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【金评】金价收跌录得两连阴,因美元走强打压避险情绪

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美国COMEX 2月黄金期货电子盘价格周一(1月29日)收盘下跌11.80美元,跌幅0.9%,报1340.30美元/盎司。金价周一下跌,因美元走强,以及美债收益率周一率创2014年4月以来新高。

Insignia咨询公司首席市场分析师Karnani表示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将召开货币政策会议,周五将公布1月非农就业报告,这将给金价带来压力。
 (上图为美国COMEX 2月黄金期货价格最近一年的日线蜡烛图,图片来源:汇通财经)

与此同时,美国COMEX 3月白银期货电子盘价格收盘跌至17.127美元/盎司。
 (上图为美国COMEX 3月白银期货价格最近一年的日线蜡烛图,图片来源:汇通财经)

Karnani补充称,从技术角度看,黄金未能突破1370美元,也触发了获利了结。金价的关键支撑位为1333.50美元。在FOMC会议和周五的非农就业报告公布后,金价必须守住1333.50美元的支撑,否则会有崩跌的可能。

上周,金价上涨约1.4%,七周内有六周录得上涨。黄金上周五的下跌与周四的交易形成了鲜明对比。周四金价创2016年8月4日以来最高收盘价。上周,在美国财长努钦发表言论后,美元走软,提振金价走高。此前,努钦称,疲弱的美元对贸易有好处。

美元指数周一上涨0.4%,至89.40点。以美元计价的黄金通常与美元走势相反,因为美元的波动会影响贵金属对其他货币持有者的吸引力。

Forex.com的技术分析师Fawad Razaqzada表示,美元已经连续5周下跌,因此本周初的涨势可能是超卖反弹,而非趋势反转。不过,这可能会在本周中期发生变化,即联邦公开市场委员会(FOMC)比预期更鹰派,或在周五公布的美国就业数据明显强于预期。目前,我们对美元仍持怀疑态度,即使它看起来严重超卖。

美国国债价格下跌,国债收益率周一上扬,延续了上周五的趋势。看好美国经济增长前景以及即将到来的新债拍卖,都促使投资者卖出美债。根据FactSet的数据,10年期美国国债收益率上涨至2.717%,为2014年4月以来的最高水平。美国国债收益率上升,往往会使美元更具吸引力,并可能削弱黄金的吸引力。

2016年11月,新当选的当选总统特朗普承诺美国将实施大规模的基础设施支出计划。道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示:“最近,美国总统特朗普采取了大规模的企业和个人减税措施,但没有引发外界对美联储将大幅加息的担忧。”

大宗商品牛市的最大原因之一是美元走弱。美国财政部长史蒂芬·努钦认为,美元走弱有利于贸易,这使美元走软。

周一开盘时,现货黄金的交易价格为1350美元/盎司,当日上涨0.05%。


此前努钦发表了言论,“大宗商品市场将继续吸引出价,原油、黄金、锌和铜在2018年都可能比现在高得多。金价于上周涨至一年半来的高点,触及1366美元/盎司。”

美国官方政策将试图打压美元的想法,可能促使交易员将巨额黄金押注作为保护措施。尽管总统试图反驳政府希望政策降低美元的想法,但市场并没有像他之前做出的那样做出反应。

在接下来的几年里,美元的压力不大可能消退,增加了混乱,指出美联储预计将在2019年结束其紧缩周期。

Melek指出,受高负债及潜在通胀的影响,美联储正在暗示适度的加息。而股票市场充分表明,随着商业周期变得越来越成熟,投资者很可能会继续持有黄金。在其他金属交易中, 4月铂价下跌0.6%,至1012.70美元/盎司,而3月钯金下跌近0.2%,至每盎司1083.40美元/盎司。


隔夜21:30公布的美国12月核心PCE物价指数年率、个人支出月率及核心PCE物价指数月率均符合预期,现货金银在数据公布后短线走低,但跌幅不大;随后23:30公布的美国1月达拉斯联储商业活动指数录得33.4,远超预期的25.3,金银跌势加剧,现货黄金在美市盘中跌破1340关口,最低触及1337.52美元/盎司;现货白银最低触及17.089美元/盎司。据CME Fedwatch,联邦基金期货表明交易员预计3月加息概率由75%升至78%,预计全年加息4次概率由10%升至27%。

随着美国GDP增速强劲促使投资者在美财政部发行新债券之前抛售美债,美债延续上周五的抛售潮,昨日10年期美债收益率最高涨至2.725%,为2014年以来最高。美债收益率上升对美元形成支撑,并削弱无息资产黄金的吸引力。

本月以来,黄金已累计上涨超过3%,而且在上周触及2016年8月以来最高1366.07美元/盎司。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali称,自年初以来,资产经理人一直在增加对黄金的敞口,随着金价突破1320美元/盎司,市场累积了不少获利盘。而从技术层面来看,黄金未能突破1370关口也是触发投资者获利回吐的原因。

Insignia Consultants首席市场分析师Chintan Karnani指出,黄金的关键支撑位在1333.50美元/盎司;在本周美联储利率决议及美国非农就业公布之后,黄金需要坚守这一水平,才能避开一轮抛售。另外,特朗普定于北京时间周三10:00向国会递交他的第一份国情咨文,其周一称将在国情咨文中发表与贸易、移民有关的内容。

另一方面,“通俄门”周一出现新的风波。据消息人士称,美国FBI代理局长麦凯布(Andrew McCabe)昨日已经下台,并将在他的职位上进行“最后休假”到三月份,届时他将有资格领取退休金。不过,白宫宣称麦凯布的下台与特朗普总统无关。上周,特朗普表示自己没有在解雇FBI前局长科米后质问麦凯布在2016年大选中支持谁。《华盛顿邮报》称,“通俄门”调查特别检察官穆勒有意调查这段对话。


文章分类: 国际财经
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