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【操作建议】2017.11.13行情分析报告

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2017.11.13行情分析报告

消息面;

 周一(11月13日)凌晨伊拉克(北纬34.90度,东经45.75度)发生7.8级地震,震源深度20千米。此次地震发生在两伊边境,目前已经在伊朗边境省份克尔曼沙赫造成30人死亡,200人受伤。由于震区分布有能源设施,此次地震是否会造成原油供应中断仍需投资者保持关注。

油田服务提供商贝克休斯上周六凌晨公布的数据显示,美国至11月10日当周石油钻井总数增加9口至738口,创6月以来最大单周增幅,与去年同期相比则增加了286口。分析师表示,虽然地缘政治混乱形势起到了提振市场的作用,但有关美国产量、出口水平以及钻探率增长的担忧情绪很可能将在未来几个月时间里对油价的上涨走势形成阻力。

本周原油市场两大报告——IEA月报和欧佩克月报将公布,除了关注市场供需状况,减产协议的实施情况也成为焦点。欧佩克最小的成员国厄瓜多尔对原油收入依赖度较高,根据早前达成的减产协议,到2018年3月止,该国承担的减产量为2.6万桶/日,此前该国已表示难以承担相关义务,拟向欧佩克申请提前结束减产。

据俄罗斯新消息报报道,不少分析人士认为,沙特的石油战略将转移,把中国作为自己的主要石油买家,这意味着欧佩克霸权时代的终结。据称沙特已经在讨论把世界最大石油公司——沙特阿美的部分股份直接出售给中国投资者的计划。尽管美国希望沙特这家石油公司能在纽约上市,但当前沙特正在筹备超现代化城市Neom的建设,这将增加对中国材料和工人的需求,而不是美国债券的需求。

《市场报》的编辑莫里森(Ken Morrison)表示,随着特朗普税改进入讨价还价阶段,参众两院的税改方案分歧可能会给美元施压,从而利多黄金。由于美国国会参众两院目前计划在11月20日当周休会,本周可能是税改法案的关键时刻;而且目前市场将开始展望12月8日,届时目前的支出法案将到期。

特朗普税改前景困难重重,给美元多头泼上一桶冷水。美国众议院共和党计划从明年开始将企业税削减至20%,但美国参议院提议把该措施推迟至2019年之后才实行。美国共和党众议员Lance表示,必须以公正的方式进行全方位的税制改革,预计花费的时间会比较长,今年11月或者12月可能无法完成。

在投资者对特朗普税改在年内获得通过的信心大减之际,美国财政赤字问题或将为税改再添难题。据路透报道,美国共和党议员对财政赤字感到不安,这可能使得税改的获批变得更加困难。参议院版本税改可谓“预算杀手”,预计将增加1.5万亿美元财政赤字。路透认为,共和党在参议院仅有52-48票的微弱优势。因此,只要共和党阵营内有三人不支持,并且在民主党人一致投票反对的情况下,特朗普税收提案将无法获得通过。

此外,上周五公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数初值为97.8,低于预期和前值的100.7,美元因此扩大跌幅。美国密歇根大学消费调查主管Curtin称,11月消费者信心指数有所下跌,主要是因为消费者对目前以及未来经济走势的信心下降。不过,该指数降幅不大,预计美国经济将大体上继续改善。

在美元下跌之际,非美货币普遍上涨,而英镑上周五的涨势最为迅猛。新一轮脱欧谈判于上周五重启,双方承诺将使未来脱欧协议轮廓更加清晰,这减缓了市场对英国脱欧前景的担忧。欧盟首席谈判代表称,英国需要在接下来两周内提供明确的“分手费账单”,以便于双方开始贸易协议谈判。同时,上周五公布的英国9月制造业产出月率增长0.7%,远超预期和前值的增长0.3%,这也为英镑提供支撑。

行情分析

1 黄金:

周线来看,黄金成功收复近两周的下跌空间重新回归1280上方,为多头起势成功奠基。不过在缺乏足够上行动力的条件下,黄金迟迟未能破位,周五晚间的深度回调回吐一周上涨利润。日线上看,日线U型筑底底形态已经形成,布林带缩口,附图指标MACD在0轴下方,维持金叉运行,均线方面双金叉发散,表明大方向仍是多头,短线延续震荡上行。值得关注的是金价在1288一线位置一根带上影线阳线后紧跟十字星,从K线角度来看,黄金在1288一线有压力,当前K线动态呈现带长上影线阳线,金价多次在MA20均线压制,说明了上方的压力依旧强大,在三次试探阻力位未果后,黄金在机构砸盘助推下一波深度回调,黄金重回1275一线附近。本周周线收小阳线,继周线3连阴首次收阳线,下跌力度在减缓,自非农利多不涨反跌后,触及1266一路震荡上行,周尾受阻1288回落,凌晨因COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间00:10一分钟内成交量为6121手,交易合约总价值近8亿美元,暴跌10美金,从4小时来看,k线运行于布林带中下轨间,布林带开口向下,从指标来看,RSI拐头向下,Stoch指标中部死叉,指标偏向调整,下周关注1282一线阻力,操作反弹做空,上方关注1282压力位,下方关注1270-1263支撑位

