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【操作建议】2018.02.06行情分析报告

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2018.02.06行情分析报告

消息面;

周一,美股投资者继续仓皇出逃,股市下跌为黄金提供了一定的支撑。随着市场对美国通胀走高的预期升温,以及美债收益率上升,投资者疯狂抛售股票。美国股市连续第二个交易日收跌,道指盘中一度跌近1600点,并且创历史最大收盘跌幅。道指和标普500指数均已抹去今年以来的涨幅。随着美股重挫,市场对金银的避险买需升温。

周一晚间鲍威尔正式宣誓就职,接棒耶伦出任第16届美联储主席。鲍威尔表示,美联储将继续致力于让金融监管更加有效和高效,将在金融稳定方面保持警惕。在美联储副主席人选方面,美国经济学家Larry Lindsey表示,已经不再是美联储副主席的候选人,因个人义务令他无法担任该职位

北京时间2月5号晚22:00,美联储新任主席鲍威尔正式宣誓就职第16任美联储主席,预示着“鲍威尔时代”即将开启,鲍威尔上任后面临的首个考验,就是美国通胀压力急增,上周五公布的就业报告显示,平均时薪同比升2.9%至26.74美元,升幅高于预期的2.6%;去年三度反对加息的鸽派官员卡什卡利称,如果工资增长持续,将对加息步伐构成影响,2018票委威廉姆斯也暗示了年内加息4次的可能性。

美国政府关门危机将再次成为市场焦点。上一次政府关门后,两院经过日夜不停的协商才勉强达成临时支出方案,但该方案只能支持政府运作至2月8日,即下周四。据美国媒体的最新报道,多名共和党消息人士表示,众议院今日可以就新的短期支出法案进行投票,以资助政府运作至3月22日。不过,共和党领袖想要获得足够票数尚有依然有难度,保守派和国防鹰派人士威-胁要反对新支出法案,而众议院民主党人士则拒绝没有梦想者移民优惠的支出法案。一旦最终期限来临前双方仍僵持不下,政府关门噩-梦恐怕再次上演,避险情绪或提振金价延续上行走势。

美国数据再传佳音,美元指数持续上扬,刷新日高至89.61。日内公布的美国1月ISM非制造业PMI表现靓丽,美元因此延续涨势。但分析师警告称,美元未来上涨空间有限,因其它经济体的增长速度看似势将快于美国。美联储和其它央行可能缩减刺激政策的市场臆测可能会限制美元的反弹幅度。

美国1月ISM非制造业PMI录得2005年8月以来最高水平。分项也表现强劲,其中1月ISM非制造业就业指数创纪录高位,新订单指数录得2011年1月以来最高水平。稍早公布的另外两项PMI数据符合预期。美国1月Markit服务业PMI终值53.3,与前值持平。美国1月Markit综合PMI终值为53.8,也持平于前值。

欧元一度缩减跌幅,此前欧洲央行行长德拉基在欧洲议会发表了乐观讲话。但德拉基也表示,欧元汇率急升可能破坏价格稳定前景。

原油方面,由于美元持续反弹,以及市场对原油供应过剩感到担忧,美布两油延续上一个交易日的下滑走势。有分析师指出,近几周的一些“顺风”因素现在已变成了“逆风”,其中包括美元触底反弹,以及美国原油库存从大幅下降转为上升。如果投资者对股票的抛售持续下去,原油也可能会惨遭抛售,因“卖出一切”以提高现金头寸的心理将会主导市场。

由于此前EIA公布的数据显示美国去年11月原油产量突破1000万桶/日,市场对原油供应过剩的担忧急剧升温。而周一,据阿格斯初步追踪数据,沙特1月原油出口量回升至693万桶/日,高于去年12月创下的4个月低位。并且,荷兰皇家壳牌尼日利亚分公司周一表示,在短暂停产后,尼日利亚Bonga原油出口已经恢复。随着这两个欧佩克产油国的原油出口增加,油市情绪再度遭受打压。

此外,疲软的现货市场也给油价带来下行压力。路透指出,在过去数周,现货原油市场出现恶化迹象,其中北海原油价格录得8个月以来的低位,俄罗斯乌拉尔原油的换手率在上周录得一年来最低水平。更糟糕的是,随着炼油厂的维修期即将到来,短期内原油需求或将受到抑制。

行情分析

1黄金:

黄金昨日震荡偏上行。日线图上,布林带继续收口,K线运行中轨上方,受中轨支撑,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱递增,kdj指标向下即将进入超卖区域;小时图上,布林带向上拐头,K线运行中轨和上轨之间,macd快慢线金叉走缓,红色动能柱有所收量,kdj指标50附近有向下拐头的趋势。综合来看,黄金技术面偏空,由于美股的下跌给予小幅支撑反弹,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

黄金日内操作建议:
1、1344.0附近轻仓做空,止损1346.0,下看1341.0附近;
2、1334.0附近轻仓做多,止损1332.0,上看1337.0附近;

2美原油

原油昨日小幅震荡后晚间继续下行。日线图上,布林带继续收口,k线跌破中轨运行中轨下方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱递增,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下开口,K线沿下轨运行,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱有所收量,kdj指标超卖区域运行。综合来看,原油技术面偏空头,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

原油日内操作建议:
1、62.30附近轻仓做多,止损62.10,上看62.60附近;
2、64.00附近轻仓做空,止损64.20,下看63.70附近;

3天然气(可燃冰)

天然气昨日小幅反弹后继续下行。日线图上,布林带向下拐头,K线运行下轨上方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标超卖区域运行;小时图上,布林带向下,K线反弹至中轨下方,macd快慢线金叉开口,红色动能柱初现,kdj指标金叉向上发散。综合来看,天然气短线有反弹,大趋势偏空,操作上建议反弹做空为主,低位做多为辅。

天然气日内操作建议:
1、2.840附近轻仓做空,止损2.860,下看2.810附近;
2、2.680附近轻仓做多,止损2.660,上看2.710附近;

4

铜从日线级别来看,跌破上行趋势线之后,铜缓慢下行至布林带下轨,在触及布林带下轨确认支撑之后,铜向上突破了布林带中轨,后市依托布林带中轨继续上涨的可能性较大!目前铜价格在布林带中轨一线维持震荡,保持低多思路!目前从日线级别来看,布林带三线走平,后市铜维持震荡的可能性较大!

