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【操作建议】2018.01.31行情分析报告

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2018.01.31行情分析报告

消息面;

周二(1月30日),投资者等待美国总统特朗普的国情咨文演讲以及美联储利率决议之际,美元收窄跌幅,黄金由涨转跌。日内稍早,债市抛售潮蔓延至全球股市,泛欧斯托克600指数下跌近1%,创两个半月最大单日跌幅;美国三大股指开盘集体下跌,盘中道指一度跌超400点,创下8个月来最大跌幅;“恐慌指数”VIX升破15,触及5个多月高位。这一度为黄金提供了支撑,美市盘中现货黄金最高涨至1348.83美元/盎司。但随着美元之后收复部分失地,金价重拾跌势,回落至1340美元关口下方。

此外,隔夜公布的美国经济数据好于预期,也对黄金构成了压力。美国1月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率录得0.3%,超过预期的0.2%;美国1月谘商会消费者信心指数为125.4,同样好于预期的123.1。路透援引RJO Futures高级商品策略师格雷夫斯(Josh Graves)的观点表示,金价从高点回落也是因为投资者在特朗普定于北京时间周三10:00的国情咨文讲话前进行头寸调整;市场也为美联储使用鹰派措辞做准备,因有迹象显示,美国经济增长加速。此外,投资者还在等待晚间非农“前哨”——美国1月ADP就业报告的公布。

“恐慌指数”VIX飙升至15关口以上,为去年8月以来最高水平,美元指数和美股齐跌,“特朗普行情”岌岌可危。在美国总统特朗普发表备受关注的国情咨文演讲之前,美元指数图表上惊现“绿巨人”,对多头来说是个不祥之兆。周二美元回吐稍早涨幅转而下跌,此前美国国债收益率从近期高位回落,而欧元走强,因经济数据证实欧元区经济正以健康成长的速度成长。

美元兑欧元将创下自2017年7月以来的最大单月跌幅,因全球尤其是欧洲经济强劲增长且通胀放缓,促使投资者增加看跌押注。总部位于伦敦的私人银行Arbuthnot Latham的联席首席投资官Gregory Perdon表示,美元也被美国总统特朗普的政策所压低,其可能会导致预算赤字增加。

交易员在本周的几个重大事件前保持谨慎,事件包括美联储的两日货币政策会议,以及周五出炉的包括非农就业岗位和平均时薪在内的就业报告。美联储于周二开始开会。周二晚,美国总统特朗普将发表国情咨文讲话。特朗普周一称,他将谈到提议的修改移民政策,以及为美国出口降低全球贸易壁垒。加拿大蒙特利尔银行(BMO)的Anderson表示,预计特朗普的讲话不会影响市场。

原油方面,国际油价周二大跌,因有更多的迹象显示美国原油产量正在上涨,加上全球股市、债市下跌逆转了市场的风险偏好,投资者同时也在抛售大宗商品。另外美国原油产量很可能在本周“非常接近”具有象征性意义的1000万桶/日水平。本月稍早,IEA称预计美国产量将在2018年超越沙特,突破1000万桶/日,创1970年以来最高。研究公司Julius Baer Research在周二发布的报告中称,油市的收紧趋势料将放缓甚至反转,因美国页岩油、加拿大油砂及巴西深海钻井平台的产量料将超过全球需求增长。

同时,周三凌晨公布的美国石油协会(API)库存报告显示,美国至1月26日当周API原油库存意外大增322.9万桶,前值为增加475.5桶,预期增加10万桶。另外,当周库欣原油库存减少238.3万桶,精炼油库存减少409.6万桶,但汽油库存大增269.2万桶。数据公布后,美布两油短线下挫。

行情分析

1黄金:

黄金昨日先涨后跌。日线图上,布林带有收口迹象,k线运行中轨上方,macd快慢线高位死叉开口,绿色动能柱递增,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带走平,k线运行中轨上方,macd快慢线金叉开口,红色动能柱增加,kdj指标金叉向上发散。综合来看,黄金技术面有回落迹象,近期受美元影响较大,晚间重点关注小非农ADP数据及美联储利率决议情况,操作上建议高抛低吸,顺势操作。

黄金日内操作建议:
1、1348.0附近轻仓做空,止损1350.0,下看1345.0附近;
2、1330.0附近轻仓做多,止损1328.0,上看1333.0附近;

