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【操作建议】2018.03.12行情分析报告

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2018.03.12行情分析报告

消息面;

上周五美国新增非农就业人数超出预期,但工资增长的表现令人失望,黄金经历过山车行情。上周五的非农报告显示,美国2月季调后非农就业人口增加31.3万人,远超预期和前值的增加20万人,录得一年半以来最大涨幅,刷新2015年1月以来最高水平。不过,2月失业率录得4.1%高于预期,2月薪资增速不及预期,暗示通胀仅会缓慢升高。

上周黄金出现多空激战的局面,美国新关税计划以及白宫首席经济顾问科恩意外宣布辞职一度引发市场避险情绪急剧升温,黄金应声大涨;但随着美朝紧张局势的缓和,黄金失去避险需求一大支撑,价格随之转跌,直至非农报告后才抹平此前跌幅。

原油方面,因地缘政治风险有所减弱,且美国石油钻井数录得减少对油价形成支撑,WTI原油上周五收盘上涨2.97%。上周六凌晨公布的美国石油钻井数录得减少4口至796口,为七周来首次录得下滑,在数据公布后油价扩大日内涨幅。但上周原油市场经历了混乱的一周,此前油价一度因美国能源信息署(EIA)公布的原油库存录得增加240万桶而下跌。与此同时,美国原油产量也创下了历史新高。分析师发出警告称,油价尚未走出险境,周一EIA将公布页岩油产量的月度更新报告,投资者须保持关注。

伊朗石油部长赞加内周日表示,欧佩克的下一步决定取决于俄罗斯的立场,欧佩克放松石油限产的决定可能在2019年作出。伊朗目前的产量约为380万桶/日,但可能会增加10万桶/日或更多,预计其他产油国将同意伊朗在受到制裁之后提高石油产量。

行情分析

1黄金:

黄金上周非农数据期间先跌后涨。日线图上,布林带向下倾斜,k线收长下影,运行中轨下方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱靠近0轴,kdj指标50附近向下运行;小时图上,布林带走平,k线下行中中轨附近,macd快慢线有死叉相交的趋势,红色动能柱收量靠近0轴,kdj指标死叉向下发散。综合来看,黄金短线偏空头,操作上建议做空为主,做多为辅。

黄金日内操作建议:
1、1326.0附近轻仓做空,止损1328.0,下看1323.0附近;
2、1314.0附近轻仓做多,止损1312.0,上看1317.0附近;

2美原油

原油上周五欧盘开始大幅上行。日线图上,布林带继续收口,k线运行中轨附近,macd快慢线0轴附近粘合,绿色动能柱微弱,kdj指标50附近金叉相交;小时图上,布林带向上,k线运行上轨下方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱收量,kdj指标超买区域有死叉相交的趋势。综合来看,油价在60美元受到支撑反弹,美国石油钻井数减少也给予油价支撑,短线趋势偏多,但仍存在下行风险,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

1、62.80附近轻仓做空,止损63.00,下看62.50附近;
2、61.30附近轻仓做多,止损61.10,上看61.60附近;

3天然气(可燃冰)

天然气上周五小幅震荡。日线图上,布林带收口继续变窄,k线运行中轨和上轨之间,macd快慢线金叉运行,红色动能柱有所收量,kdj指标超买区域死叉向下发散;小时图上,布林带收口,k线运行中轨附近,macd快慢线金叉开口,红色动能柱增加,kdj指标金叉向上发散。综合开看,天然气短线偏多,大趋势偏空,操作上建议反弹做空为主,低位做多为辅。

天然气日内操作建议:
1、2.800附近轻仓做空,止损2.820,下看2.770附近;
2、2.640附近轻仓做多,止损2.620,上看2.670附近;

