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【操作建议】2018.03.14行情分析报告

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2018.03.14行情分析报告

消息面;



周二黄金的行情可谓坐上“过山车”,在CPI数据和白宫突发人事变动的影响下,黄金一度短线波动逾10美元,最终小幅收涨。在晚间CPI数据公布之前,因美元走强,金价下挫;随后美国2月季调后CPI月率录得0.2%,低于前值,黄金转涨,回升至1320美元/盎司上方。2月美国消费者物价增幅放缓,表明预期的通胀回升或仅会缓慢展开。市场普遍预计美联储将在3月会议上加息,且今年将加息四次。但通胀温和上升或预示着美联储将不会在下次利率决议中改变利率预期,仍维持年内加息三次的观点。



不过,当前黄金仍面临一大利空因素,因市场对3月加息的预期很高。分析师认为,随着FOMC会议临近,应看见黄金承压,因其面对来自生息资产的竞争。据CME“美联储观察”,美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为88.8%,6月至该区间概率为25.7%。

周二多数货币以及金银的行情可谓坐上“过山车”。日内公布的美国CPI数据录得0.2%,符合预期,但大幅低于前值0.5%,暗示美国通胀率增速放缓,影响美联储未来加息的节奏,黄金短暂回落测试1313附近强支撑后快速拉升,非美货币也转为上行。

随后解除国务卿蒂勒森的职务的消息令黄金扩大涨幅,价格一度冲高至1327附近。美国参议院党领袖舒默表示,蒂勒森对俄罗斯的立场远不够强硬,且其与在伊朗和上均有分歧。外媒报道称,白宫本周内或将面临更多人事改动。在CPI数据和白宫突发人事的影响下,非美货币最终强势上行,测试上方重要压制。

今日关注16:00欧央行行长德拉基讲话,在上一年的观察家会议,德拉基引发了一场欧央行是否将退出宽松政策的讨论。市场将密切关注德拉基会否对欧元汇率进行评论,今日关注德拉基是否会传达有关货币政策正常化的信息。

今晚20:30 “恐怖数据”零售销售数据来袭,美国2月零售销售月率预期为0.3%,前值为-0.3%,若符合或者好于预期,美元将获得较大支撑。




原油方面,同样的,受美元走低和蒂勒森被解职的影响,油价走高,但出于对美国页岩油产量的担忧,最终油价收跌。但EIA每周报告显示,预计四月页岩油产量将增加13.1万桶/日,达到纪录高点的695万桶/日,对页岩油产量将增加的预期仍限制油价涨势。

原油方面,昨日油价出现冲高回落走势。 取代蒂勒森的庞皮欧一直对伊朗核协议持批判态度,2015年就曾号召退出伊朗核协议,市场担心伊朗核协议可能破裂,这一消息提振油价,不过供需基本面失衡依然打压油价。此外,周三凌晨公布的美国至3月9日当周API原油报告喜忧参半,原油库存录得增加115.6万桶,低于预期的增加150万桶;汽油库存和库欣库存降幅不及预期;而精炼油降幅则远超预期。原油暂时企稳,关注今晚22:30EIA库存报告表现。




不过今晨公布的美国至3月9日当周API原油库存录得增加115.6万桶至4.26亿桶,增幅逊于预期;精炼油库存下降425.8万桶,降幅创2017年10月以来最大水平;汽油库存下降126.2万桶,库欣库存下降15.6万桶,降幅均不及预期。金融博客零对冲评论称,市场对于全球原油需求无法吸收美国供应量的担忧使得日内油价明显下滑,但API数据显示,美国原油库存增幅较小,油价小幅回弹,收窄跌幅。

备受瞩目的CPI数据如期出炉,数据符合预期,美元冲高回落,最低触及89.841。但日内令人震惊的是,美国总统特朗普(Donald Trump)解除了国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)的职务。美元跌势加剧,刷新日低至89.68。交易商表示,美国2月通胀报告并无令人意外之处,显然市场已将经济数据的强劲一面计价在内,但数据公布后美元仍承受下行压力,部分原因可能为实际平均周薪涨幅下滑。

美国劳工部最新数据显示,美国2月CPI月率增长0.2%,2月CPI年率录得2.2%;2月核心CPI月率录得0.2%,2月核心CPI年率为1.8%,均符合市场预期。彭博称,数据表明通货膨胀率正在逐步上升,但没有出现速度加快的现象。这符合政策制定者对物价上涨前景的预期,以及美联储官员对今年三次加息的预期。CPI数据没有出现加速的迹象,也有利于安抚市场情绪,此前2月份的美国时薪数据,曾让股市遭遇抛售潮。联邦基金利率期货暗示,交易员现预计美联储2018年加息4次的概率为26%,CPI数据前为28%。

