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【要闻】黄金现2011年来最长涨势  暴动之际惊闻重磅警告

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周二(1月2日)美元指数下破92关口,现货黄金在欧市盘中涨破1310美元/盎司后继续攀升,日内涨逾1%,续创2017年9月20日以来新高;现货白银日内涨逾1.5%,创2017年11月20日以来新高。COMEX黄金期货周二收涨14美元,报1319.1美元/盎司,涨幅为1.07%,为连续第八个交易日上涨,创2011年中期以来最长连涨天数,同时创2017年9月20日以来收盘新高;白银期货收涨1.38%,报17.22美元/盎司。

20170818


三菱日联证券分析师Jonathan Butler对CNBC表示,黄金在2018年第一天便交投于去年9月以来最高,是2013年以来的最强开年走势,也是有纪录以来第四次开年站上1300美元,新年影响金价走势的核心因素将是发达国家央行货币政策正常化的速度与幅度。零对冲则指出,过去12年的一月份里,金价有9年是上涨的,平均涨幅超过4%。


周二黄金的上涨同时受益于避险需求的推升,中东紧张的政治局势和朝核危机仍是推动力量。本周,伊朗危机继续升级,反政府势力采取了更大的破坏活动,美国总统特朗普在推特表示支持反对势力。朝鲜方面,尽管朝鲜在对韩国谈判一事上改变了腔调,但仍表示要继续发展核武器。美国驻联合国大使黑莉透露,美国收到情报,朝鲜可能正在准备新一轮导弹试射。


周二金价强劲上升也可能归因于一些跟随性的技术买盘,金价最近突破了重要的100日和200日移动均线以及关键的1300美元/盎司心理关口后,买盘兴趣更加浓厚。不过,需要注意的是,美元和黄金技术面上均释放出重磅信号,美元指数当前处于超卖状态,有望迎来反弹,而黄金涨势恐已过度拉伸。彭博提醒,现货黄金14日相对强弱指数(RSI)周二触及73. 4,为2017年9月以来最高。RSI位于70以上则表明商品被过度购买。


日内公布的美国12月Markit制造业PMI终值为55.1,高于前值和预期,对黄金有所不利。Markit首席经济学家威廉姆森表示,不断提振的经济增速、坚挺的劳工市场及上升的物价强化了美联储在近期加息的预期,加息时间或在3月。如果即将于周四凌晨公布的美联储12月政策会议纪要显示出任何偏鹰派立场的迹象,可能会刺激美元走高,从而对金价构成打压。


由于美元走低,非美货币则集体迎来狂欢,欧元/美元一度刷新9月8日以来新高至1.2082,距离去年9月高位1.2092不远,收盘上涨0.52%,报1.2059,站稳于1.20大关上方。日内公布的欧元区12月制造业PMI终值录得60.6,为20年来最高。此外,欧元区两大火车头德国和法国的12月PMI终值也表现不俗。德国12月制造业PMI终值为63.3,同预期和初值持平,创下1997年以来最佳;法国12月制造业PMI终值录得58.8,创2000年9月以来新高,但低于预期和初值59.3。花旗指出,欧元持续上涨成为了美元的一大压力来源。


英镑/美元盘中刷新9月25日以来新高,收盘上涨0.7%,报1.3593。加拿大皇家银行资本市场策略师称,英国央行可能将在未来一段时间持续发出鹰派信号。


美元/日元一度刷新12月15日以来新低至112.04,收盘下跌0.36%,报112.25。美元/加元短线跌破1.25关口,最低触及1.2496,收盘下跌0.49%,报1.2506。


比特币涨约1600美元,收复15000美元关口。知情人士向《华尔街日报》表示,Paypal创始人Peter Thiel持有了上亿美元的比特币,该消息助比特币价格升破15000美元大关。此外,以太币隔夜突破900美元的历史新高,在过去24个小时涨超14%,全球交易量也明显走扬。据英国《金融时报》观察,这波涨势主要受俄罗斯开发官方数字货币的消息提振。


技术指标发出警讯 短期内黄金美元命运大逆转?


