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【操作建议】2018.01.02行情分析报告

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2018.01.02行情分析报告

消息面;

 现货黄金2017年录得约13%的年度涨幅,创下自2010年以来的最佳年度表现。现货白银也较去年上涨约6.5%。继以史上最大力度抛售黄金之后,投机客在避险需求高涨和美元走软的大环境下改变了对黄金的态度,连续两周增持黄金。今早开盘后不久,现货黄金一度刷新2017年9月26日以来高位,迎来2018年“开门红”。

季节性规律显示,黄金和白银在1月份有望迎来大涨行情。Data Talks研究发现,黄金在过去5年、10年和15年的1月份平均涨跌幅均为正值,具体为:过去15年平均上涨3.24%,过去10年上涨3.84%,过去5年上涨5.44%。可见,黄金的涨幅随着观察周期的缩短而扩大,而且规律性在近年来更加明显。同样地,白银在1月也大概率上涨,从2001年至今,白银在1月上涨的概率为68.75%,平均涨跌幅为4.06%。此外,Data Talks还发现,2011年至今的数据表明,金银价格在元旦后的走势也存在着显著规律,其中黄金在元旦后5天上涨的概率为83%,平均涨幅为2.36%,而白银在元旦后5天上涨的概率为83%,平均涨幅为3.05%。

原油方面,国际油价也以空前的动力向新一年驶进,美国WTI原油期货2017年累计涨幅超过12%,上周五为最近两年半以来首次收于60美元/桶整数关口上方;布伦特原油期货2017年上涨大约17.25%。12月基金经理对WTI原油和布伦特原油的看涨押注均达到纪录高位。

CFTC数据显示,对冲基金持有的布伦特原油净多仓在12月12日创下历史新高,此后也一直保持在高位。而截至12月26日当周,WTI的期货和期权净多仓激增7.3%至 411972手,接近去年2月创下的纪录,其中多头头寸增加了5.3%,空头头寸减少了11%。此外,用于对冲的互换掉期交易商净空仓位连续11周增长,也创下纪录新高。纽约Stratas Advisors油市策略师Ashley Petersen称:“至少在2018年上半年内,这些人都会保持相关乐观。6月份将是真正的转折点,因为到时关于退出减产协议的消息将会传出。如果OPEC应对不当,投资者会担忧市场再次出现供应过剩。”

行情分析

1 黄金:

  黄金周五继续震荡上行,突破1300一线。日线图上,布林带有向上开口的趋势,k线运行上轨附近,macd快慢线金叉运行,红色动能柱递增, kdj指标超买区域向下拐头;小时图上,布林带向上开口,k线回落上轨下方,macd快慢线金叉运行,红色动能柱收量,kdj指标临近超超买区域死叉向下开口。综合来看,黄金趋势仍有上行可能,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅。

黄金日内操作建议:
1、1311.0附近轻仓做空,止损1313.0,下看1308.0附近;
2、1302.0附近轻仓做多,止损1300.0,上看1305.0附近;

2 美原油

原油上周五上下震荡后于低位收盘,今日早间小幅高开。日线图上,布林带向上开口,k线运行上轨附近,macd快慢线金叉运行,红色动能柱递增,kdj指标超买区域运行;小时图上,布林带向上倾斜,k线受中轨支撑运行中轨和上轨之间,macd快慢线粘合走平,绿色动能柱微弱靠近0轴,kdj指标50附近金叉聚合。综合来看,原油近期趋势偏多头,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅。

原油日内操作建议:
1、60.80附近轻仓做空,止损61.00,下看60.50附近;
2、59.50附近轻仓做多,止损59.30,上看59.80附近;

3 天然气(可燃冰)

天然气周五先涨后回落,今日早间跳空高开。日线图上,布林带拐头,k线快速反弹至上轨下方,macd快慢线金叉开口,红色动能柱递增,kdj指标金叉向上发散;小时图上,布林带向上开口,k线运行上轨上方,macd快慢线金叉开口,红色动能柱递增,kdj指标金叉发散。综合来看,天然气趋势偏多头,操作上低位做多为主,高位做空为辅。

天然气日内操作建议:
1、3.140附近轻仓做空,止损3.170,下看3.110附近;
2、3.000附近轻仓做多,止损2.980,上看3.030附近;