2美原油

原油昨日大幅下行。日线图上布林带有收口趋势,k线回落至中轨上方,macd快慢线高位死叉开口,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下,k线沿下轨运行,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱平稳,kdj指标临近超卖区域金叉聚合。综合来看,原油技术面趋势偏空,早间API数据显示原油库存增加利空行情,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅,注意日线图布林中轨的支撑,晚点重点关注EIA数据。

原油日内操作建议:
1、63.10附近轻仓做多,止损62.90,上看63.40附近;
2、64.80附近轻仓做空,止损65.00,下看64.50附近;

3天然气(可燃冰)

天然气昨日上下震荡为主。日线图上,布林带有收口趋势,k线运行中轨上方,macd快慢线死叉开口,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带走平,k线运行下轨上方,受下轨支撑,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱平稳,kdj指标超卖区域死叉运行。综合来看,天然气上行受阻,短线有下行趋势,操作上建议轻仓布局空单为主,做多为辅,单子带好止损。

天然气日内操作建议:
1、3.200附近轻仓做空,止损3.220,下看3.170附近;
2、3.070附近轻仓做多,止损3.050,上看3.100附近;

4白银

白银4小时周期目前处于大周期的上涨趋势中,但是小级别目前出现震荡上行的走势,按照结构上来看,当下行情不排除进入本次上涨的末端,K线处于回调浪型之中。形态上来看高位空方炮仍然有效,未来不排除行情继续将下探,在博弈的角度上来看,动能仍然掌握在空头方。均线上来看,多重均线即将再次粘合,K线不断的下滑也促使我们相信白银本次不再运行在震荡趋势中,空头不断的打破均线支撑运行于均线之下,哪怕按照震荡的趋势来看白银仍然是需要等待5MA与10MA下探至中长期均线之下才是起涨的时刻,所以目前仍然处于空头中,早间操作上建议保持昨日空头思路,下方重点关注17一线支撑位,上方重点关注17.3线压力位。

白银操作建议:

1、建议在17.15-17.20美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标17.00-17.05美元附近;

2、建议在17.00-17.05美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标17.15-17.25美元附近

5

铜近期一直处于下跌趋势,短期来看铜反弹做空为主,昨天空触及下方低点支撑位一线,今天建反弹做空。

激进的3,20-3,19做空,目标3.17-3.15

稳健 的在3.2260做空,目标看3.1800

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数

昨日美指延续震荡回升,测压至89.6表现承压,欧盘时段出现一波快速回落,但未又延续下跌,随后回到89上方震荡,日线收得一带有上下影线的阴星线,整体表现偏谨慎。日线结构上,目前行情已经运行完三波下跌趋势,且指标已经出现底部背离,倾向于回升反弹。但是目前上方面临10日线压制未破,日K线阴阳交错意味着调整,这样的横盘震荡如果周期延长则对行情多有不利。此外后半周基本面事件、数据众多,对美元有直接性的影响,美指能否进一步展开回升反弹,关键还是要技术基本面的力量。技术上关注下方89支撑争夺,即便有刺破也无大碍,只要不出现大幅下跌,就还具备技术回弹的条件。上方关注10日线压力89.6/7测试,此位是短期的主压压制,只有打开此压,美指在技术上才能具备进一步反弹的有利条件。

日内关注特朗普发表任内首份国情咨文,晚盘关注ADP数据(小非农),重点关注明凌晨美联储利率决定。重大事件前,市场情绪不稳定可能会造成行情走势有异动,操作上注意仓位的合理控制。

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

欧元/美元周二交投于1.2334和1.2453之间,收于1.2390附近。汇市走势受到美债收益率走势牵引,后者在周一触及多年高点,但周二早盘回落,在美国交易时段收复部分失地,美元与收益率同步波动,而投资者则对宏观经济数据的发布不屑一顾。欧盟公布了第四季度的初步GDP数据,符合预期,为0.6%,保持了前一季度的强劲增长,尽管年率略低于预期,为2.6%。1月欧盟消费者信心指数仍保持在1.3不变,但企业信心有所下降,1月经济景气指数从12月的115.3%降至11月的114.7。德国1月份初步通货膨胀令人失望,下降了1.0%,低于预期的下降0.7%。

