其他帐号登录: 注册 登录

【操作建议】2018.02.28行情分析报告

 二维码 24

2018.02.28行情分析报告

消息面;

     周二(2月27日),美联储主席鲍威尔如期向美国众议院金融服务委员会作证,其意外发表鹰派言论令市场措手不及,美元指数站稳90关口,美股大跌超1%,美债收益率大涨,黄金期货重挫至两周低位。对于市场最关心的话题,即今年加息是否会超过三次,鲍威尔没有给出过多线索。他表示,在3月FOMC议息会议提供经济、通胀和点阵图预测之前,“不会预判相关预期”。不过,在随后的问答环节中,他表示“若美联储出现落后,且经济出现过热,将需要更快地进行加息”,尽管他认为当前美联储并未落后于经济形势。利率期货显示,交易商预计2018年加息四次的机率上升。

   威尔的鹰派立场促使黄金空头两次砸盘。数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间21:30一分钟内成交5283手,交易合约总价值逾7亿美元;随后,该合约又在北京时间23:44-23:47四分钟内成交10738手,交易合约总价值逾14亿美元。受此打压,黄金连破1330、1320两大关口,盘中振幅超过20美元。

昨日市场聚焦美联储新任主席鲍威尔的国会首秀,鲍威尔在会上首先感谢了耶伦的支持,并称接下来将致力于美联储的双重使命以及透明度。由于美国经济以稳健增长步伐进入2018年,失业率广泛下降,鲍威尔表示对通胀的信心变得更强了,报告整体措辞偏鹰。美股普跌,因市场担忧美联储将加快升息步伐;美债收益率震荡回升。美元指数在稍作盘整后迎来一波强力拉升,一举突破90重要整数关口的压力,金银相继重挫。原油方面,油价三连阳止步,失守63美元关口,股市下跌影响市场的风险偏好情绪,而美国截至2月23日当周API原油库存增加93.3万桶,好于预期的增加267.5万桶,但汽油库存意外大增191.4万桶,差于预期的减少57.5万桶,亦促使获利盘加紧出逃步伐。本周市场关注的重头戏,美联储新任主席鲍威尔将在国会发表上任后的首次证词陈述,自然万众瞩目。此外,英国首相特蕾莎梅将发表脱欧演讲,阐述英国的脱欧策略,而意大利大选临近,英镑及欧元走势或面临大幅波动。数据方面,在美国,预计GDP轻微向下修正,核心PCE则仍在2%以下,个人支出略减,成屋签约销售指数表现尚可,初请变化不大,营建支出增速明显放缓,ISM制造业PMI表现尚可,密歇根大学消费者信心指数小幅走低。预计加拿大GDP稍逊预期。在欧洲,预计欧元区制造业PMI终值持平,失业率维持高位,PPI小幅走低;德国Gfk消费者信心稍微动摇;法国CPI与GDP均变化不大;英国制造业PMI表现差强人意。在亚太区,预计中国官方制造业PMI轻微下滑,但仍保持在荣枯线上,财新制造业PMI同样有轻微程度的走低;日本失业率大致持平。

中国国家统计局召开2017年国民经济和社会发展统计公报,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2018年3月加息机会为87%,6月加息的机会为98%,9月见99%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡回升,金银料逢高受压。全球最大的白银ETF持仓近期打破以往的平静,屡现大额增持,资金一改此前持币观望的态度,积极进场抄底。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。

   原油方面,因美元大幅走强,加上交易商开始担忧美国原油库存上升、美国原油产量继续增长,国际油价昨日从三周高位回落,为五个交易日以来首次下跌。周二,国际能源署(IEA)称,最迟到2019年,美国将取代俄罗斯成为全球最大产油国,美国的页岩油荣景继续颠覆全球市场。另外,IEA署长比罗尔表示,他不认为美国石油产量会在2020年之前触顶,他也不认为未来四至五年会下滑。周三晚间EIA即将公布更为可靠的美国原油产量月度数据,分析师预计美国12月原油产量将较周度数据高出20至30万桶/日。

