汽车、太阳能等下游产品都打开了铜线的需求口,2018 年铜线的发展预期从某种角度来讲会更好。目前来看,市场对淘汰燃油汽车的呼声愈来愈强烈,尤其在很多欧洲国家,包括中国都提出了这一愿景,各国将环保的问题提上日程。传统燃油汽车每一辆汽车用铜量 27kg 左右,新能源汽车在不计充电桩的需求情况下,单车用铜量是 40kg,并预计今后国内新能源汽车的铜线年消耗量将达 45 万吨左右。

  经济数据观察

  中国 1-2 月房地产开发投资 10831 亿元,同比增长 9.9%,增速比去年全年提高 2.9 个百分点。中国1-2 月房地产开发企业房屋施工面积 632002 万平方米,同比增长 1.5%,增速比去年全年回落 1.5 个百分点。中国 1-2 月商品房销售额 12454 亿元,同比增长 15.3%,增速提高 1.6 个百分点。

  总结

  从全年价格上看,国际铜价因与全球经济密切相 关,考虑到2018年美联储审慎加息预期及中美基建计划落实刺激,全年铜价 主线将在供需平衡和宏观政策博弈中震荡上行,预计2018年高点或在65000 元/吨附近,下方底部抬升至46000元/吨附近。


行情分析

1黄金:

黄金昨日震荡下行。日线图上,布林带向下,k线运行下轨上方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下运行;小时图上,布林带向下拐头,k线运行中轨下方,macd快慢线金叉相交,红色动能柱初现,kdj指标50附近向上拐头。综合来看,随着晚间美联储货币政策会议的结束,加息预期进一步增加,利空行情,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅,单子带好止损止盈,防止行情出现卖预期买事实的情况。

黄金日内操作建议:

1、1320.0附近轻仓做空,止损1322.0,下看1317.0附近;

2、1302.0附近轻仓做多,止损1300.0,上看1303.0附近;




2美原油

原油昨晚震荡上行随后小幅回落,早间API数据利多行情上行。日线图上,布林带向上拐头,k线运行上轨下方,macd快慢线金叉开口,红色动能柱增加,kdj指标金叉向上发散;小时图上,布林带向上,k线沿上轨运行,macd快慢线高位金叉走缓,红色动能柱收量靠近0轴,kdj指标死叉向下运行。综合来看,昨日消息面利多行情,今早API数据库存意外减少,同样利多行情,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅,重点关注晚间EIA数据,及64.20-64.30一线压力。


1、64.50附近轻仓做空,止损64.70,下看64.20附近;

2、63.20附近轻仓做多,止损63.00,上看63.50附近;



3天然气(可燃冰)


天然气昨晚美盘开始震荡上行,后半夜有所回落。日线图上,布林带走平,k线运行中轨附近,macd快慢线死叉相交,红色动能柱收量,kdj指标死叉相交;小时图上,布林带收口,k线运行中轨附近,macd快慢线粘合走平,绿道动能柱微弱,kdj指标死叉向下发散。综合来看,天然气大趋势偏空,短线有反弹,操作上建议稳健者观察为主,激进者高位做空为主,低位做多为辅,单子带好止损,防止变盘。

天然气日内操作建议:

1、2.730附近轻仓做空,止损2.750,下看2.700附近;

2、2.620附近轻仓做多,止损2.600,上看2.650附近;


4白银

从4H图来看,随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,最高逼近18美元,但在获利盘抛压下震荡回落逼近16美元,虽然美通胀压力增强但零售销售欠佳,银价获得买盘支撑后在17美元关口下方反复拉锯,特朗普挑起贸易战激发避险情绪但2月非农报告表现亮眼,价格变动的影响因素复杂,银价大起大落后在16.5美元偏下方寻找支撑。

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:16.43, 16.65, 16.84 支撑位:16.00,15.83,15.61

1、短线在16.43阻力下方做空,止损16.63,目标16.00, 15.83;

2、向上突破16.65可适量做多,止损16.45,目标16.84, 17.13;

3、中线在16.65阻力下方做空,止损16.85,目标16.00, 15.61。


5.铜

【现货铜日内有布局】

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

 因为2018年3月2日凌晨2点美年储利率决议,所以虽然在周一美指下行但是周二还是受到加息预期提振美指价格震荡上行收复周一走势。日线线阴阳相间震荡格局,对于美指只有短线突破91一线才有多空转换的机会。短线上:昨日日内延续上行收复周一失地,价格处于一个上升通道中,在加息前笔者还是不看好美指的大跌,受到加息预期提振日内美指走势还是震荡偏强的,若日内能够突破90.5一线,那么将再次测试91一线。日内下方需要关注90一线,跌破日内走势偏空,那么就需要等待凌晨的美年储利率开给多头带来机会。