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

新一周伊始,波动性仍保持高位,美元在亚市盘中上涨,在欧市盘中下跌,在美国交易时段恢复上涨。不过,欧元/美元仍限于一个熟悉的区间,近期跌势停滞在1.2390上方,并在1.2480阻力位前遭遇卖盘。大西洋两岸公布的数据良莠不齐,欧盟1月Markit采购经理人指数终值被上修,表明2018年初经济持续强劲增长,综合指数为58.8,前值58.6,接近12年高位。尽管如此,12月份欧盟零售额下降了1.1%,甚至比市场预测的下降1.0%还要糟糕,而2月份的投资者信心指数从之前的32.9下降到了31.9。美国方面,Markit服务业PMI终值维持在53.8,但官方数据显示,ISM非制造业PMI升至59.9,远高于预期的56.5,表明经济连续8年增长,并给美元带来了最新的上行动力。

周二,两国经济将公布小型数据,包括12月的德国工厂订单,以及2月份ibd/tipp经济乐观指数。此外,美联储官员布拉德将发表讲话。

从技术上讲,欧元/美元在周二开盘前跌至日线区间的低端,从而获得短期的下行动能,因多头在未能超过1.2480水准后回撤。4小时图上,该货币对授予20水平均线以下,而技术指标进入消极区域,维持看空倾向,虽然需要明确突破此前一周涨势的23.6%回档位1.2390才表明将进一步喋血1.2335,上周该货币对两次于此触底。在此之后,可能会出现更强劲的下跌。

支撑水平: 1.2390 1.2335 1.2300

阻力水平: 1.2480 1.2510 1.2535

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

英镑/美元周一跌至1.3986低点,美市尾盘收于1.4010附近。该货币对日内上涨,触及日高1.4150,随后在英国Markit服务业PMI数据公布后大幅下挫,该指数从12月的54.2降至1月的53.0。该报告增加了上周五建筑PMI引发的负面情绪,该指数跌至50.2,接近收缩水平。英国政府决定推迟公布一份关于英国脱欧后移民问题的重要文件,这也削弱了英镑表现。周二英国没有重要数据公布,但英国零售商协会将发布1月份零售销售调查。所有人的注意力都集中在即将到来的英国央行“超级星期四”,以及卡尼对货币政策前景的暗示。

与此同时,该货币对获得下行牵引,尽管跌势停滞在上周低点1.3979略上方,目前已在1.3980附近创建双底。4小时图上的技术指标支持看空,因为指标在超卖区域附近维持下行倾向,因汇价进一步跌破了20看空均线。跌破该水平将指向1.3900/10区域,从1月中旬起汇价多次在此录得盘中高点和低点。

支撑水平: 1.3980 1.3945 1.3910

阻力水平: 1.4060 1.4100 1.4140

日元兑美元

(JPYUSD)交易策略:

美元/日元从109.64日低点反弹,但在尾盘无法在110.00上方维持涨势。日本央行行长黑田东彦周一在日本议会上发表讲话,但并未对市场对货币政策的认识增添什么新内容。他重申,日本央行并未改变其量化宽松政策,因为通胀仍远低于2%的通胀目标。美国国债收益率在华尔街开盘前上涨,但在一场拍卖后下跌,10年期国债收益率一度跌至2.83%,而30年期国债收益率一度升至3.11%,最终收平于3.10%。日本周二不会提供宏观经济数据。

从技术上讲,该货币对在一定程度上失去了上周五的上涨潜力,因其跌至最新跌势的38.2%回档位下方,并在试图反弹时遭遇抛售压力。尽管如此,4小时图显示,该货币对仍在100均线左右徘徊,而动量指标从100水平反弹,RSI指标徘徊在59左右,表明抛售兴趣仍然有限。

支撑水平:109.80 109.45 109.10

阻力水平:110.50 110.90 111.30

澳元兑美元

(AUDUSD)交易策略:

澳大利亚宏观经济日历周二将非常繁忙,因为该国将公布12月贸易平衡数据,1月零售销售数据,而澳洲联储也将公布最新的货币政策决定。澳洲联储在很大程度上预计将维持利率在1.5%不变,而随着通胀水平保持在低位,加上家庭支出,联储的措辞似乎也不太可能改变。对于劳氏公司来说,利好消息是澳元/美元从最近的高点下跌了2美分,一些政策制定者可能会欢迎这一消息。

无论如何,该货币对面临扩大跌势风险,尤其是在跌破今日低点0.7890的情况下,其是最新一轮涨势的38.2%回档位。4小时图中,技术指标支持看空突破,因该货币对继续在仍远低于20看跌均线下方展开,而技术指标在修正了超卖状况后,恢复了在消极区间内的下跌。

支撑水平:0.7890 0.7855 0.7820

阻力水平:0.7950 0.7985 0.8010

【今日重点关注的财经数据与事件】

 11:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明
21:30 美国12月贸易帐
次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
次日05:30 美国至2月2日当周API原油库存

  【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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文章分类: 大盘分析
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