周三将市场围绕美国旋转,ADP民间就业调查、美联储货币政策会议结果均价出炉,大预计其将是非重大事件,此外美国总统特朗普将进行2018年国情咨文演讲。

该货币对已成功反弹至此前三周涨势的23.6%回档位1.2390上方,但交易过于接近难以确认更大的复苏即将到来。此外,4小时图中,该货币对正在苦苦挣扎于20看空均线附近,而动能指标则在中间线下方失去了上行力度,因RSI也在中性区域徘徊,目前为52。本周,汇价两次1.2335附近触底,使其成为在1.2300之前的直接支撑位,其为即之前提到的涨势的38.2%回档位。如跌破后一水平,下行修正势头可能获得动能并接近1.2220水平,其为下一个静态支撑区域。

支撑水平: 1.2360 1.2335 1.2300

阻力水平: 1.2445 1.2490 1.2530

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

周二,英镑/美元升至1.4153,在美元普遍疲软的情况下,从1.3979日低点大幅反弹。英镑稍早下跌,受到英国内阁的一份报告所影响。报告显示,如果英国脱离欧盟,英国的国民收入将会下降8%。当天晚些时候,英国首相梅的发言人表示,这份文件是一份草案,没有得到部长们的批准,但接下来的反弹更多的是与美元的抛售有关,而不是这些言辞。卡尼在上议院经济事务委员会作证时总体上持积极态度,因其表示,薪资正逐步走强,而经济已接近满负荷运转。消极倾向方面,他表示家庭债务水平居高不下是英国经济面临的主要风险之一。本周三,英国将公布一些次要数据,包括GFK消费者信心调查和英国零售商协会商店价格指数。

与此同时,4小时图显示出看涨潜力,因该货币对正试图收复至20均线上方,而技术指标继续走高,尽管目前仍处于中性区域。本周,汇价在1.4160前两次止步,其为上行初步阻力,突破将确认未来进一步上涨。

支撑水平: 1.4100 1.4050 1.3990

阻力水平: 1.4160 1.4200 1.4240

日元兑美元

(JPYUSD)交易策略:

过去几日中,日元兑美元收复了部分失地,尽管盘中出现了一些有趣的波动,但仍陷于本周开盘水平附近。在美国国债收益率周一飙升之际,汇价一度攀升至109.20,但随着美国国债收益率涨势放缓,跌至10.41日低点。美元在美国午后回升,与此同时,美国1月份的消费者信心指数飙升至125.4,超出市场预期的123.2,也超过了此前修订值123.1。长期债券收益率上升,10年期国债收益率从此前的2.70%升至2.71%。日本公布的数据喜忧参半,12月份销售录得强劲增长,因为大型零售商的销售额同比增长了1.1%,而零售贸易则增长了0.9%。周三早间,日本将公布12月份初步工业生产数据,以及日本央行的意见总结,尽管市场剧烈波动可能会发生在繁忙的美市盘中,届时包括美联储货币政策决定在内的诸多重磅事件将来袭。

该货币对上行潜力似乎有限,因4小时图上,价格仍远低于看跌移动均线,因RSI指标在44附近盘整。前述图表的动能在其中间线上方走高,但如突破109.20/30区域,即卖方现在的位置,进一步上涨的可能性会更大。

支撑水平:108.60 108.25 107.90

阻力水平:109.25 109.70 110.10

澳元兑美元

(AUDUSD)交易策略:

澳洲将公布12月通胀数据,如高于预期可能会引发新一轮买盘。

与此同时,该货币对短期立场呈中性,因汇价持续在20水平均线附近徘徊,距离数月高位0.8135不远,技术指标则在中轴附近走低。该货币对当前需要突破0.8135才能确认更多涨势,届时将试图测试0.8200关口。

支撑水平:0.8040 0.8000 0.7965

阻力水平:0.8130 0.8160 0.8200

【今日重点关注的财经数据与事件】

10:00 美国总统特朗普发表任内首份国情咨文
18:00 欧元区12月失业率、欧元区1月CPI年率初值、欧元区1月CPI月率
21:15 美国1月ADP就业人数
22:45 美国1月芝加哥PMI
23:00 美国12月成屋签约销售指数月率
23:30 美国至1月26日当周EIA原油库存
次日03:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

  【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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文章分类: 大盘分析
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