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【操作建议】2018.02.09行情分析报告

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2018.02.09行情分析报告

消息面;

周四黄金一度跌破1310美元关口,但由于隔夜美股再度暴跌,金价迅速反弹,终结此前两连跌的趋势。周五凌晨纽约联储主席杜德利表示,更高的薪资将显示失业率处于低位,收紧的劳动力市场将推升通胀。经济增长过快将让美联储加快收紧政策,市场逐渐收紧对美联储的计价是合理的。今年加息3次的观点依旧是合理的,如果经济预期录得增长,2018年加息4次也是有可能的。虽然杜德利发出鹰派言论,但由于美股暴跌引发避险情绪升温,此番言论并未对黄金走势造成太大的打压。与此同时杜德利表示,股市的下跌没有反映经济基本面,但若股市抛售持续下去,将开始影响经济预期。

英国央行周四保持按兵不动,但该央行上调2018-2020年GDP增速至1.8%,并且表示今年加息可能早于去年预期的11月,英镑短线拉升逾100点。与此同时,英国央行下调未来3年通胀预期,但仍高于目标水平,并表示短期内通胀可能再次高于3%。不过,脱欧进程将成为重要的变量,英国央行行长卡尼表示,如果脱欧出现更大的确定性,央行将能够适时调整货币政策。因此,若脱欧平稳推进,英国央行或早于市场加息;若英国与欧盟没有达成贸易协议,那么脱欧的变数仍将是英国经济的一大隐患。

央行方面,周五凌晨纽约联储主席杜德利表示,更高的薪资将显示失业率处于低位,收紧的劳动力市场将推升通胀。今年加息3次的观点依旧是合理的,如果经济预期录得增长,2018年加息4次也是有可能的。尽管如此,对于近期美股的暴跌,杜德利表示,股市的下跌没有反映经济基本面,但若股市抛售持续下去,将开始影响经济预期。短期美股的表现仍是重点关注的话题。

美国预算协议投票方面,美国参议院推迟就预算协议的投票。该协议旨在避免政府在周五关门,但增加3000亿美元财政赤字,且让棘手的移民问题悬而未决。该计划将面临共和党内保守派议员的阻力,他们希望减少国内项目的支出,同时民主党自由党团也会阻挠,他们更希望赢得移民政策。早间美国管理预算办公室表示,正在为美国政府停摆做准备。今日重点关注投票的最终结果。

原油方面,受美国原油产量创下纪录水平及原油库存进一步上升的影响,周四油价延续跌势。周四北海最重要油田输油管线Forties重启也令油价承压下滑。该管道联通85个油田与英国本土,负责英国北海地区近40%的原油和天然气产量。去年12月该管道因裂痕紧急关闭后,布油盘中曾创下两年新高。与此同时,由于管道故障关闭的英国Buzzard油田也已经重启。

而美国国会的预算法案显示,为帮助政府筹措资金,从2022年开始,美国将出售1亿桶紧急原油储备,相当于美国紧急原油储备的15%。据该法案,美国能源部门将在2022-2025年出售3000万桶,2026、2027年每年出售3500万桶。以当前油价计算,这批原油价值61亿美元,此举亦加剧了市场的担忧。

行情分析

1黄金:

黄金昨日日间震荡下行,美盘有所反弹。日线图上,布林带收口走平,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标临近超卖区域向上拐头;小时图上,布林带向上拐头,k线运行上轨下方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱平稳,kdj指标临近超买区域聚合。综合来看,黄金受美股大跌支撑小幅反弹,但美联储加息仍打压金价,操作上建议反弹做空为主,低位做多为辅。

黄金日内操作建议:
1、1325.0附近轻仓做空,止损1327.0,下看1322.0附近;
2、1308.0附近轻仓做多,止损1306.0,上看1311.0附近;

2美原油【今日布局】

原油昨日美盘开盘小幅反弹后继续下行。日线图上,布林带收口,有向下拐头的趋势,k线运行下轨下方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下进入超卖区域;小时图上,布林带向下,k线运行下轨附近,macd快慢线低位粘合走平,绿色动能柱收量靠近0轴,kdj指标超卖区域向上拐头,有金叉相交的趋势。综合来看,原油趋势偏空头,消息面也打压油价,但行情预期会有所反弹震荡,操作上建议反弹高位做空为主,低位做多为辅。

