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【要闻】金价出现九日来首跌,受美联储加息预期拖累黄金需求。

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美联储周三(1月3日)晚间公布12月货币政策会议纪要显示,决策者们支持进一步加息。这为近期疲软的美元带来新的驱动因素,美元指数刷新日高位,至92.26。随着美元上涨,市场投资者对于黄金的避险需求减弱,现货黄金出现九天来首次下跌。

周三黄金在美联储发布会议纪要之前已经开始回调。日内公布的12月美国ISM制造业指数为59.7,连续16个月处于荣枯线上方,代表美国制造业持续扩张;11月营建支出环比上涨0.8%,创历史新高。美元指数受提振重返92关口,黄金空头趁势上位,而且此前连续的上涨已经累计了不少获利盘,也使金价面临获利回吐的压力。

北京时间周四(1月4日)凌晨3点,备受关注的美联储12月会议纪要如期揭开神秘面纱。纪要显示,大部分美联储官员支持循序渐进加息,如果通胀因为减税而加速回升,就有了加快加息的理由,2018年加息次数或多于预期中值所暗示。但如果通胀不能继续回升至2%这一联储通胀目标,则是放慢加息的理由。部分官员担忧通胀预期偏低,相信通胀将逐步升至2%,就业市场收紧将推高通胀。因考虑到减税的财政刺激影响,官员们上调了未来美国经济预期。总体而言,纪要表明在低通胀的环境下,税改以及其对经济的影响仍是货币政策的一大不确定性。

会议纪要公布之后,美元指数短线走高近20点,刷新日高至92.27;现货黄金短线下挫近9美元,刷新日低至1307.4美元/盎司。联邦基金利率期货暗示,美联储在今年3月加息的概率从66%升至73%。

不过在避险需求的支撑下,黄金很快上演了V型反弹。已经持续了一周的伊朗反政府示威愈演愈烈,截至2日,这场示威已经造成至少22人死亡。投资者也对朝鲜风险保持高度警惕。避险资金纷纷涌入金市,1月2日,全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares持仓增加了1.2%,连续11天录得增加,创造了新纪录。

金价从三个半月高位附近短线急跌约80点,跌破1310美元/盎司,刷新日内新低,随后再度回升。此前,黄金现货连续八天上涨,创下2011年年中以来最长连涨。截至目前,现货黄金的交易价格为1314.63,日内跌幅0.22%。

周三公布的12月13日结束的FOMC会议纪要显示,多数与会者支持继续渐进加息。RBC Wealth Management驻纽约董事总经理George Gero说,近乎鹰派的信号帮助那些有需求或获利回吐的投资者离场。

黄金走势的关键还在于,通胀的上涨以及美联储的反应。在过去的几年里,黄金与
美国实际利率有着密切的关系,或者考虑到通货膨胀后的利率。黄金没有提供收益率,当美国实际收益率下降时,金价往往会上涨,反之亦然。

投资者也在考虑在油价上涨和上月美国总统
特朗普签署的税收改革之后,通胀是否会上升。盛宝银行大宗商品战略主管奥勒·汉森表示,“美元指数下跌是促使近期黄金价格持续上涨的主要因素。尽管创纪录的股市估值和对加密货币的需求飙升,但黄金还是吸引了更多的需求。”

过去一个月,人们对美国通胀的预期有所上升。一些分析人士担心,如果美联储加息速度快于预期,这可能会对金价产生影响。短期提振金价的原因是美元走软,这使得金属在
外汇市场上变得更便宜。

分析师表示,金价持续走高需要一个催化剂,例如全球股市的回调,而全球股市持续反弹至创纪录水平。在金融压力和不确定性的时候,黄金被认为是一种避险资产,是一种财富的储存手段。

ICBC标准银行分析师马库斯·加维指出,“在短期内,它的表现可能超出了合理的水平。一旦其他资产类别出现表现不佳的情况,黄金作为一种避险性资产,会变得更有吸引力。”

在技术面指标发出超买警讯之后,黄金昨日迎来一波回调,更在较预期鹰派的美联储纪要公布后一度逼近1307美元/盎司,但随后有所反弹,重回1314美元/盎司水平附近。有分析师认为,黄金这波抛售可能更多与技术面因素有关,交易员在黄金连涨12日之后做出获利回吐动作。

Kitco分析师黑格(Peter Hug)指出,黄金短期内涨势过度,目前正在试图在当前水平整固,不过要突破1322美元/盎司才能获得新的上涨势能。昨日,现货黄金在亚市盘初一度逼近1322美元。当前,黄金支撑位在1311美元/盎司,若下破这一水平或测试1302区域。技术分析师霍维茨(Todd Horwitz)认为,黄金当前需要的是“休整”,接下来更有可能测试支撑位。

那么黄金接下来能否突破1322的阻力位?财经网站EconoTimes指出,交易者可以关注美债收益率。美债和黄金之间有着极高的相关性,在过去一年里,两者相关性达到65%,而在过去四个月更是达到了82%。因美股走强,10年期美债收益率一度从2.4%的低点上涨了近3%,若收益率进一步上涨,或对黄金产生不利影响。

文章分类: 市场统计
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