 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

虽然周一欧银消息人士透露,决策者们对在2019年第二季度首次加息感到满意,即便是鸽派委员也支持今年底结束QE,导致周一欧美走势走高。但是价格还是承压1.2555与1.2455的连线压制,同时昨日美指的走高打压欧美走势。目前欧美走势的空头的确认还是需要等待跌破1.2200一线。短线上:价格跌破收敛三角,只要价格不突破1.2555与1.2455的连线压制,那么短线走势偏空,同时昨日给到短线新低,所以对于日内操作还是高空为主。

  策略:

  1.2280—1.2290附近开空,止损30点,目标1.2240附近【跌破关注1.2200】【亚盘可尝试接反弹短多】

  日内给到1.2180附近可短多,止损30点,目标1.2230附近



 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

目前镑美走势是处于一个高位震荡格局,主要因为脱欧谈判初步达成一致,提振镑美,但是美联储的利率会议预期打压镑美走势。早就镑美走势处于高位横盘格局。但是需要注意的是技术面上镑美突破1.4277与1.4144的连线压制,同时自1.3710低点起,走势呈现上升通道格局。所以在未跌破1.4277与1.4144的连线压制前还是以偏多头对待。日内多空分水岭1.3880,跌破偏空,不破还是以偏多格局对待。对于镑美操作思路还是按照高位震荡的高抛低吸思路对待

  策略:

  多单在1.3960—1.3950附近多单进场,止损30点,目标1.3420附近【1.3920附近可选择加仓】

  给到1.4060—1.4030两个点位分批开空,止损30点,目标1.3960—1.3950



美日兑美元

(USDJPY)交易策略:

美日价格因为触及底部105.00的 支撑位,同时MACD底部背离,本周截至目前已经连收两阳,走势有进一步反弹预期。需要关注107.3与108.00的压制。短线上:昨日震荡碎阳上行,偏多格局,但是目前MACD顶部背离,价格有 小幅回落修正预期,所以操作上还是以低多为主。

  策略:

  106.2附近开多,止损30点,目标106.6【突破看107—107.3】

  空单在107.3短线进场,止损25点,目标106.九附近



瑞元兑美元

CHFUSD)交易策略:

美日日线再次收阳,走势头肩底的多头格局。目前需要注意的是0.9600—0.9630的压制。短线上:价格多次测试0.9500一线,站稳起上方,同时给到新高,偏多头格局。目前MACD死叉预期,短线有回落修正预期,所以操作上还是以低多为主

  策略:

  0.9530—0.9520附近开多,止损30点,目标0.9560【突破看0.9580—0.9600—0.9630】

  短空在0.9630附近进场,止损20点,目标0.9600—0.9580


澳元兑美元

AUDUSD)交易策略:

澳美日线同样连续收阴,同时MACD指标死叉,偏空格局。短线上:昨日价格虽然给到新低,但是跌幅并不大,因为MACD的背离导致空头走势放缓,同时价格有进一步反弹修正预期,所以操作上高空为主。

  策略:

  0.7720附近开空,止损30点,目标0.7670附近

  若日内直接跌破0.7670一线可尝试顺势接空


纽元兑美元

NZDUSD)交易策略:

昨日日线收大阴,价格跌破0.7200的多个底顶转换位,同时MACD金叉下穿0轴处于偏空格局。短线上:周一虽然小幅反弹修正,但是昨日走势以碎阴的延续走跌给到新低,所以延续性强的特质,目前MACD拐头,价格有反弹修正预期,所以操作上高空。

  策略:

  0.7190—0.9210附近开空,止损30点,目标0.7160—0.7140


加元兑美元

CADUSD)交易策略:

美加昨日承压1.3100,日线再收得一阴十字,双阴星高挂,加大调整压力。今日早间美加加大回落力度,跌破1.3050支撑,回落的动能主要还是技术上积压的调整压力偏强,且上涨动能的严重缺失。目前技术结构上,预期美加在1.3000会有支撑,或在此止跌震荡,下方10日线1.2980-70或可作为日内多头的最后防线,一旦被击破,那么回调的空间将大幅扩大。
鉴于日线级别积压调整压力太强,美加整体还是需要回落修正的,不过预期美加未来还有一次反弹的动作,上方5日线1.3050-60可作为主要的反弹压力位。故日内操作上,可以在区间内进行,短线多空都有机会,但最终方向选择还得看美联储利率决议。

  策略:

1.日内回踩1.3000附近激进轻仓短多,至1.2980-70亦可轻仓补多,带止损1.2950,目标看1.3050附近回测即可减仓离场。


2.日内若先回测1.3050-60激进可轻仓再短空,带止损1.3100,目标下看1.3020-00减仓改保本止损,跌破再看1.2980-70。


【今日重点关注的财经数据与事件】

17:30 英国2月失业率、英国2月失业金申请人数、英国1月三个月ILO失业率

19:00 英国3月CBI工业订单差值

20:30 美国第四季度经常帐

22:00 美国2月成屋销售总数年化

22:30 美国至3月16日当周EIA原油库存☆☆☆☆☆

待定 韩国举行央行行长李柱烈连任提名国会确认听证会

次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明☆☆☆☆☆

次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 ☆☆☆☆

【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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