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【油评】美国增产及API利空双重打击,美油重挫2%失守64关口

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美国WTI 3月原油期货电子盘价格周二(1月30日)收盘下跌1.57美元,跌幅2.39%,报63.99美元/桶。美油周二大幅收跌,一方面市场预期美国产量增加对油价形成压制。另外,尾盘公布的API原油库存大增322.9万桶,令油价跌幅进一步扩大。
原油收盘.jpg与此同时,ICE布伦特4月原油期货电子盘价格收盘下跌1.12美元,跌幅1.62%,报68.08美元/桶。
 (上图为美国WTI 3月原油期货价格日内分时图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经讯息网)
 (上图为美国WTI 3月原油期货价格最近一年的日线蜡烛图,图上时间为美国东部时间;图片来源:汇通财经讯息网)

美油产量突破1000万桶预期令油价承压



Resource Economist负责原油和精炼产品的主管Ehsan Ul-Haq表示,美国石油产量正在上升,预期也在上升。供应过剩正成为问题,越来越多的美国原油将拖累油价。

经纪商PVM Oil Associates的数据,美国原油产量本周可能会接近1000万桶,这一标志性的关口。
 (美国与沙特原油产量对比,目前沙特产量略高于美国)

国际能源署本月早些时候表示,预计美国的石油产量将超过沙特,在2018年原油产量超1000万桶/日,达到1970年以来的最高水平。

本周初油价一直在下跌,说明市场对于上周美国石油钻井的增加作出反应。石油钻井数通常被认为是石油产量的先行指标。

美元走强等因素也拖累油价



本周美元走强也打压了油价。整体而言,美元去年全年走势创2011年以来最差表现,上周跌至三年低点,美元走软提振了原油价格。

由于需求强劲、地缘政治风险、美元走软以及石油输出国组织(OPEC)努力减产,油价本月已触及三年高位。但价格上涨促使美国页岩油生产商增产,分析师表示,此举可能会限制油价上涨。

去年年底,OPEC和包括俄罗斯在内的10个OPEC成员国达成协议,将原油日产量减少180万桶,直至2018年年底。该协议是在2016年末首次达成的,旨在遏制全球供应过剩的局面,并将全球库存降至过去5年的平均水平。此前,供应过剩问题已经影响了过去3年的油价。

宝盛集团的分析师周二在报告中表示,石油市场的紧缩趋势将放缓和逆转。美国页岩盆地、加拿大油砂和巴西深水钻井平台的产量增加,应该会超过今年剩余时间预期的全球需求增长。

API原油库存终结10连降



周三凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,截至1月26日当周,美国原油库存增加322.9桶,至4.195亿桶,分析师预估为增加10万桶。库欣原油库存减少238.3万桶。上周汽油库存增加269.2万桶,预估为增加143.3万桶。上周精炼油库存减少409.6万桶,预估为减少146.7万桶。

知名金融博客零对冲评论称,API数据公布前WTI油价已经呈现两连阴态势,因需求减少预期以及美国产量增加令市场担忧;而具体数据方面,API原油库存增加322.9万桶,原油库存连降10周被终结,数据公布后,美布两油短线快速扩大跌幅。


API原油库存超预期大增322.9万桶  油市静待EIA库存报告

国际油价周二盘中继续回落,即使整体市场情绪依然偏向看多,目前市场关注焦点集中在即将公布的美国EIA库存报告。北京时间23:30将公布美国至1月26日当周EIA原油库存,预期为增加10万桶,而前值为大减107.1万桶。今晨公布的API原油库存超预期增加322.9万桶,汽油库存连续12周增加。芝加哥普赖斯期货集团分析师Phil Flynn称,油市正在观望美国股市的疲软现状,这不免让原油交易者有些紧张。一些业内人士指出,当前油市过于拥挤的多仓可能令其面临短线回调风险。

美股昨日第二日收跌。油市正在观望美国股市的疲软现状,这不免让原油交易者有些紧张。分析师称,当股市出现回调时,市场便会开始担忧经济增长强劲的论据能否站得住脚。此外,随着油价与美元的负相关性达到一个月内最强,美元近期承压推升油价涨至三年高位,当前已经积累了大量的获利盘,越来越多的投资者选择获利了结。

基本面方面,经纪商PVM Oil Associates称,美国原油产量很可能在本周“非常接近”具有象征性意义的1000万桶/日水平。本月稍早,IEA称预计美国产量将在2018年超越沙特,突破1000万桶/日,创1970年以来最高。研究公司Julius Baer Research在周二发布的报告中称,油市的收紧趋势料将放缓甚至反转,因美国页岩油、加拿大油砂及巴西深海钻井平台的产量料将超过全球需求增长。


文章分类: 国际财经
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