1、60.00附近轻仓做多,止损59.80,上看60.30附近;
2、61.40附近轻仓做空,止损61.60,下看61.30附近;

3天然气(可燃冰)【今日布局】

 天然气昨日继续震荡。日线图上,布林带向下,k线运行下轨附近,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱有所收量,kdj指标超卖区域死叉走缓;小时图上,布林带收窄走平,k线运行下轨和中轨之间,macd快慢线粘合走平,绿色动能柱微弱,kdj指标临近超卖区域金叉相交。综合来看,昨晚天然气EIA库存小幅减少,利多行情,但随后行情仍继续下行,显示上方压力较大,操作上建议反弹做空为主,低位做多为辅。

天然气日内操作建议:
1、2.800附近轻仓做空,止损2.820,下看2.770附近;
2、2.650附近轻仓做多,止损2.630,上看2.680附近;

4

【现货铜布局依旧】

5.白银

昨日白银下探前低16.30后反弹,尾盘收出一根锤子阳线,短线有企稳信号,从收线看,连续两个交易日价格收线位于61.8%回撤支撑上方,下方支撑仍需关注;短周期看,价格上方16.50、16.80仍是需要重点关注的压制位置。操作上,今日关注16.50压制,上破这一位置,价格有望进一步上看16.80,因此激进者关注价格反弹16.80附近的做空机会,止损17关口,首要目标16.50,进一步目标16.30,稳健者暂时观望。

白银操作建议:

1、建议在16.60-16.50美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标16.35-16.20美元附近;

2、建议在16.15-16.20美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标16.35-16.45美元附近

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

日线看,美元指数收出十字阳线,价格在90-90.60之间震荡;4H级别看,价格昨日回踩之前突破前期高点90关口之后再次拉升,下方支撑强劲,今日继续关注价格能否上探90.80-90.90附近。操作上,前期底部、89.40-89.50以及昨日回踩90关口支撑多单可减去部分仓位后暂时持有,止损移至90关口附近,上方压制看向90.90;没有仓位的稳健者暂时观望,近期基本面多空因素交织,仍需关注美元指数本周收线情况。

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

该时段开于1.2290,时段内继续走低,尾盘交投于1.2244附近。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步拉伸,KDJ指标低位继续下行,预示汇价近期下行风险仍未减弱。汇价上行初步支阻力于1.2290,进一步阻力位于1.2334,更关键阻力位于1.2372;汇价下行的初步支撑位于1.2208,进一步支撑位于1.2169,更关键支撑位于1.2125。

欧元/美元跌至3周低点1.2211,收盘下跌,此前试图收复失地,但在1.2300附近受到卖盘兴趣抑制。没有宏观经济新闻引发了这些变动,但又一次,所有的一切都是围绕股票和收益率而展开,其都在继续大幅波动。美市早盘,美元的反弹被美联储官员哈克的评论所打断,他表示预计在2018年将会有两次加息,尽管他将会根据通货膨胀和金融状况而支持第三次加息,而这一效应并没有持续多久。美国国债的抛售在下午加速,将收益率推回至本周初的多年高点,并将美元推高至更高的水平。唯一的相关消息来自美国,支撑美元的反弹,即在截至2月2日的一周内,每周初请失业金人数降至22.1万,使四周的平均失业率降至1973年以来的最低水平。

欧盟不会在周五公布任何相关的宏观经济数据,而美国将公布一些次要数据。尽管如此,金融市场的不安情绪仍将继续主导市场,如果华尔街在本周时结束如周初表现如出一辙,那么如这一情形延续至下周就不足为奇了。

与此同时,欧元/美元技术前景看跌,因其接近一周低点,削减了1月升势的一半。4小时图中,20均线在当前水平上方维持强劲看跌倾向,已跌至100均线下方,而技术指标几乎没有从超卖领域反弹,随后失去上行动力。1月升势的50%回档位1.2225为直接支撑,如在这一水平下方重燃新一轮抛售压力将敞开深跌向下一斐波那契支撑1.2150区域的大门,而上行方向,需要关注1.2300水平,其为同一涨势的38.2%回档位。