特朗普解除蒂勒森国务卿职务。几分钟之后,特朗普就在推特上称,现任中情局局长蓬佩奥(Mike Pompeo)将接任国务卿职务。前美国国务卿蒂勒森在上周五晚接到了白宫幕僚长凯利电话,后者就前者的任职未来给出了提示。凯利告知蒂勒森将被取代,但未说明具体时点。据外媒早前报道,在过去的一年多时间中,蒂勒森的国务卿职位遭到边缘化。他与特朗普在一系列重大问题上有过争执,如伊朗核协议、与朝鲜的对抗以及阿拉伯国家盟友的冲突等。



行情分析

1黄金:


美国总统特朗普在推特上宣布解除蒂勒森国务卿职务,蒂勒森遭革职或暗示特朗普在伊朗、朝鲜等问题上的立场转变。导致美指应声下跌,黄金避险情绪爆发强势走高。日线收阳,带动MACD指标金叉预期,走势有进一步走高预期,偏多头格局。短线上:价格再次测试1302与1313的连线支撑反弹,此支撑线测试有效支撑,在未跌破线前偏多思路对待。目前早间价格延续昨日多头走势,目前价格突破1325一线,测试1332位置,突破将测试前方的起跌位1340一线。日内以低多为主,日内关注1325一线为多空分水岭对待。

  策略:

  回撤1324—1325多,止损4美金,目标1330【突破看1336—1340】

  1332一线承压可短空进场,止损4美金,目标1326



2美原油

原油昨日先涨后跌,大幅波动。日线图上,布林带继续收口,k线运行中轨附近,macd快慢线死叉走平,绿色动能柱微弱,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下倾斜,k线运行中轨下方,macd快慢线低位金叉相交,红色动能柱微弱,kdj指标金叉向上发散。综合来看,原油金叉行情震荡为主,早间API数据小幅利多行情,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅,重点关注晚间EIA数据。


白盘:

  61.2附近开空,止损0.4美金,目标60.4—60.2

  60.2多附近多,止损0.4美金。目标60.8

  晚间EIA可在61.5—61.6附近开空,止损0.4美金,目标60.00—59.9【跌破看58.5】



3天然气(可燃冰)

天然气昨日小幅震荡。日线图上,布林带收口走平,k线运行上轨下方,受上轨压制,macd快慢线金叉运行,红色动能柱平稳,kdj指标超买区域金叉运行;小时图上,布林带走平,k线运行中轨下方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱收量,kdj指标金叉向上发散。综合来看,短线偏空,有回落趋势,但行情还确认,建议先观察为主,待行情明朗后再操作。

天然气日内操作建议:

1、2.860附近轻仓做空,止损2.880,下看2.830附近;

2、2.710附近轻仓做多,止损2.690,上看2.740附近;


4白银

从4H图来看,随着美国年底加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,最高逼近18美元,但随后涨势遇阻,在获利盘抛压下震荡回落逼近16美元,虽然美通胀压力增强但零售销售欠佳,银价获得买盘支撑后在17美元关口下方反复拉锯,特朗普挑起贸易战激发避险情绪但2月非农报告表现亮眼,银价大起大落后靠稳。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策逐渐走向正常化,若通胀加快回升则美联储升息步伐或相应提速,但贸易战可能削弱美元吸引力,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

操作策略

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:16.77, 17.00, 17.21支撑位:16.33,16.15,15.89

1、短线在16.77阻力下方做空,止损16.97,目标16.33, 16.15;

2、向上突破17.00可适量做多,止损16.80,目标17.21, 17.40;

3、中线在17.00阻力下方做空,止损17.20,目标16.33, 15.89。


5.铜

铜,不管从周线还是月线依旧是空头趋势,从目前的四小时图,可以看出趋势通道下跌,可以看出3.05得到一次确认后,回抽后依旧没有改变或者打破趋势通道的格局,从四小时指标可以看出,多头红色能量柱依旧缩量,KD拐头向下,空头依旧,今日关注3.13压制不破可空,下看3.06一线趋势线支撑,止损站稳趋势通道3.15上方考虑调仓出局!