4白银

日线上,白银k线上,在区间16.13到16.9区间运行后价格右移横盘突破下降趋势线,且连续回踩确认突破,价格在下方受到强支撑,下周依托下方支撑继续看区间整理。指标上,macd指标零轴下方金叉,红色量能柱二波增长,指标修正助多白银上涨;四小时级别,k线连续在底部大阳拉起,也就是说倒了区间下方都有资金强力买入反弹上涨,价格跌不下去。macd零轴附近完成金叉,红色量能柱开始出现。综合周线、 日线、4小时线来看、白银到达区间震荡底部受支撑向上,近期维持继续区间震荡的迹象明显,非农数据利空,白银价格依据跌不破这16.13—16.9的区间。后市要打破这个周期,还需更明确的信号和力量。所以下周操作上,白银不破16.13区域继续看多白银,到区间上方17下方在看是否上破,如果价格停留滞涨,可择机看区间压力布局空单,白银上方关注16.7和16.9一线压制,下方关注16.3和16.1一线支撑。

白银操作建议:

1、建议在16.70-16.75美元附近考虑做空,止损0.03个点,目标16.60-16.45美元附近;

2、建议在16.45-16.50美元附近考虑做多,止损0.03个点,目标16.65-16.80美元附近。

5.铜

铜从4小时级别来看,在触及高点之后开始回落,小时线上出现明显的横盘修正技术指标的行情,预计回落到3.12触及布林带中轨之后会企稳并展开反弹,技术面来看,小时线上各技术指标均出现空头趋势,短期内看空,企稳之后看反弹!

操作建议:

铜回落3.12一线之后进多,目标看前高位置!

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

2月美国非农就业人数31.3万远超预期,失业率维持4.1%低位。劳动参与率在连续四个月不变后,2月上升0.3个百分点至63%,重回2017年9月水平,为2013年9月以来高点。因较多新增就业进入低薪或薪资增长较慢行业,时薪增速小幅放缓。数据公布后,避险情绪VIX指数下降,当前市场预期美联储3月加息概率为88.8%。随着特朗普政府减税、监管放松等推进以及全球经济复苏共振,美国未来薪资增速上行概率较大,中期通胀预期上升,美联储2018年加息次数或达4次。
  从周期的角度讲,全球金融市场以及经济形势前景是金融周期向下和新周期向上叠加博弈的结果。美国经济新周期是2012年开始复苏,欧洲经济是2016年下半年开始复苏,中国经济是2016年L型触底、2017年前后站在新周期的起点上。与此同时,美联储加息缩表,2015年12月首次开启加息,中国自2016年下半年以来开始加强金融监管、收缩影子银行体系并多次上调公开市场利率,全球步入流动性拐点,处在金融周期下半场。

 技术面:
  日线整体还是呈现反弹格局,小时图至上周四以后仍然是完美的上涨格局,周五的调整看成一次正常的修复指标,日内我们仍然是以89.85做为防守位低多为主,上方关注90.5的突破。综合而言;笔者建议;回抽90继续多
  上方压制;90.50、90.90
  下方支撑,89.85/89.60

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

尽管上周五(3月9日)公布的美国非农就业人口增长强劲,但未能引发美元上涨。美国2月非农就业增加31.3万人,远超出预期的20万人;但美国2月失业率维持在4.1%不变,预期值为4.0%。然而薪资增长数据不及预期,美国2月平均时薪月率仅为0.1%,年率为2.6%。虽然这些数据对美元构成打压,但难以改变美联储(FED)的政策倾向。尽管德国1月季调后贸易账盈余好于预期,但德国1月季调后工业产出月率意外下滑0.1%。

本周市场将先维持缓慢行情,周一(3月12日)经济数据清淡,但周二(3月13日)将公布美国通胀数据,周三(3月14日)将公布有“恐怖数据”之称的美国零售销售,之后是欧元区通胀,特别是在近期欧元区和德国数据不及预期的情况下。此外,市场还将继续关注关于贸易战的风险。

技术面看,欧元/美元维持在1.2154-1.2445上行趋势的50%斐波那契回撤位附近,尽管汇价宽幅震荡,但方向暂不明朗。与此同时,日图技术指标呈中性,汇价维持在走平的20日均线下方,技术指标方向暂不明朗,维持在中轴附近。

长期来看,欧元/美元偏于上行,100和200日均线维持朝北,处于现价下方。若汇价跌破1.2100,则将看跌。

而4小时图上看,欧元/美元则偏于看跌,技术指标整理后温和走低,处在消极区域,欧元/美元位于主要移动均线下方。100期均线与1.2154-1.2445升势的38.2%斐波那契回撤位于1.2335交叉,目前汇价已跌破该水位,因此接下来维持看跌。

