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【操作建议】2018.02.26行情分析报告

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2018.02.26行情分析报告

消息面;

 受美联储上周公布的鹰派会议纪要影响,黄金在上周五(1月23日)继续走软。随着美元一改颓势,黄金上周下跌1.4%,创两个半月来最大单周跌幅。上周公布的美联储纪要释放鹰派信号、美国政府发行2580亿美元国债助推美国国债收益率上升,支撑美元从三年低位反弹。美国国债价格在上周五有所回升,但尽管10年期美债收益率下滑,其仍处于上周三创下的四年高位附近。纽约联储主席杜德利和波士顿联储主席罗森格伦也在上周五齐发鸽派言论,力挺QE。杜德利称,在短期利率工具不能使用的时候,QE仍然是有用的工具之一。罗森格伦则称,未来“很可能”需要再次推出QE。

   原油方面,因利比亚El Feel油田关闭、沙特对减产成效发表乐观言论,国际油价周五收于逾两周以来最高水平。据路透周五报道,利比亚El Feel油田石油设施护卫队成员威胁油田员工,闯入油田的行政办公室,损毁并烧毁一系列油田相关文件,并要求关闭该油田。利比亚国家石油公司为此宣布,产量为7万桶/日的El Feel油田因不可抗力原因被迫关闭。

   沙特油长法利赫最新表示,预计全球石油库存水平将继续下滑。他还指出,沙特希望现行减产协议于今年结束后,OPEC及其合作伙伴明年能够放宽产量限制,并建立一个稳定石油市场的永久性机制。法利赫称,由于委内瑞拉和墨西哥等国减产,市场已经吸收了新增的美国页岩油产量。

   上周六,贝克休斯公布的数据显示,截至2月23日当周,美国石油活跃钻井数增加1口至798口,进一步刷新2015年4月以来高位,也是去年6月来首次出现连续第五周录得增长。分析师称,油价在数据公布后仍然守住涨幅,主要是因为上周EIA原油库存意外下滑。

美联储货币政策报告称劳动力市场接近或超越充分就业。因空头削减头寸,美元周五小涨且周线上扬0.8%,市场静候美联储主席鲍威尔首秀。高盛警告称若10年期美债收益率触及4.5%,则股市或暴跌25%,而巴菲特建议坚持股票投资。据称倾向实施最严厉的钢、铝进口关税。

美元兑一篮子主要货币周五小涨,延续从三年低位反弹的势态,因美联储可能更积极加息,促使投资者削减看空美元的押注。美元指数在2月12日曾触及三年低位88.253。公债收益率上升,对美元抛售过度的看法,以及美联储1月会议记录基调相对乐观,扶助美元指数上周周线上升0.8%。

“美元人气转变,”Manulife Asset Management资深投资分析师和交易商Charles Tomes说,“许多市场人士在一定程度上降低其风险,如果他们在其他市场采取的是作多策略的话。”

美联储周五向国会提交了半年度货币政策报告。联储在报告中预期,经济将继续稳步增长,近期没有重大风险可能令其暂停计划的加息步伐。该报告没有理会近期股市急跌和对通胀的担忧。美联储新主席鲍威尔本周将在参众两院就这份报告作证词陈述,这是他出任联储主席后的首次公开活动。

报告称,联储决策者预计,美国经济实力将保证进一步循序渐进加息;虽承认本月初市场动荡,但联储认为金融系统的总体脆弱性仍适中。报告并未暗示今年可能加息四次。美联储警告资产高估,股票、商业地产太贵,称今年1月美股的市盈率“接近除上世纪90年代以外期间的最高水平”。

加拿大1月CPI同比 1.7%,预期 1.5%,前值 1.9%。加拿大1月CPI环比 0.7%,预期 0.5%,前值 -0.4%。加元一度暴涨80点,但随后很快回落至1.2650附近。虽然好于预期的通胀可能提升市场对加拿大央行加息的预期。但鉴于较前值出现下降,美加随后又出现了回升。

行情分析

1黄金:

黄金上周五震荡偏下行。日线图上,布林带走平,k线运行中轨下方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱平稳,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带收窄走平,k线运行上轨下方,macd快慢线粘合于0轴附近走平,kdj指标金叉开口。综合来看,黄金目前微微企稳,但仍有下行可能,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

黄金日内操作建议:
1、1335.0附近轻仓做空,止损1337.0,下看1332.0附近;
2、1320.0附近轻仓做多,止损1318.0,上看1323.0附近;

