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【操作建议】2017.12.14行情分析报告

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2017.12.14行情分析报告

消息面;

美联储宣布将联邦基金基准利率区间上调25个基点至1.25%-1.50%。不过他们暗示,2019年的加息次数或将减少一次。据CME“美联储观察”,利率决议公布之后,美联储明年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为50.5%,与决议公布之前持平,明年6月至该区间的概率为43.6%。决议公布后美元指数刷新日低至93.40。

美联储在最新的预估中承认,经济在今年已经提速,并上调了未来几年经济成长预估,下调了失业率预估。美联储预计明后两年将各加息三次,达到长期水准2.8%,这和9月所做的预估一致。不过之前公布的核心消费者物价数据显示通胀放缓,令市场担心美联储明年实施多次加息的可能性下降。

周三,在美国传统共和党票仓阿拉巴马州的参议员补选中,民主党议员道格·琼斯意外获得胜利,而近日屡屡爆出性骚扰丑闻的现任共和党参议员罗伊·摩尔败北。这一补选结果将令参议院两党力量对比由52:48变成51:49,这意味着特朗普的一些议程可能更加难以在国会获得通过。该消息传出后,美元受到打压,黄金随之获得提振。

   另外,周三晚间公布的美国11月CPI月率也推动黄金上涨。尽管美国11月季调后CPI月率符合预期,但美国11月核心CPI月率仅录得0.1%,不及预期和前值。路透评论称,医疗保健和服装价格下跌,抑制了潜在通胀走势,核心CPI增速放缓或加剧美联储官员对通胀低迷的担忧。

   而今日凌晨3:00公布的美联储利率决议进一步助燃黄金的涨势。尽管美联储如期宣布加息25个基点,将联邦基金利率从1%-1.25%调升至1.25%-1.5%,但是对加息持有异议的官员数量增加至两位,且美联储预估显示2018年将加息三次,而决议前市场纷纷预计美联储将会明年加息次数预期从三次增至四次。决议公布后,美元指数短线下挫,黄金白银短线飙升并刷新一周高位。华尔街日报表示,尽管美联储如预期加息,但美元仍下挫,主要是由于投票中两名委员反对加息,且声明中维持通胀预期不变,这令部分预期更偏鹰派结果的投资者感到失望。

   原油方面,周三,欧佩克公布的月报显示,因安哥拉、沙特及委内瑞拉减产,欧佩克11月原油产量下降13.35万桶/日至3244.8万桶/日,为六个月以来最低水平,路透测算减产执行率升至121%。欧佩克预计随着欧佩克延长减产协议,油市将在2018年底得到平衡。值得注意的是,欧佩克预计2017年全球石油需求将增加153万桶至9694万桶/日,2018年将增加151万桶/日,与此前预期持平。而由于对美国供给预期较高,欧佩克预计,2018年非欧佩克原油供给增速预期为99万桶/日,前值为87万桶/日。

   周三晚间公布的EIA数据显示,截至12月8日当周原油库存录得减少511.7万桶,降幅远超预期的减少375.9万桶。不过,截至12月8日当周汽油库存录得增加566.4万桶远超预期,且美国原油产量连续8周录得增加,这进一步加深了市场对美国原油产量提升的担忧情绪。数据公布之后,油价短线冲高后回落。周四17:00,IEA还将公布月度原油市场报告,投资者敬请关注。

周三上期所铜1802合约震荡走高,至收盘上涨0.85%。库存上,LME铜库存191600吨,减少1875吨;13日上期所铜仓单29095吨,减少2703吨。世界金属统计局(WBMS)周三在其网站上公布的数据显示,今年前10个月全球铜市供应过剩0.57万吨,2016年全年为短缺10.2万吨。北京时间周四凌晨,美联储宣布将联邦基金基准利率区间上调25个基点至1.25%-1.50%,决议公布后美元走低。今日将公布欧元区10月季调后贸易帐,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,11月份制造业PMI51.8%,比上月上升0.2个百分点;1至10月社会消费品零售总额同比增长10.3%;11月末,M2余额167万亿元,同比增长9.1%,增速比10月末高0.3个百分点,暂停了下降态势,略有回升;人民币新增贷款11月再度攀升至万亿元以上,显示出实体经济较为强烈的融资需求。行业信息方面,嘉能可周二表示重启Katanga铜矿,该矿在2015年暂停生产后重启,预计明年Katanga矿业的铜产量料达到15万吨;智利的Quebrada Blanca铜矿工会周二表示,该矿将于周三开展罢工,因由智利政府参与调停的合同谈判未能达成协议

行情分析

1 黄金:

黄金昨晚暴力拉升,今日早间突破1260一线。日线图上,布林带向下,k线反弹至中轨与下轨之间,macd快慢线向上拐头,动能柱收量,kdj指标金叉向上开口;小时图上,布林带向上开口,k线运行上轨附近,macd快慢线金叉运行,动能柱又所收量,kdj指标超买区域金叉运行。综合来看,随着加息的靴子落地,美指下行,黄金等贵金属迎来反弹,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅。

黄金日内操作建议:
1、1268.0附近轻仓做空,止损1270.0,下看1265.0附近;
2、1250.0附近轻仓做多,止损1246.0,上看1261.0附近;

2 白银

白银4小时周期目前处于下跌趋势中,K线突破下降趋势后两次下跌后明显空头动能衰退,从K线上来看,K线在下方收出十字星,组合形态为早晨之星,那么未来反弹的基础是已经具备,昨日的文章中就提到过在结构上自从非农当日的反弹后K线走出弱五浪的下行走势,反弹成为大概率事件,在博弈的角度经过长时间的多头冲击,下跌趋势开始衰退,反弹即将来临。均线上多重均线压制效果逐渐消退,目前10MA与5MA缠线运行,而在均线上缠线运行意味着震荡开始,按照K线的基本逻辑下跌震荡上涨三种走势,那么下跌之后走震荡也意味着下跌行情告一段落。

