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【操作建议】2018.02.05行情分析报告

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2018.02.05行情分析报告

消息面;

上周五(2月2日),由于非农数据表现强劲,美元获得提振,金银携手大跌。上周五晚间公布的美国1月非农就业人口增加20万人,超过预期的增加18万人;1月失业率保持4.1%不变;市场重点关注的薪资增速终于大幅回升,美国1月平均每小时工资年率录得2.9%,刷新2009年以来最大涨幅,高于预期的2.6%。在这份靓丽非农报告公布的半小时内,黄金遭遇两波天量卖盘打压,一度跌破1335美元/盎司关口。因美国就业报告好于预期,高盛将美联储3月加息的概率从90%上调至95%。

由于非农报告表现十分强劲,周六凌晨两位美联储官员纷纷发表偏向“鹰派”的言论。达拉斯联储主席卡普兰表示,美联储今年加息的基本预期是3次,但接下来可以考虑加息超过3次。他预计美国今年经济将增长2.5%-2.75%,受到税改的短期冲击,美国2018年经济增速有望保持强劲;失业率会下降至3.9%-3.0%区间,今年美国或实现充分就业的目标。

此外,2018年票委、旧金山联储主席威廉姆斯表示,加息次数取决于经济数据状况,2018年应该加息3-4次。他表示经济表现好于预期,预计美国2018年GDP将增长2.5%,薪资回升速度也有望加快。通胀方面,他认为强劲的就业、经济对通胀的提振需要1年时间才能显现,预计今年和明年通胀将上升。值得注意的是,耶伦的美联储主席任期在上周六落下帷幕,鲍威尔正式挂帅,出任第16届美联储主席。

原油方面,随着美元反弹,并且油市的乐观情绪遭受打压,美布两油携手下滑。EIA上周公布的数据显示,美国去年11月原油产量达到1003.8万桶/日,创1970年以来新高,近50年来首次突破1000万桶/日大关。其中,德克萨斯州原油产量达到389万桶/日,创历史新高。这份月度原油供应报告引爆市场对原油供应过剩的担忧,加之美元走高,国际油价备受打压。

此外,上周六凌晨,油服公司贝克休斯公布的报告显示,美国至2月2日当周石油钻井总数增加了6口,至765口,连续第二周录得上升。贝克休斯的这项数据可为美国未来原油生产提供线索,石油钻井数量上升意味着产量可能会加速增长,这进一步打压了油市的情绪。

上周日,油价再度迎来利空消息,伊朗石油部长赞加内表示,伊朗正在提高原油产量,如果欧佩克解除限产措施,伊朗可以在5日内增加10万桶/日的产量。赞加内表示,欧佩克不希望油价过高,该组织推升油价的措施是暂时的,应该在6月份对是否继续延长减产进行讨论,任何提高原油产量的国家最终都将成为赢家。

行情分析

1黄金:

黄金在周五非农数据后大幅下行。日线图上,布林带有收口趋势,k线受中轨支撑,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下,k线运行下轨上方,macd快慢线低位运行,绿色动能柱收量,kdj指标金叉运行。综合来看,受非农数据利空影响,行情下行,后期美联储加息的影响预期继续打压黄金,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

黄金日内操作建议:
1、1340.0附近轻仓做空,止损1342.0,下看1337.0附近;
2、1325.0附近轻仓做多,止损1323.0,上看1328.0附近;

2美原油

原油上周五整体震荡下行,中间伴有反弹。日线图上,布林带有收口趋势,k线运行中轨上方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱递增,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下拐头,k线运行下轨上方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱平稳,kdj指标死叉开口。综合来看,原油目前处于高位震荡回调的区间,消息面也有不利消息传出,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

原油日内操作建议:
1、64.00附近轻仓做多,止损63.80,上看64.30附近;
2、65.50附近轻仓做空,止损65.70,下看65.20附近;

3天然气(可燃冰)

天然气周五小幅震荡偏下行,今日早间小幅低开后反弹。日线图上,布林带收口,k线运行中和和下轨之间,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标超卖区域死叉运行;小时图上,布林带收口走平,k线运行下轨附近,macd快慢线粘合走平,动能柱微弱,kdj指标金叉开口。综合来看,天然气趋势偏空头,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