支撑位:1.2265 1.2220 1.2185

阻力位:1.2335 1.2370 1.2410

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

英镑/美元终于摆脱消极经济数据带来的影响,上周五(3月9日)收涨于1.3847。

上周五公布的英国1月制造业生产月率为0.1%,为近8个月来最低水平;年率上涨2.7%,也不及市场预期。与此同时,工业产出也不及预期,英国1月工业产出月率上升1.3%,年率上升1.6%。 英国2月NIESR3个月GDP预估值为0.3%,而前值为0.4%。

本周英国经济数据相当清淡,英镑/美元料主要受市场情绪和英国脱欧方面的消息影响。日图指示汇价进一步反弹的可能性不大。上周汇价受阻于20日均线,技术指标略朝北,维持在消极区域,不足以表明汇价将出现反弹。

4小时图上看,英镑/美元呈中性至看跌倾向,处在20期均线略下方,技术指标维持在中轴附近。汇价强劲阻力位于1.3900/2020附近,若突破该水位,则下行压力将放缓,仍有望涨至1.4000水平。

支撑位:1.3840 1.3800 1.3755

阻力位:1.3890 1.3920 1.3950

美加兑美元

(USDCAD)交易策略:

美加上周延续震荡再走高,不过最终还是在1.3000处承压,最终选择回落,跌回至1.2900下方,且周五一度回踩至1.2800附近,周线收得一带有长上影线的阴线,结束连续上涨,调整有望继续。

日线上,美加在1.3000属于技术性承压,三度测压1.3000终未得过,后半周的日K线线均带有长上影线也确认了1.3000压制的有效性,技术上的承压致使多头获利了结抛售,且周五下跌幅度也比较大,阴线实体饱和,贯穿跌破5、10日线,因此调整动能还有进一步释放的可能。

本周下方先关注1.2800争夺,此位大概率是要跌破的,下方重点关注前期上涨波段的两个高点1.2760-50、1.2700附近,且1.2700为20日线附近,所以重要性要更强一些,行情调整至此的概率也要更大一些。

美日兑美元

(USDJPY)交易策略:

上周五(3月9日)美元/日元大幅上涨,受益于日本央行(BOJ)释放的鸽派信号。日本央行称在实现2%通胀目标前将维持货币政策不变。

上一交易日美元/日元一度涨至107.04,但随后因美国非农就业报告喜忧参半,美元短线冲高后走软,美元/日元上涨也受阻。继美国总统特朗普欲加征进口钢铝关税后,美股上涨,美债收益率同样出现上升。技术面看,日图显示美元/日元看跌,美元/日元处于100和200日均线下方,技术指标维持在消极区域。

4小时图上看,美元/日元仍有望上涨,目前位于持平的100期均线上方,技术指标维持在超买区域。相对强弱指标(RSI)朝北,维持在61附近,动能指标则出现回撤。若美元/日元突破107.10,则有望涨至107.80区域,但在200期均线附近或出现卖盘。

支撑位:106.40 106.00 105.70

阻力位:107.10 107.45 107.80

澳元兑美元

AUDUSD)交易策略:

上周五(3月9日)澳元/美元涨至一周高位0.7853,并收于该高点略下方。本交易日汇价进一步延伸涨势,最高触及0.7865。

上周公布的中国2月中国通胀数据好于预期,中国2月通胀月率上升1.2%,年率上升2.9%,澳元/美元获得提振。与此同时,上一交易日美国股市上涨,提振澳元/美元,且美国非农薪资数据不佳,打压美元。

本周澳大利亚为庆祝劳动节假期,上周澳元/美元收于同一上行趋势的50%回撤位0.7820上方。日图指示汇价有望延续上涨,当前位于走低的20日均线上方,技术指标与中轴交叉,处在积极区域。澳元/美元下一关键阻力位于0.7890,若突破该水位,则明显看涨。

4小时图上看,澳元/美元位于向上的20期均线上方,维持在持平的200期均线附近,技术指标失去上行动能,维持在中轴上方。如果汇价突破0.7820,则维持看涨。

支撑位:0.7820 0.7775 0.7740

阻力位:0.7875 0.7890 0.7920

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文章分类: 大盘分析
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