白银操作建议:

1、建议在16.15-16.20美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标16.05-15.95美元附近;

2、建议在15.80-15.85美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标15.95-16.10美元附近;

3 美原油

  原油昨晚继续下行。日线图上,布林带走平,k线运行中轨下方,macd快慢线死叉运行,绿色动能柱增加,kdj指标死叉向下开口;小时图上,布林带向下,k线反弹中轨和下轨之间,macd快慢线低位有金叉相交的趋势,动能柱收量靠近0轴,kdj指标金叉向上发散。综合来看,原油昨晚在EIA数据前就开启下行模式,EIA数据显示美国汽油库存和美原油产量持续增加,增大市场供过于求的担忧,行情下行,操作上建议高位做空为主,低位做多为辅。

原油日内操作建议:
 1、57.10附近轻仓做空,止损57.30,下看56.80附近;
 2、56.00附近轻仓做多,止损55.80,上看56.30附近;

4 天然气

天然气昨晚上下震荡为主,最低见2.656,最高见2.751。日线图上,布林带向下,k线运行下轨附近收十字星,macd快慢线死叉运行,动能柱平稳,kdj指标超卖区域有拐头趋势;小时图上,布林带收口走平,k线运行中轨附近,macd快慢线金叉运行,动能柱递增,kdj指标死叉向下。综合来看,天然气有反弹趋势,操作上建议低位做多为主,高位做空为辅,重点关注晚间天然气EIA数据。

天然气日内操作建议:
1、2.800附近轻仓做空,止损2.820,下看2.770附近;
2、2.670附近轻仓做多,止损2.650,上看2.700附近;

5

现货铜连续六日收得阳线。从日线上看行情目前受布林带中轨压制处于中轨下方,布林带开口放缓,KDJ呈金叉上扬,MACd绿色柱能缩量两线粘合有金叉迹象;小时线行情目前处于布林带上轨下方,布林带开口上扬,KDJ金叉上扬力度放缓有拐头迹象,MACD红色柱能增量两线上扬;铜依旧处于多头趋势,小时线上有回调风险,操作上建议低位做多。

阴极铜日内操作建议:
1、43300附近轻仓做空,止损43500,下看42600附近;
2、42500附近轻仓做多,止损42300,上看42800附近;

货币兑行情分析

走势分析:

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

该时段开于1.1757,时段内强势反弹,尾盘交投于1.1825附近。从技术面看,MACD绿色动能柱适度收缩,KDJ指标向上靠近中线,预示汇价短线重获反弹动能。汇价上行初步支阻力于1.1861,进一步阻力位于1.1898,更关键阻力位于1.1964;汇价下行的初步支撑位于1.1758,进一步支撑位于1.1692,更关键支撑位于1.1655。

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

该时段开于1.3350,时段内适度走高,尾盘交投于1.3403附近。从技术面看,MACD红色动能柱开始显现,KDJ指标低位金叉向上,显示汇价短线下行风险有所减弱。汇价上行的初步阻力位于1.3454,进一步阻力位于1.3492,更关键阻力位于1.3564;汇价下行的初步支撑位于1.3344,进一步支撑位于1.3272,更关键支撑位于1.3234。

日元兑美元

  (USDJPY)交易策略:

该时段开于113.05,时段内承压下挫,尾盘交投于112.62附近。从技术面看,MACD红色动能柱继续收缩,KDJ指标高位下行,表明汇价上行动能仍在消退。汇价上行初步阻力位于113.24,进一步阻力位于113.97,更关键阻力位于114.36;汇价下行的初步支撑位于112.12,进一步支撑位于111.73,更关键支撑位于111.00。

澳元兑美元

  (AUDUSD)交易策略:

亚市早盘,澳元/美元位于0.7630附近水平徘徊。对澳元/美元作出简要分析,并提出交易策略。主要内容如下上一交易日美联储(FED)利率决议出炉后,澳元/美元重回头肩顶形态的颈线位附近交投,静候本交易日稍晚将公布的澳洲国内就业数据,市场预期11月就业人口增长1.8万人,11月季调后失业率为5.4%。1小时和4小时图技术指标走高,日图指标亦转而走高,周图指标则走低。交易策略方面,短期动能指标正走高,日内稍晚将公布的澳洲就业数据将决定其能否有机会涨向0.7650/7670。

【今日重点关注的财经数据与事件】

1 07:00 美联储理事布雷纳德在纽约联储共同举办的一项活动上致开幕词
② 08:30 澳大利亚11月季调后失业率
③ 15:45 法国11月CPI月率
④ 16:00 法国12月制造业PMI初值
⑤ 16:30 德国12月制造业PMI初值、瑞士至12月14日存款利率
⑥ 17:00 欧元区12月制造业PMI初值、IEA月报、俄罗斯总统普京年度新闻发布会
⑦ 17:30 英国11月季调后零售销售月率
⑧ 20:00 英国央行利率决议及会议纪要
⑨ 20:45 欧洲央行公布利率决议
⑩ 21:30 美国至12月9日当周初请失业金人数、美国11月零售销售月率
21:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会、美国11月进口物价指数月率
22:45 美国12月Markit制造业PMI初值、美国12月Markit服务业PMI初值
23:00 美国10月商业库存月率
23:30 美国至12月8日当周EIA天然气库存

【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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文章分类: 大盘分析
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