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【金评】全球银行业担忧及政府监管加重,比特币跌破6500美元

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由于利空消息不断,近日加密货币接连遭遇重挫。比特币现已跌破6500美元,创2017年11月13日以来新低。英国美国的多家知名银行宣布禁止使用信用卡购买数字货币及全球政府加强对数字货币监管是加密货币大跌背后的主要原因。


比特币跌破6500美元



美国当地时间周一,比特币跌破7000美元,创逾两个月以来最大跌幅。周二亚洲时段,比特币再度暴跌近10%,跌破6500美元,刷新2017年11月13日以来新低。今年迄今为止,比特币已跌去近50%。

比特币过去12个月表现:


截至周一,比特币较去年创下的近2万美元的历史最高点已下跌超60%。上周比特币累跌30%,为2013年以来最差单周表现;1月31日比特币跌破1万美元关口,较年初跌近46%,创2014年2月以来最大月度跌幅。

比特币暴跌背后的原因


上周比特币遭抛售是因为一系列报道引发市场担忧,包括政府监管加强、日本一比特币交易所遭黑客攻击,以及一家主要比特币交易所可能涉嫌价格操纵。上周五,美国银行、摩根大通和花旗银行先后宣布,他们将禁止使用其信用卡购买比特币和其他数字货币。本周一(2月5日),英国劳埃德银行集团也宣布,禁止在涉及数字货币的交易中使用信用卡。

此外,上周市场越来越担忧,比特币价格可能被Bitfinex操控。Bitfinex是目前世界上最大的加密货币交易所之一。去年12月,Bitfinex受到美国商品期货交易委员会(CFTC)的传唤。彭博社周二首先报道了这一消息,相关士证实了这一消息,但不允许公开讨论正在进行的调查。这一消息导致大多数虚拟货币出现抛售。

上周二,美国社交媒体脸书(Facebook)宣布封杀加密货币广告,比特币广告也被禁止。

与此同时,市场担心政府对加密货币的打压也在加强。韩国金融服务委员会(FSC)上周二起正式实施虚拟货实名制交易,而美国证监会(SEC)同日重拳出击查没6亿美元ICO融资,加密货币盗窃、诈骗频发凸显监管大势所趋。

美国时间周二(2月6日),美国证监会和商品期货交易委员会主席将在参议院银行业委员会听证会上作证。美国证监会主席Jay Clayton表示,投资者对投资加密货币应该继续持谨慎态度。

在印度,印度财长贾特利(Arun Jaitley)表示,印度政府不承认比特币是法定货币,并承诺将打击使用加密货币进行非法用途。“政府不会考虑令加密货币合法化,并将阻止在其司法管辖范围内使用比特币和其它加密货币。”

周日(2月4日),中国央行旗下《金融时报》报道称,针对境内外ICO和虚拟货币交易,中国将采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

过去12个月,比特币价格飙涨近20倍,最高上涨至19000美元以上。去年12月,世界上最大的期货交易所芝商所(CME)推出比特币期货,比特币迎来其巅峰。一周后,芝加哥期权交易所(CBOE)也推出了比特币期货交易。

很多数字货币的热衷者一度认为,美国两大主要期货交易所推出比特币期货将为比特币交易所交易基金(ETF)的推出铺平道路,这可能会让更多的机构基金涌入数字货币。

然而,在去年12月底争相申请推出比特币ETF后,很多公司在今年1月初收回了他们的申请。

周一,美股投资者继续仓皇出逃,股市下跌为黄金提供了一定的支撑。随着市场对美国通胀走高的预期升温,以及美债收益率上升,投资者疯狂抛售股票。美国股市连续第二个交易日收跌,道指盘中一度跌近1600点,并且创历史最大收盘跌幅。道指和标普500指数均已抹去今年以来的涨幅。

此外,围绕着“通俄门”的风波愈演愈烈。共和党此前公开了一份加密备忘录,披露了联邦调查局和美国司法部在调查中所采取的不正当行为。特朗普发推文称,“众议院情报委员会民主党成员Schiff非法泄露机密信息。这必须停止!”而民主党派人士则呼吁特朗普批准公开民主党版本的备忘录,作为对共和党备忘录的回应。

值得注意的是,此前签署的短期融资法案将于本周四(2月8日)到期。据福克斯新闻,美国众议院共和党将在北京时间周二早上8时开会,对短期融资法案进行讨论,随后将对新的法案投票。白宫消息人士表示,总统特朗普希望达成关于政府预算上限为期两年的协议。

周一晚间鲍威尔正式宣誓就职,接棒耶伦出任第16届美联储主席。鲍威尔表示,美联储将继续致力于让金融监管更加有效和高效,将在金融稳定方面保持警惕。在美联储副主席人选方面,美国经济学家Larry Lindsey表示,已经不再是美联储副主席的候选人,因个人义务令他无法担任该职位。

在刚过去的两周里,全球市场被美元暴跌、美联储加息概率上升、股债遭遇双杀等一系列事件闹得“鸡飞狗跳”,多个市场的波动率指标都显示回升,交易员收入也因此增加。德银追踪的资产表现显示,尽管1月债市表现因抛售事件垫底,美元也一度跌落神坛,但汇市、股市和大宗商品大多表现亮眼。欧元、英镑和日元1月分别上涨3.4%、5%和3.2%;WTI原油价格累计涨超7%,黄金和白银分别上涨3.2%和2.4%。标普500累涨5.62%,为1997年来所有1月份里表现最好的一次。

而今年1月,全球各大市场的交易量纷纷大幅飙升。最新数据显示,全球最大期货交易所——芝加哥商品交易所(CME)上周的平均日交易量为1900万手,同比增长18%,创下月度日均交易量第二高。其中,有9个交易日的成交量突破2000万手,刷新了历史纪录。

此外,德意志交易所表示,1月现金市场交易量同比增长34%,为2008年以来的最高水平。美国公司债券交易市场MarketAxess报告显示,1月日均成交量同比增长22%并创下历史纪录。而汇市表现也不逊色,1月CME 日均外汇交易量达到110万手,同比增长19%。

这跟2017年的表现形成鲜明对比。去年几乎每类资产都经历了波动率下滑的局面,投资者纷纷将其称为“极其不寻常的一年”。然而今年一开年,恐慌指数就步步攀升,上周五一度大涨30%。Sandler O’Neill纽约公司的市场分析师理查德•雷佩托(Richard Repetto)表示:

“这确实是个好兆头。新年首月,不仅成交量急剧增加,多数波动性指标也出现上升。除非接下来市场意外面临严重回调,从而拖累交易活动,否则从目前来看各大市场的交易前景都较为明朗。”

一些投资者坚信,“1月效应”的出现意味着绝佳的投资机会。这一概念是指,只要1月录得开门红,则这一年余下的时间里市场表现都不会太差。数据显示,从1950年到2017年期间,有58年符合这一市场规律,准确率高达87%。而如果1月标普500指数涨幅超过5%,那全年表现通常都会录得涨幅。不过,LPL Financial资深市场策略师Ryan Detrick表示:

“用1月指标来衡量全年表现的做法是可行的,但这并非完全靠谱。在标普500指数涨幅超过5%的全部年份里,很少出现过年度回报率为负值的情况,不过市场走势有时候不太平稳。统计数据显示,美股从顶点到最低点的平均修正幅度为10.7%,最小的年内回撤幅度为4.4%。”


文章分类: 国际财经
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