   今晨公布的美国至2月23日当周API原油库存录得增加93.3万桶,预期为增加267.5万桶;精炼油库存和库欣库存分别减少143.7万桶和127.7万桶;不过,汽油库存则意外增加191.4万桶,预期为减少57.5万桶。报告公布后,美布两油进一步扩大跌幅至近2%。对于今晚23:30公布的EIA原油库存报告,市场预期为增加267.5万桶。

行情分析

1黄金:

黄金昨日大跌,遭遇两次空头砸盘。日线图上,布林带走平,k线碰触下轨,运行下轨上方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下进入超卖区域;小时图上,布林带向下,k线运行下轨上方,macd快慢线低位死叉走缓,绿色动能柱收量靠近0轴,kdj指标金叉向上发散。综合来看,近期受美联储加息的影响,黄金呈空头趋势,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

黄金日内操作建议:
1、1322.0附近轻仓做空,止损1324.0,下看1319.0附近;
2、1310.0附近轻仓做多,止损1308.0,上看1313.0附近;

2美原油

原油昨日震荡下行。日线图上,布林带走平,k线跌破中轨,运行中轨下方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱收量,kdj指标超买区域下方死叉相交;小时图上,布林带向下,k线沿下轨运行,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱平稳,kdj指标超卖区域死叉运行。综合来看,市场担忧美国产量的增加,API数据并未能扭转跌势,重点关注晚间EIA库存数据,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

 1、61.40附近轻仓做多,止损61.20,上看61.70附近;
 2、63.00附近轻仓做空,止损63.20,下看62.70附近;

3天然气(可燃冰)

天然气昨日先跌后涨。日线图上,布林带向下,k线运行中轨下方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱增加,kdj指标金叉运行;小时图上,布林带上翘,k线运行上轨和中轨之间,macd快慢线金叉运行,红色动能柱收量,kdj指标超买区域死叉向下开口。综合来看,天然气趋势仍处于选择方向阶段,短线预期会有所反弹,操作上建议可以轻仓布局多单,单子带好止损止盈。

天然气日内操作建议:
1、2.770附近轻仓做空,止损2.790,下看2.740附近;
2、2.650附近轻仓做多,止损2.630,上看2.680附近;

4白银

从4H图来看,随着美国年底加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,最高逼近18美元,但随后涨势遇阻,在获利盘抛压下震荡回落,靓丽非农提振加息预期,银价急跌逼近16美元,虽然美通胀压力增强但零售销售欠佳,或暗示二季度经济增长低于预期,银价获得买盘支撑后在17美元关口下方反复拉锯维持区间震荡。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策逐渐走向正常化,特朗普基建计划密锣紧鼓,通胀加快回升美联储政策收紧步伐或提速,金银震荡回落,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:

伦敦银阻力位:16.60, 16.77, 17.00支撑位:16.18,16.00,15.78

1、短线在16.60阻力下方做空,止损16.80,目标16.18, 16.00;

2、向上突破16.77可适量做多,止损16.57,目标17.00, 17.33;

3、中线在16.77阻力下方做空,止损16.97,目标16.18, 15.78。

5

铜从日线级别来看,近几日铜价一直维持在布林带中轨一线运行,昨日上冲失败并以收跌结束,目前铜的整体趋势已由多头转为空头,后市继续回落的可能性增大,先看目标3.10/3.04!

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

鉴于鲍威尔被普遍认为将延续前任主席耶伦所主导的货币政策方向,即渐进式加息。由于近期美国通胀有抬头的迹象,引发了投资者对美联储加快升息步伐的预期。美指昨日强势上攻60一线。日线收阳,同时形态上呈现双底,属于一个看多的形态,但是需要注意价格突破90.6才是关键。对于目前短线上价格站稳90一线上方,以及昨日的鹰派言论,操作上依托凌晨回测的低点90.2附近看多即可

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

美指的站稳90一线上方打压欧美走势,日线收阴,形态上构建双顶,截至目前价格跌破颈线位,属于偏空看跌行情,需要注意的是1.2200的整数支撑。短线上:价格昨日美盘跌破短线趋势线,价格测试1.2200附近受支撑,目前价格窄幅震荡,那么可依托昨日凌晨的反弹高点以及前方的低点位1.2260—1.2250测压开空。操作上还是以高空为主!