货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

昨日白盘小幅走高,美盘时间段CPI虽然提振美指但是特朗普解除了美国国务卿蒂勒森的职务,导致美指强势下跌。在加息前此消息出现对于近期受到加息预期体征美指的情况有所打压,在加息前美指将持续笼罩着此消息的阴影下。

  日线图再次收取小阴,短线偏空的走势。目前美指虽然头肩底预期格局,但是价格还是需要等待突破91.2一线才能确认,同时目前底部的震荡格局的波幅越来越来,这个也是在为后续的加息积蓄力量的一个表现,对于加息前美指的走势还是偏震荡为主,对于加息的循序渐进笔者还是看好美指的一波反弹。短线:昨日价格承压下行,目前价格触及88.24与89.41的连线支撑,价格目前在其附近窄幅震荡,同时MACD指标拐头有反弹预期,所以对于日内的美指笔者还是看好偏空震荡。但是需要注意的是近期的美指都白盘偏多震荡测压,晚间走跌,所以近期的美指走势还是需要关注欧美盘的延续性!


 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

欧美日线收阳,目前走势任然处于高位震荡格局,同时MACD拐头金叉,走势又再次偏多预期,虽然前面笔者提到过欧美笔者看好跌势,但是这个需要带到加息后,价格跌破1.2200一线才能确认,目前还是依据中期的多头格局对待。短线上:昨日震荡上行,美盘加速的走势,目前价格触及1.2400一线承压,同时MACD指标拐头有回调预期,辅助高空,日内需要关注的是1.2555与1.2445的连线压制,突破继续高空;下方关注1.2153与1.2271的连线支撑。日内操作还是以低多为主,辅助高空!

  策略:

  回撤1.2360尝试短多,止损25点,目标1.2400—1.2420

  空单在1.2440附近承压可短线尝试,止损25点,目标1.2410

 
激进者现价短多1.2401,止损25点,目标1.2430—1.2440【此单比较激进,酌情跟进】

  回顾:

  昨日笔者给到1.2310附近开多布局,目标1.2340—1.2360【突破继续持有】。目前1.2400,斩获90点。全部了结



 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:


昨日美国的特朗普的重磅消息打压美指以外,英国财政报告乐观也是让镑美突破自1.4344此波下跌的趋势线【1.4282——1.4144——1.4069连线】压制关键,日线收阳,走势偏多格局。短线上:价格昨日依托短线支撑走高,价格承压1.400一线小幅回落至1.3955一线,日内以此位置作为多空分水岭看多,目前价格再次小幅高,但是MACD有给到回调预期,所以还是以低多为主!

  策略:

  多单在1.3955附近进场,止损25点,目标1.4000【突破看1.4060】【回撤1.3930附近可选择加仓】

  激进者现价1.3982多,止损30点,目标1.4000—1.4060

  空单在1.4060附近进场,止损30点,目标1.4020

  回顾:

  昨日笔者给到早间给到1.3911现价空,目标1.3870附近,斩获40点;

  以及1.3870附近的多单布局,目标1.3910—1.3930。斩获60点


美加兑美元

(USDCAD)交易策略:

 美指昨日美盘受重创,同时加拿大央行又跑出来放“鸽”,导致美加直接强势走高,日线收阳,多头格局。短线上:价格再次测试1.3000一线承压,截至目前小幅回落,但是因为多头走势格局,所以操作上还是低多为主。

  策略:

  1.2910附近开多,止损25点,目标1.2950—1.2960



美日兑美元

(USDJPY)交易策略:

美日日线收长上影阳K,虽然走势日线有多空转换预期,但是还是需要等待价格突破107.8—108一线。短线上:价格走势自105.23低点起呈现上升通道的格局,价格触及上压制线走跌,价格得到MA120支撑,若日内跌破日内走势将继续下行测试通道下方支撑线【106】。早间虽然给到反弹但是截至目前收复涨幅,日内想要走高就必须突破106.7一线,所以白盘操作还是高空为主,辅助低多。

  策略:

  空单在106.7—107两个点位分批附近进场,止损25点,目标106.2附近

  短多在106.00附近进场,止损25点,目标106.3附近



澳元兑美元

AUDUSD)交易策略:

澳美汇率连续上行后形成上行通道,目前处于高位盘整阶段,上方0.79附近遭遇短线阻力,下方0.7840形成趋势支撑,整体上行走势明确,加速拉升行情可期,建议逢低做多。

策略

低多0.7840-0.7870区间逢低做多,止损0.7810,止盈0.7910。

【今日重点关注的财经数据与事件】


16:00 欧洲央行行长德拉基在欧洲央行观察家会议上发表讲话

18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率、欧元区1月工业产出月率

20:30 美国2月零售销售月率、美国2月PPI月率

22:00 美国1月商业库存月率

22:30 美国至3月9日当周EIA原油库存

待定 欧佩克公布月度原油市场报告



【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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