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【操作建议】2018.01.11行情分析报告

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2018.01.11行情分析报告

消息面;

  昨日美盘前贵金属市场突发异动,两波总价值达25亿美元的买盘推动现货黄金涨至1327美元/盎司上方。近期美国国债收益率一直稳步走高,在本周二日本央行公布调整购债后,美债价格进一步跌向熊市,10年期美债收益率触及10个月新高2.575%,虽然美债收益率上升会压低黄金价格,但美元下滑帮助黄金摆脱这一影响。

此外,多名美联储高官的讲话令投资者对美联储2018年的加息步伐心存疑虑。达拉斯联储主席卡普兰表示,美联储必须对经济过热的风险保持谨慎,今年加息三次是“基准预期”;芝加哥联储主席埃文斯则认为,政策继续保持宽松将帮助提振通胀,暂停加息直至今年年中是一个温和的提议;圣路易斯联储主席布拉德则称,美联储通胀目标的调整有待考虑,鉴于缺乏政策框架的正式转变,政策制定者可能“倾向于”通胀高于目标,以弥补过去通胀不及预期的表现。

原油方面,周三公布的EIA原油库存减少494.8万桶,连续八周录得下降,降幅超过预期的减少389万桶,美国总原油库存跌至2015年6月以来最低。美国国内原油产量较前一周减少29万桶/日(2.97%)至949.2万桶/日,但已连续12周维持在900万桶/日关口上方,且汽油及精炼油库存增幅均超预期。EIA报告喜忧参半,导致数据公布后油价上下波动。分析认为,美国原油产量下降可能是过去几天天气寒冷所致。

随着原油库存的下降,原油市场更容易受到冲击。如果油价达到70美元/桶,欧佩克将讨论石油价格走低。近期布油较高的价格反映了中东的紧张局势,据美国政府高官称,今日将与国家安全顾问进行会谈,就是否延长对伊朗的制裁豁免做出决定。目前仍在权衡,其个人倾向于拒绝对伊朗制裁实施豁免。

行情分析

1 黄金:

黄金昨日欧盘时段强烈反弹。日线图上,布林带向上开口,k线运行上轨下方,macd快慢线金叉走缓,红色动能柱收量,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向上倾斜,k线运行中轨上方,macd快慢线粘合走平,动能柱微弱,kdj指标金叉向上发散。综合来看,昨日在大量买单的支撑下黄金大幅反弹创下近期新高,目前金价仍有上行可能,但也有获利回吐的风险,建议区间小空间操作,高抛低吸。

黄金日内操作建议:
1、1328.0附近轻仓做空,止损1330.0,下看1325.0附近;
2、1308.0附近轻仓做多,止损1306.0,上看1311.0附近;

2 美原油

原油昨日小幅收涨,破位新高。日线图上,布林带向上开口,k线运行上轨附近,macd快慢线金叉向上运行,红色动能柱平稳,kdj指标超买区域运行;小时图上,布林带收口,k线运行上轨和中轨之间,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱平稳,kdj指标金叉运行。综合来看,原油近期涨势较凶,昨晚EIA显示原油库存连续8轴下降支撑油价上行,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅。

原油日内操作建议:
1、62.70附近轻仓做多,止损62.50,上看63.00附近;
2、63.90附近轻仓做空,止损64.10,下看63.60附近;

3 天然气(可燃冰)

天然气昨日要上行后于2.99附近承压未能突破后下行。日线图上,布林带有向下收口的趋势,k线运行中轨和上轨之间,macd快慢线金叉运行,红色动能柱收量,kdj指标死叉向下发散;小时图上,布林带向下拐头,k线运行中轨和下轨之间,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱收量,kdj指标金叉向上发散。综合来看,天然气趋势偏多头,主要看2.99-3.00一线的压力,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅。晚间有天然气EIA数据,请重点关注。

天然气日内操作建议:
1、2.990附近轻仓做空,止损3.010,下看2.960附近;
2、2.860附近轻仓做多,止损2.840,上看2.890附近;

4 白银

在17.3附近遇阻,现在小时线正在缓慢的由高位震荡转为下行,从15.6开始的上升趋势线支撑目前为16.8,如果日线回调的话肯定就是冲着上升趋势线支撑去的,但无论黄金还是白银认为都还有上升空间,其中白银一季度将有望看涨17.8一带,但是现在有回调的迹象,也许受到加息的影响,出现的暂时性的回调,所以今晚看16.80支撑及上方压力位17.2附近,建议区间小空间操作,高抛低吸。

白银操作建议:

1、建议在17.00-17.05美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标16.90-16.80美元附近;

2、建议在16.80-16.85美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标16.95-17.05美元附近;

5

铜在日线级别来看,价格在上破了上行趋势线之后,创下了近三年高点,随后行情步入回调,各技术指标均不如回调节奏中,MACD多头动能柱萎缩,RSI超买区拐头向下!目前铜已经触及上行趋势线,RSI已经开始走平,说明行情已经逐步在上行趋势线附近趋于平稳,开始逐步回调!

货币兑行情分析

走势分析:

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

据知情人士透露,中国官员建议放缓或停止购买美国国债,外汇市场随即在欧洲上午盘中遭遇了重大调整,美元进入抛售状态。虽然官方没有就这一问题发表声明,但欧元/美元一度跳升至1.2017,在很大程度上超过了周二的高点,并进入了看涨区域。由于欧盟没有宏观经济数据发布,这助涨了早期涨势,其在美国市场开盘后失去动能,因交易员们关注的是中国以外的消息,并聚焦于今年加息的可能性。达拉斯联储主席卡普兰表示,他预计美联储将再加息三次,并警告称,经济可能出现过热,释放出更为强硬的基调。

在数据方面,美国公布的数据喜忧参半,12月份出口价格上涨2.6%,但当月的进口价格指数涨幅小于预期,上升了0.1%,而之前为0.7%。此外,批发库存上升0.8%,高于预期和此前0.7%的水平。本周四,随着欧盟发布11月工业生产数据和美国公布12月PPI数据,情况将开始变得更加有趣。

从技术的角度看,斐波那契水平一直表现良好,因稍早涨势受到近期周线涨势23.6%回档位所抑制,而随后的跌势停滞在同一跌势的38.2%回档位,位于当前水平和初步支撑略下方。看涨势头消退,该货币对再次面临下滑风险,因4小时图上,其一度短暂升至看跌20均线上方,当前回落至这一水平下方,而技术指标修正了极端超卖状况,但未能恢复看涨区域,当前回落至中线下方。该货币对日线上勉强上涨,需要突破下一斐波那契支撑1.1910,才能确认再次走低。

支撑水平: 1.1910 1.1875 1.1830

阻力水平: 1.1960 1.2000 1.2030

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

受美元抛售潮影响,该货币对一度跳涨至1.3561,但随后缓慢回落,收于1.3500关口略上方,亚市开盘前呈适度看跌潜力,因4小时图上,汇价未能超越20看跌均线,因技术指标转而在中轴附近走低,动能跌势有限。无论如何,如卖盘兴趣重燃推动其跌至今日低位下方,或将导致其接近1.3400区域。

支撑水平: 1.3480 1.3445 1.3410

阻力水平: 1.3545 1.3590 1.3615

【今日重点关注的财经数据与事件】

 
 18:00 欧元区11月工业产出月率
20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要
21:30 美国至1月6日当周初请失业金人数、美国12月PPI月率
23:30 美国至1月5日当周EIA天然气库存
次日04:30 纽约联储主席杜德利在美国证券行业和金融市场协会活动中发表主题演讲  

  【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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文章分类: 大盘分析
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