支撑水平: 1.2225 1.2180 1.2150

阻力水平: 1.2300 1.2335 1.2370

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

该时段开于1.4058,时段内承压下跌,尾盘交投于1.3918附近。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅扩张,KDJ指标低位再度向下,显示汇价短线下行走势仍难改变。汇价上行的初步阻力位于1.4036,进一步阻力位于1.4161,更关键阻力位于1.4255;汇价下行的初步支撑位于1.3816,进一步支撑位于1.3722,更关键支撑位于1.3597。

在英国央行货币政策会议之后,英镑兑所有主要竞争对手均大幅飙升,英镑/美元触及1.4066高位。卡尼表示,利率可能需要比央行3个月前的预期更早、更快地升值。此外,在全球经济复苏的背景下,英国央行上调了经济增长预期,但同时也表示,通胀预期仍将接近近期水平,略高于11月会议的预测。尽管卡尼对英国退欧的不确定性提出了警告,但市场仍有可能在5月加息。

英国将于周五公布12月工业和制造业生产数据,以及最新的贸易平衡数据。

日内稍早的强劲上升势头被美元走强所抵消,4小时图上,涨势停滞在最新日线跌势的50%回档位,回落至同一涨势的23.6%回档位下方,已跌破20看跌均线,而技术指标自中轴回落。美市低位1.3890为初步支撑,跌破该水准可能支持其重测1.3830/40区域,本周汇价多次在此触底。

支撑水平: 1.3890 1.3860 1.3835

阻力水平: 1.3960 1.4000 1.4055

日元兑美元

(JPYUSD)交易策略:

该时段开于109.47,时段内大幅回落,尾盘交投于108.75附近。从技术面看,MACD红色动能柱适度收缩,KDJ指标指向中线下方,表明汇价近日反弹动能暂时消退。汇价上行初步阻力位于109.48,进一步阻力位于110.23,更关键阻力位于110.67;汇价下行的初步支撑位于108.29,进一步支撑位于107.84,更关键支撑位于107.10。

日元兑美元走高,此前美元/日元盘中涨势再次停滞于109.80附近。该货币对开盘呈积极基调,但在美市下午盘中却出现了下跌,美国股市盘中大幅下挫,收益率从盘中高点回落。10年期美国国债利率盘中曾达到2.88%高点,比周一的多年高点低了1个基点,但随后改变航向,并收于2.82%,低于此前的2.84%水平。日本经济学家调查结果令日元承压。数据从去年12月的53.9降至49.9,为6个月以来的最低水平。

周五亚市盘中,日本只会发布一份有关1月货币供应量的报告,这几乎不会对汇价造成影响。

从技术的角度而言,风险依然偏于下行,因4小时图上,盘中涨势不仅停滞在静态阻力水平附近,而且也位于100看跌均线附近,而技术指标已经大幅走低,当前处于消极区域,势将延续跌势。自1月底以来,汇价已在108.30至108.40之间多次触底,如跌破将确认进一步下跌,届时将跌向2017年低点107.31。

支撑水平:109.10 108.80 108.40

阻力水平:109.50 109.80 110.10

澳元兑美元

(AUDUSD)交易策略:

澳元/美元持续下跌,跌至0.7780的新低点。中国12月贸易顺差数据令澳元早些时候承压,因贸易顺差大幅收窄,从此前的3619.8亿美元降至1358.0亿美元。黄金价格在当日开始走低,也令澳元承压,同时油价跌至2018年的最低水平。

周五,澳大利亚将发布一些住房数据,澳洲联储将发表货币政策声明,但汇价可能会更多地受到中国1月份通货膨胀数据的影响。

该货币对短期内明显看空,此前跌破了12月/1月涨势的50%回档位0.7820,其才成为当前的初步阻力。4小时图支持跌势延续,因20均线在当前水平上方维持强劲看空倾向,而技术指标缺乏方向强度,动能位于100水平以下,RSI则位于超卖区域。

支撑水平:0.7780 0.7745 0.7710

阻力水平:0.7820 0.7850 0.7890

【今日重点关注的财经数据与事件】

14:45 瑞士1月季调后失业率
15:45 法国12月工业产出月率
17:30 英国12月工业产出月率、英国12月制造业产出月率、英国12月季调后商品贸易帐
23:00 美国12月批发销售月率
次日02:00 美国至2月9日当周石油钻井总数

  【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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文章分类: 大盘分析
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