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【汇评】美国收益率走高打压欧元,欧元兑美元刷新3日低位

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周一(1月29日)欧元美元在亚洲交易时段小幅震荡后,与欧洲交易时段进一步下跌,日内低点跌至1.2337,刷新3个交易日低位。因美国通胀数据与预期相符,且美国公债收益率走高,美元持续走强。截至目前,欧元对美元交易价格为1.2377,跌幅0.40%。

欧盟委员会副首席谈判代表Sabine Weyand在接受采访时表示,欧盟在英国脱欧的过渡问题方面采取了谈判立场,英国提出在2020年年底前不设机构代表的现状过渡。

有关欧洲央行政策制定者希望逐步结束量化宽松的消息,也令欧元承压。欧洲央行行长德拉基对经济的看法和以往一样乐观。鉴于自去年12月欧洲央行会议以来欧元的升值,德拉基并没有像一些人预期的那样努力推动欧元走强,他将欧元的强势归因于地区经济的强劲和美国财政部长努钦的言论。考虑到欧元在努钦言论之前的上升幅度,看起来德拉吉比后者更看重对欧元区宏观经济的考虑。

与此同时,美国数据显示,12月份个人收入增长0.4%,高于预期的0.3%,而支出增长0.4%,与预期相符。核心PCE通货膨胀率也同样出现,分别上升了0.2%和1.5%。更重要的是,报告还显示,储蓄率跌至12年来的新低。

根据芝加哥商品交易所集团数据显示,今日迄今为止,美元的竞购基调仍未减弱,迫使现货市场放弃近期部分强劲涨势,而美联储在3月会议上加息的预期则接近80%。

本周,市场将特别关注特朗普的国情咨文,因为这可能暗示美国是否会进一步推进“贸易战”议程。不管美国政府希望美元走向何方,预计美元将被不断扩大的基本国际收支逆差所困扰。


观察人士表示,美元可能会在上周暴跌之后出现反弹。BK资产管理公司外汇策略董事总经理Boris Schlossberg周一称,美元“得益于美债收益率的持续上升,基准10年期国债收益率自2014年以来首次突破了2.70%障碍”,这是数周以来固定收益资产和外汇之间的相关性首次出现,暗示美元可能会在近期内触底。


随着美元反弹,欧元兑美元在美市盘中最低跌至1.2338,随后收复部分失地,日内下跌0.3%,报1.2380。日内稍早,欧洲央行执委普雷特称,一旦通胀路径得到可持续性调整,央行将向正常化转变。这进一步加剧了债市的抛售现象。另据财经网站Forexlive,欧洲央行官员在接受采访时称,央行内部鹰派政策制定者希望采用循序渐进的方式结束购债计划,这也令欧元承压。分析师现关注周二公布的欧元区第四季度GDP年率初值


英镑兑美元同样下跌0.51%,报1.4071。投资人对英国首相特雷莎·梅推动其英国退欧计划的能力产生新的忧虑。英国上议院的宪法委员会周一表示,特雷莎梅终止英国欧盟成员国的立法有着“根本缺陷”。

美元兑加元上涨0.02%,报1.2328。第六轮北美自由贸易协定谈判(NAFTA)周一结束,美国贸易代表莱特梅泽对NAFTA谈判取得的一些进展表示肯定,但同时亦谴责加拿大向世界贸易组织上诉美国及该国有关修改汽车行业规则的提议。



10年期美债收益率升破2.7%  美元反弹时机到来?


周一晚间,10年期美债收益率升破2.7%,创2014年3月以来新高。30年期美债收益率也升至2.954%。与此同时,德国国债收益率也在飙升。德国10年期国债收益率已升至0.682%,创2015年以来最高;德国5年期国债收益率也升破零,为2015年12月以来首次。CNBC援引Academy Securities分析师Peter Tchir最新报告称,目前正在上演的是全球债市的抛售,其中部分原因就在于,市场终于意识到美联储和欧洲央行短期内正从量化宽松向中性货币政策转移,以及缩表的效果也同时显现。按照“新债王”冈拉克(Jeff Gundlach)此前的说法,2.63%是美国10年期国债收益率的红线,一旦突破这一红线,不仅美债承压,连年高歌猛进的美股也进入危险区间。在美债收益率走高的同时,美元指数在89上方则出现企稳迹象,10年期美债收益率走高促进了市场对美元的买入。目前美债和美元走势之间的关联,也是数周以来首次正常化,这意味着美元“可能已经出现了某种意义的短期底部”。


英国脱欧又出“幺蛾子”英镑大跌100点  今日卡尼会否再补刀?


周一英镑跌去大约100点,较上周五高位更是跌去200多点。有消息称,特雷莎•梅的的领导位子将再度面临挑战,英国上议院的宪法委员会周一表示,特雷莎•梅终止英国欧盟会籍的立法有着“根本的缺失”。政府内部和特雷莎•梅所属的保守党对于以何种关系取代46年的欧盟会籍存在严重分歧。周二23:30,英国央行行长卡尼将在英国上议院经济事务委员会出席年度听证会。目前英国经济保持强劲,花旗一项意外指数自去年10月以来一直高于零水平。投资者将急于知道最近强劲的数据和英国“硬脱欧”的担忧消退是否改变了央行的展望。卡尼上周表示,英国脱欧已经让英国损失了数十亿英镑的经济产出。东方汇理银行负责G10货币策略的Valentin Marinov说,卡尼比预期更谨慎,可能会对英镑造成更大的冲击。


欧元后继乏力警惕获利了结  今日迎来重磅数据洗礼


周二18:00将公布欧元区1月经济景气指数、欧元区第四季度GDP年率初值、欧元区1月工业景气指数以及欧元区1月消费者信心指数终值等重磅数据。同日,法国第四季度GDP年率初值和德国1月CPI月率初值也将出炉。据接受彭博社调查的经济学家预测,欧元区第四季度GDP增长0.6%,将是第19个季度连续扩张;欧元区1月消费者信心指数终值可能是2000年以来最强劲的。欧元区10年来最快的增长或将在本周的数据中得到证实。不过,周一“欧洲央行官员”又一次试图压低欧元汇率。彭博报道称,“欧洲央行官员被告知,要继续假设量化宽松将以逐渐缩减购债规模结束”,令欧元闻讯下跌。欧元过去几天未能保持在1.25美元上方,有些交易员将这看作是欧元后继乏力的表现,后市要警惕获利了结。



文章分类: 国际财经
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