  策略:

  1.2250—1.2260附近开空,止损25点,目标1.2220—1.2200【跌破看1.2180—1.2160】

   激进者现价1.2216空,止损30点,目标1.2180

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

美指美指的站稳90一线上方打压镑美走势,日线收阴,短线受到美指打压偏空行情。但是需要注意的是日线图上价格并未跌破大级别的上升趋势线,以及脱欧的所带来的不确定性,还是不能过分的看空。短线上:截至目前本周走势处于快跌慢涨的模式,价格跌破收敛三角,属于短线偏空走势,但是需要注意目前指标上的修正需求,所以操作上还是以反弹做空为主!

  策略:

  1.3930附近开空,止损30点,目标1.3880—1.3850【跌破继续持有】

  1.3850一线测试受支撑可短多,止损30点,目标1.3880附近

   激进者现价1.3894空,止损30点,目标1.3860—1.3850

日元兑美元

(USDJPY)交易策略:

昨日美指的强势站稳90一线,虽然日线收阳,MACD指标金叉向上,多头有酝酿额预期,但是价格并未突破下降趋势线,同时突破107.8—108一线的强压位置才能确认多头的发力。主要原因是因为黑田拒绝调查通胀疲弱原因,宽松立场料持续施压日元。短线上:价格依托105.52—106.36上升趋势线上涨,但是价格并未突破楔形的上压制线,同时截至目前价格走跌收复昨日美指走高带来的涨幅,所以目前来看多头力量还是比较羸弱的需要继续蓄力,建议美指的高涨情绪,所以操作上还是以低多为主,辅助高空!

  策略:

  106.80—106.60两个点位分开多,止损30点,目标107.5附近【突破继续持有】

测压昨日高点107.67一线承压,107.5附近尝试短空,止损25点,目标107.10附近

美加兑美元

(USDCAD)交易策略:

昨日美指的强势以及原油库存的录得下降双重提振美加多头走势。日线收大阳,走势呈现快涨慢调的多头格局。短线上:价格在美盘突破1.2700一线后的强势上涨给到新高,多头强势表现,目前需要注意的是MACD指标上的背离与修正信号,那么操作上可以以凌晨的回测地点1.2720为防守位,前方高点1.2750为测压位,以低多为主!

  策略:

  1.2760—1.2730两个点位分批开多,止损30点,目标1.3800附近【突破看1.2850】

澳元兑美元

(USDAUD)交易策略:

日线收大阴属于偏空走势,但是需要注意下方0.7760的前低支撑。短线上:价格跌破上升趋势线,需要注意的是MA与MACD指标上给到的反弹修正信号,所以操作上可以依托上升趋势线测压开空!

  策略:

  0.7800—0.7810附近开空,止损30点,目标0.7760【跌破继续持有】

  在跌破0.7760一线,也可顺势跟空

纽元兑美元

(USDNZD)交易策略:

日线收大阴,走势构建双顶形态,下方0.7200一线的关键点位下破,确认空头趋势线的导致,所以此位置需要注意。短线上:价格跌破上升趋势线,走势处于空头结构,需要注意的是MACD的修正信号,所以操作上高空为主!

  策略:

  反弹0.7250附近开空,止损30点,目标0.7210—0.7200

  确认跌破0.7200一线可顺势进场,布局短中线

【今日重点关注的财经数据与事件】

16:55 德国2月季调后失业人数、德国2月季调后失业率
17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数
18:00 欧元区2月CPI年率初值
21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值
22:45 美国2月芝加哥PMI
23:00 美国1月成屋签约销售指数月率
23:30 美国至2月23日当周EIA原油库存  

【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

中国滚石资讯财经信息公布网:www.gszxbb.com

滚石(gszxbb)寄语:你想走多远,就看你与谁同行,你想更优秀,就看是谁在指点,你想更成功,就看是谁与你相伴;你的选择比努力更重要!跟对注,赢一次。跟对人,赢一世。

【添加老师公众号,添加老师微信,即可每日获取每日晚间操作建议】

文章分类: 大盘分析
分享到:
会员登录
登录
其他帐号登录:
我的资料
留言
回到顶部