天然气日内操作建议:
1、2.900附近轻仓做空,止损2.920,下看2.870附近;
2、2.740附近轻仓做多,止损2.720,上看2.770附近;

4白银

上周白银收出断头铡刀大阴线,价格大幅回落,日线级别看,上周五白银跌破16.90支撑,顶部背离出现,市场看空情绪浓郁;4H级别看,随着17.05支撑被有效跌破,短线价格继续下行的风险增加。操作上,激进者关注价格反弹16.90附近的压制和做空机会,稳健者关注价格反弹17.05附近压制和做空机会,止损17.15附近,首要目标16.50,进一步目标16.40以及16关口。

5

铜从日线级别来看,跌破上行趋势线之后,铜缓慢下行至布林带下轨,在触及布林带下轨确认支撑之后,铜向上突破了布林带中轨,后市依托布林带中轨继续上涨的可能性较大!目前铜价格在布林带中轨一线维持震荡,保持低多思路!

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

上周美元指数收出十字阳线,价格暂时企稳;日线看,上周五美元收出带小上影线的中阳线,价格在88.80附近受支撑上扬,收线小幅上破5期均线,但10期均线仍起到重要的压制。4H级别,今日重点关注89.50,作为均线强压制以及底部盘整区间的上沿压制,美元想要确认双底,价格仍需突破89.50-89.70一线。操作上,有上周底部多单的可继续持有,没有仓位的暂时观望,待价格上破89.50压制后再行操作。

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

上周欧元收出十字阳线,价格顶部震荡;日线看,上周五欧元收出带下影线的小阴线,价格冲高回落,但未能该表多头趋势;4H级别看,价格下方均线支撑良好,市场情绪中性偏多。整体看,目前欧元的多头走势尚未完全扭转,确认顶部还需更多的信号。操作上,价格跌破1.24之前,不宜追空,建议暂时观望为主,待价格有效跌破1.24后,再行操作。

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

上周英镑收出带上下影线的小阴线,价格出现修整;日线看,上周五英镑收出光脚大阴线,配合前一根小阳线,呈现顶部穿头破脚K线组合,短线出现下行风险,不过10期均线起到重要支撑,关注今日下破情况。4H级别看,价格反弹1.43附近回落,价格有双顶的迹象,但想要确认双顶成立,价格需下破1.41以及1.40支撑。操作上,上周五提示,若数据利空,英镑下看1.41,目前目标位已到,可以减去大部分仓位,留部分仓位关注1.41支撑,跌破1.41,下看1.40。没有仓位的关注价格反弹1.4180附近压制及做空机会,若有机会反抽这一位置,激进者可尝试进空,止损30点,首要目标1.41,进一步目标1.40;稳健者待价格下破1.40后再行操作。

日元兑美元

(JPYUSD)交易策略:

日元方面,上周五日本央行放大招,引爆日元跌势。由于近期全球债市抛售加剧,10年期美债收益率已经涨破2.8%,而日本国债收益率也大幅上升。日本央行按捺不住,宣布扩大购债规模,试图压制日债收益率进一步上涨。日本央行宣布,在固定利率债券操作中无限量地购买十年期债,日元应声下跌。加之周五非农利好,美元的反弹,周五美日汇价也是持续走高。周五日线继续收出中阳线,上周美日整体的反弹力度较大。结构上,在底部108.3一线触底反弹以来,高点一度触及110.4上方。今日亚市早盘,汇价稍有承压回调。短期维持区间震荡思路。操作上区间思路看待,短线压力位于110.0-110.4区域,支撑看109.4附近。

【今日重点关注的财经数据与事件】

17:00 欧元区1月服务业PMI终值
17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数、英国1月服务业PMI
18:00 欧元区12月零售销售月率
22:00 美联储主席鲍威尔预计于北京时间22:00宣誓就职
22:45 美国1月Markit服务业PMI终值
23:00 美国1月ISM非制造业PMI

  【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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文章分类: 大盘分析
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