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【油评】美国产量创新高+贸易战忧虑,美油重挫2%

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美国WTI 4月原油期货电子盘价格周三(3月7日)收盘下跌1.25美元,跌幅2.00%,报61.35美元/桶。周三油价下跌,因美国可能征收钢铝关税或导致贸易战,从而令经济增长放缓,进而影响石油需求。同时,EIA数据显示美国原油产量再创新高,进一步打压了油价。
20180219与此同时,ICE布伦特5月原油期货电子盘价格收盘下跌1.26美元,跌幅1.92%,报64.53
 (上图为美国WTI 4月原油期货价格日内分时图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经讯息网)
 (上图为美国WTI 4月原油期货价格最近一年的日线蜡烛图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经讯息网)

贸易战引发忧虑打压油价



美国总统特朗普的经济顾问科恩被视为反对政府保护主义势力的壁垒,而科恩的辞职引发了华尔街股市的下跌,并降低了投资者的风险偏好。

石油最近倾向于与股票市场同步。标准普尔500指数最后下跌了0.9%。特朗普计划对钢铁和铝征收进口关税,此后科恩宣布辞去经济顾问职务。

包括欧盟和中国在内的主要大国已表态,此类关税可能导致报复行动,并引发全球贸易战。

Again Capital的投资经理John Kilduff表示,市场普遍对全球贸易战的担忧拖累所有资产下跌。贸易战对未来的经济增长和能源需求增加来说不是一个好兆头。

美国产量再创新高逼近俄罗斯



美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国原油库存上周增加了240万桶,而分析师的预期为219万桶。汽油库存意外下降79万桶,预期增加50万桶。
RJO Futures的资深市场策略师Phillip Streible认为,原油库存增幅略高于预期,汽油库存意外下降导致空头迅速回补。不过,我不认为这种力量会随着美国产量的上升和美元走强而长期存在。

EIA称,俄克拉荷马州库欣原油库存下降了60.5桶。

石油库存通常会在每年这个时候上升,因为炼油厂往往会关闭进行维修,美国原油库存的增加令油价承压。

美国的产量也打击了市场人气。EIA称,上周美国原油产量达到创纪录的1040万桶/日,创历史新高。

EIA预计美国原油产量将在2018年第四季度达到1117万桶/日,高于此前一个月预估的1140万桶/日。这将使其成为比俄罗斯更大的原油生产国。去年,美国超过了沙特,而沙特是石油输出国组织(OPEC)中最大的产油国。

特朗普首席经济顾问科恩已于昨日上午确认离职,预计会在数周内离开。这一消息一度令美元指数急挫,现货金价最高触及1340.46美元/盎司。市场观察者称,科恩的离开将会令特朗普团队中的贸易保护主义阵营优势更为强大。外媒最新援引消息人士称,白宫将在当地时间周四15:30(北京时间周五早上4:30)举行钢铝关税签署仪式。

不过,交易员表示,尽管贸易战可能爆发的风险利好黄金,朝鲜愿意进行去核化谈判却利空黄金,令其维持在窄幅区间内交投。周二,在韩国称朝鲜愿意与美元进行去核化对话,且期间将暂停导弹测试后,特朗普表示看到了“潜在的进展”。朝鲜日报周四报道,朝鲜将有条件地暂停洲际弹道导弹项目。

晚间21:15公布的美国2月ADP就业数据录得增加23.5万人,为连续第四个月达到20万或以上水平,高于预期的增加19.5万人;1月份数亦由23.4万上修至24.4万。报告公布后,穆迪首席经济学家詹迪警告称,就业市场火热且面临过热的威胁。分析师指出,ADP数据的增长令市场焦点重新回到美联储2018年加息之上,黄金在数据公布后进一步下滑。

2018年FOMC票委、亚特兰大主席博斯蒂克隔夜表示,最初预计今年将加息两次,但考虑到财政刺激,调整为加息三次。他还称,科恩的离职给经济带来了不确定性,而特朗普的关税行动可能削弱财政刺激的正面效应,迫使美联储采取更慢的加息举措。

今日凌晨公布的美联储经济状况褐皮书显示,美国各地就业市场持续紧张,多个地区报告1月和2月多数行业用工短缺。自1月中发布褐皮书报告以来,劳动力市场小幅增强。报告还称,各地区的价格压力都在加大,雇员薪资增速加快。整体而言,1月和2月美国经济活动增幅为“轻微到温和”,价格涨幅温和。



美股的震荡走势促使投资者抛售风险资产,包括原油等大宗商品。近期,油价一直在追随美股的走势。科恩离职的消息一度令美国三大股指下挫,道指盘中跌超300点,标普500、纳指一度跌超0.8%及0.5%。但在白宫表示加拿大和墨西哥有可能获得关税豁免后,美股收窄跌幅,推动油价在纽约尾盘温和反弹。

隔夜公布的EIA也令美股承压。数据显示,截至3月2日当周,美国原油库存增加240.8万桶,略低于预期的增加272.3万桶;美国国内原油产量则增加8.6万桶至1036.9万桶/日。Tortoise Capital能源投资组合经济Rob Thummel称:

“钻井数此前一直持平,但在今年再度上升,因此可以看到美国原油产量将在很长一段时间内维持强劲涨势。”




文章分类: 国际财经
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