在强劲技术图形、地缘政治风险的驱动下,黄金在2018年首个交易日强势上涨,一举站上了1310美元/盎司关口,为9月以来最高,这也是2013年以来最强的开年价格;美元指数则跌穿92刷新近三个半月新低。但是市场上越来越多的分析师开始警告,短期内两者的命运有可能出现逆转。

OANDA高级市场分析师哈莱(Jeffrey Halley)指出,过去两周黄金受益于技术看涨形态,但是其大部分反弹都是在日均交易量低于正常水平的假日期间出现,而现在黄金看上去已经处于超买状态。现货黄金14日相对强弱指数(RSI)从上周五的69.1涨至周二的73.4,为2017年9月以来最高。RSI位于70以上则表明资产有可能出现回调。哈莱称:

“RSI一直是2017年短期价格调整的一个很好的指标。”

与此同时,彭博技术策略师戈卡尔(Sejul Gokal)指出,彭博美元即期指数当前已经超卖,正在逼近支撑位,有可能迎来一轮反弹,这也跟大宗商品出现的趋势衰竭信号一致。目前,市场在测试1154-53的区间,这是9月/10月涨势的61.8%斐波那契回撤位。在测试重要支撑区间的同时,RSI显示美元指数深度超卖,9日RSI跌至7月以来最低点。


不过,戈卡尔补充道,美元任何的反弹都应该被视为修正,在涨至12月中旬低点1166点之前有衰竭风险。若彭博美元即期指数的反弹无法突破1166,那么技术面仍然看跌。只有突破12月高位1177,美元才有可能突破200日移动均线。


亦有分析师继续看好黄金短期走势。富拓外汇(FXTM)研究分析师Lukman Otunuga周二表示,从技术角度来看,黄金在日线图上看涨,因为高点一直在上涨。价格远高于50日均线,而MACD也上涨。金价在高于1300美元/盎司关口的决定性突破开辟了本周通向1320美元/盎司的路径。


美联储12月货币政策会议纪要四大看点


短期内黄金、美元的命运如何演绎?接下来的美联储会议纪要料将率先点燃大行情。瑞银集团前瞻称,对于本次会议纪要,投资者可以关注四点,分别是经济预期、通胀、税改和2018年的加息预期。


1、对经济前景的理解:美联储的经济预测概述中,12月对2018年GDP增长的预期要快于9月时候的预期,这反映出了税改的影响。对2018、2019年两年通胀和加息的预期未做出改变。此次会议纪将告诉投资者,委员们对于经济前景预测存在怎样的讨论。


2、通胀仍然是最大的问题:美联储最近三次会议的纪要非常引人关注,显示出其对通胀的信心正在逐渐降低,美联储温和下调了对通胀的预期,不过税改可能会对通胀的下跌有抵消作用。会议纪要是投资者了解美联储是否对通胀预期信心下降、下降多少的关键所在。


3、税改:美联储的经济前景预测概述中对2018年GDP增长的预测中位值明显上调,2019和2020年也有一定程度的上调,但低于2018年。长期GDP增长以及中期利率并未出现明显的上调。也就是说,美联储认为税改对经济的提振是短期内需求端的刺激,而非能长久推动GDP增长的长期供应端稳定。耶伦此前表示,在9月的经济预测中,已经将部分刺激措施计算在内,12月的预期已经基本囊括税改的一系列因素。这也可以看出,美联储对这一轮的经济预测调整已经差不多了。


4、对2018年加息的预期:瑞银此前预计,2018年美联储加息可能只有两次,尤其是如果美联储没有在3月份加息的话。这个预期主要是基于通胀仍然低迷,美联储也希望在加息之前,通胀数据能有决定性的提升。如果有关2018年究竟加息几次一直存在争议,或者通胀一直维持在低位引发显著的担忧,那么上述观点就会得到支撑。


外汇网站Poundsterling指出,交易者要注意的是,市场当前仅消化了2018年的两次加息,这本就十分鸽派的预期很难再进一步降低。IG市场策略师韦斯顿(Chris Weston)称:

“美元空头可能不需要太多的驱动力就会作出获利回吐举动。”


文章分类: 市场统计
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