2美原油

   原油上周五欧盘小幅下行后继续反弹。日线图上,布林带走平,k线上穿中轨运行中轨上方,macd快慢线金叉开口,红色动能柱增加,kdj指标金叉向上运行;小时图上,布林带向上,k线运行中轨和上轨之间,macd快慢线高位死叉相交,红色动能柱收量于0轴,kdj指标超买区域死叉开口。综合来看,原油大趋势偏多,短线有回调的可能,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅。

 1、62.90附近轻仓做多,止损62.70,上看63.20附近;
 2、64.40附近轻仓做空,止损64.60,下看64.10附近;

3天然气(可燃冰)

天然气上周五先跌后涨。日线图上,布林带向下,k线反弹至中轨和下轨之间,macd快慢线金叉开口,红色动能柱增加,kdj指标金叉向上发散;小时图上,布林带向上拐头,k线运行上轨附近,macd快慢线金叉运行,红色动能柱递增,kdj指标超买区域向下拐头。综合来看,天然气趋势偏于反弹,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅。

天然气日内操作建议:
1、2.770附近轻仓做空,止损2.790,下看2.740附近;
2、2.620附近轻仓做多,止损2.600,上看2.650附近;

4白银

从周线图来看,周线继续以阴线报收,同时周线的实体比上一周周线的实体要小,周线偏空的力度在减弱,但是此时并没有出现企稳的信号,操作上依然保持震荡偏空的一个大体思路,从指标来看,RSI中部拐头向下,Stoch指标高位死叉,目前运行在中部,指标显示偏向调整的概率大;短线空头力量有所减缓,所以此时已经运行在空头的尾期,做单需谨慎,毕竟此次的调整是对上一个波段的修正,上周回调一直在强调16.1一带的强支撑问题,那么从这两天的走势来看无疑支撑的问题已经确认,并且相对于黄金,白银咱确认支撑后的反弹形态更加明显,今天建议白银反弹做空,下方关注16.5一线,上方阻力关注16.9一线。

白银操作建议:

1、建议在16.90-16.85美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标16.70-16.50美元附近;

2、建议在16.50-16.55美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标16.65-16.85美元附近。

5

铜四小时,收敛三角形待破位,意味着着大行情来临,目前铜,下方支撑3.18(同时是日线布林带中轨)附近有一定支撑,破位回撤受阻压制将重回日线级别趋势线 压制,那么也意味着四小时收敛三角形突破了,因此关注铜3.18附近支撑情况,上方关注3.235附近趋势线压制,突破意味回撤支撑确认,将迎来上涨!

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

虽然自欧银会议纪要公布后,欧元曾经有过触底反弹情况,但在上周五很明显欧元的反弹动能有减弱势头。由于市场对基本面的政治因素预期存有担忧,欧元多头还是谨慎地未选择加仓入场。

英国脱欧后欧盟预算增加,荷兰瑞典公然反对。欧洲理事会主席图斯克表示,欧盟各成员国已同意,欧盟将在下一个长预算周期内增加防务、安全与应对移民问题等领域上的支出。但荷兰、丹麦、奥地利、瑞典等国在峰会上公开反对继续增加欧盟预算,称现在一些欧盟中体量较小的国家所支付的费用已超出了他们从欧盟中获得的补贴数额。

意大利3月将举行大选,为对抗民调领先持极右观点的五星党,中左翼政党将结盟,这注定了意大利未来政局的复杂性。

欧元短线技术上支撑在1.226,1.221,压力1.232,1.236

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

周五起先英国官员讲首相特雷莎·梅的会议氛围良好,大家就未来路径达成了一致,这使得英镑短线上涨了40点。但之后英国首相发言人称首相将于3月2日发表脱欧演讲,受此影响英镑盘中一度跳水70点左右,之后在买盘介入下收复跌幅。很显然此次首相的脱欧演讲是受到内阁一致支持的,但3月2日的脱欧演讲内容依然存在巨大不确定性,周五的消息对于英镑来说整体是中性的。不过周末传出英国央行副行长接受采访,他看好薪资增长前景,并料英国更快加息。这说明英国央行在加息问题上鹰派态度鲜明,目前唯一能改变这一情况的就是脱欧协议的不确定性。但除非脱欧谈判有消息,否则英镑的下跌似乎深度有限。

技术上英镑的支撑在1.393附近,第一压力在1.4附近,后面是1.407附近

【今日重点关注的财经数据与事件】

22:00 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会经济委员会发表讲话
23:00 美国1月新屋销售总数年化
23:30 美国2月达拉斯联储商业活动指数
次日04:15 美联储金融监管副主席夸尔斯就“美联储理事会观点”发表讲话

【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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