4 白银

白银月线收探底阳线,底部形成看涨吞没的K线形态;周线连续收阳,同时阳线实体在不断的放大,多头力量在不断变强势,操作上还是要继续保持多头思路不变,继续看涨白银,上方重点关注21.1到18.2的下降趋势线的压制,也就是波段15.6到18.2的61.8%位置一线的压制,也就是17.23一线的压制,此位置上破,白银将会继续走强上攻18.2一线位置,指标显示白银短线偏向上行的概率大,从日线图来看,白银连阳上行,多头强势,上方重点关注整数关注17一线的实体站稳情况,站稳黄金将会继续上行,操作上建议保持逢低进场做多的策略不变,下方关注16.7一线支撑位,上方关注17.1和17.5一线压力位。

白银操作建议:

1、建议在17.15-17.20美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标17.00-16.90美元附近;

2、建议在16.70-16.75美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标16.95-17.10美元附近;

5

小时图来看,铜受阻的位置缓慢下行运行趋势,铜连续5个小时的跌势触及MA30均线,小时图MA5与MA10均线拐头形成死叉向下发散运行趋势,小时附图指标MACD蓝色下跌动能逐渐较强,DIF与DEA粘合交叉向下发散运行趋势,日线图来看,沪铜延续MA5均线不断上扬运行趋势,整体的趋势,铜是缓慢上涨趋势,沪铜暂时受阻有下行的需求,谨慎高位追涨,日线图MA5与MA10均线拐头形成金叉向上发散运行趋势,日线附图指标MACD红色上涨动能住进较强,DIF与DEA粘合交叉向上发散运行趋势。

货币兑行情分析

走势分析:

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

2017年最后一个交易日美元的疲软加速,美元指数当日最低触及92.08。与此同时,上周五(12月29日)欧元/美元收于1.2002,也为2017年收官水平,全年累计上涨约15%。市场对各主要国家央行货币政策不均衡将导致美元在新的一年走高的希望被政治的不确定性所取代,而这种不确定性恰恰对美元的作用相反。

特朗普在国会的首次重大胜利是在去年12月下旬,年初市场定价的税收改革也最终成为正式法案。欧美两国经济均出现经济增长,但美国通胀疲软令美联储(FED)无法解释,因此打击了投资者对美元的信心。

在过去2周的年终假期中,成交量清淡增强了欧元/美元的积极势头,这种情况很可能在本周早些时候得以继续,但随着美国12月非农就业人口数据的公布,这一局面将结束,市场将逐步回归“正常”状态。

本交易日晚些时候欧盟和美国将公布12月Markit制造业PMI,这可能会确认经济稳定增长,除非最终结果与此前预测的有强烈分歧,否则对欧元/美元走势影响不大。

技术面看,当前欧元/美元水平距2017年触及的1.2092年高点不远,技术面看,汇价似乎准备扩大升势,尽管欧洲央行(ECB)担忧欧元走强会延缓通胀目标的进展。然而,欧元/美元图形中的技术指标大幅走高,接近超买区域,因汇价远高于主要移动均线,这与接下来的进一步走势相适应。4小时图上看,技术指标转而温和走低,但维持在超买区域,因20期均线几乎是垂直上涨,当前切入位于1.1925,为本交易日的获利回吐提供了强劲的动态支撑。

支撑位:1.1960 1.1925 1.1890

阻力位:1.2045 1.2090 1.2130

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

12月份英镑/美元收盘持平,但年内收高于1.3510,较9月录得的1.3653高点低150点,但远高于1月低点1.1987。虽然英国脱欧谈判阻力重重,最终协议达成进展有限,但英国宏观数据坚挺依旧提振英镑。美元广泛下跌令上周五(12月29日)英镑/美元涨势加速,上周英国经济数据清淡。后市将关注英国12月PMI,疲软数据可能打压英镑。

技术面看,英镑/美元反弹收复12月大部分跌势,接下来可能进一步上扬,尤其是在突破1.3550的情况下,该水位为11月末顶部所在。与此同时,日图技术指标走高,位于正区域,汇价突破持平的20日均线。4小时图上看,英镑/美元风险也偏于上行,技术指标于近期高位附近整理,方向暂不明朗。此外,20期均线维持上行势头,位于现价下方10点左右。

支撑位:1.3490 1.3460 1.3420

阻力位:1.3550 1.3595 1.3650

【今日重点关注的财经数据与事件】

16:50 法国12月制造业PMI终值
16:55 德国12月制造业PMI终值
17:00 欧元区12月制造业PMI终值
17:30 英国12月制造业PMI
22:45 美国12月Markit制造业PMI终值  

  【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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文章分类: 大盘分析
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