黄金操作建议:

1、建议在1280-1282附近考虑做空,止损3美元,目标看1276-1270美元附近;

2、建议在1268-1270附近考虑做多,止损3美元,目标看1274-1279美元附近。

2 白银

从日线图来看,日线以顶天立地的大阳线报收,白银多头力量进场,白银底部正式筑底成功,白银有望筑双底形成反攻格局,从4小时图来看,压制白银下行的下降趋势线以及被突破,同时下方盘整带已经被突破,也就是白银空头走势已经告一段落,白银调整的幅度预计会不会很大,操作上回落以多为主,从小时图来看,RSI高位拐头向下,Stoch指标目前运行低位,指标显示白银调整的幅度不会很大,操作上逢低买入,日内上方关注17.3一线压力位,下方关注17一线支撑位。

白银操作建议:

1、建议在17.00-16.95美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标16.80-16.65美元附近;

2、建议在16.65-16.70美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标16.90-17.00美元附近;

3 美原油

昨日波澜不惊的原油价格在晚间23:00左右突然迎来了一波飙升。主要是沙特阿拉伯国王萨勒曼将让位于王储本萨勒曼,这一消息刺激原油价格上扬。稍后不久,沙特阿拉伯要求公民撤离黎巴嫩,同时有人宣称,计划将减少12月原油出口量,原油价格受这两条消息提振继续上涨。不过在之后的0:10,原油也迎来了一波巨量卖单砸盘,WTI原油一分钟内成交量达10038手,交易合约总价值逾5亿美元。受此打压,美油一度回吐日内所有上涨幅度,但之后迅速回升至57美元左右。目前布林带依然保持向上开口运行,均线系统呈多头排列,从4小时图上,我们可以看出昨晚快速拉伸后回落,蜡烛图依旧维持小阴阳震荡,并且低点在逐步降低,布林带三轨开始放平,从4小时图还是以震荡偏弱为主,小时图上,目前布林带微微缩口,价格运行中轨附近,附图行情指标MACD绿色动能柱持续放量。综合来看,原油的趋势依然看多不变,今日做单上建议回踩做多单为主。重点关注上方压力57.5,下方支撑56.0一线。

原油操作建议:

1、建议在57.2-57.4美元附近考虑做空,止损0.3个点,目标-56.8-56.3美元附近;

2、建议在56.0-56.2美元附近考虑做多,止损0.3个点,目标56.7-57.1美元附近.

货币兑行情分析

走势分析:

美元指数 

美元指数录得一个月来的最大周度跌幅,因对美国减税计划可能被推迟至2019年感到失望,美元近期升势嘎然而止。

 欧元兑美元

(EURUSD)交易策略:

周一(11月13日)亚市早盘,欧元/美元位于1.1660附近水平徘徊。

上周欧元兑美元小幅收高于1.1664,上周四(11月9日)美国税改计划的不确定性打压美元,并延续至周五(11月10日)收盘。

上周美国参议院共和党公布了修改后的修正版本,包括推迟1年,引发美元下跌。过去几个交易日经济数据清淡,且美股下跌。加之周五公布的美国11月密歇根大学消费者信心指数下跌,进一步打压美元指数自100.7跌至97.8。

本周将公布多项重要经济数据,周二(11月14日)将公布德国通胀率,但最为重要的是欧元区GDP和通胀率以及美国通胀和零售销售数据。此外,多位美联储(FED)官员将发表演讲,聚焦12月升息前景。

技术面看,近期欧元/美元的反弹似乎仅为修正,日图突破走低的20日均线后反弹停滞,进一步远离100日均线。与此同时,技术指标修正超买水平,但失去上行动能,远低于中轴下方,目前转跌。

4小时图上看,20期均线走高,位于欧元/美元现价下方,但于下行的100期均线附近受阻。与此同时,RSI开始回落,但动能指标维持上行之势,暗示汇价可能进一步上扬。当前汇价位于1.1660关键点附近,短期阻力位于1.1690,本月汇价涨势一度停滞于此,若突破则将增加短线反弹的概率。

支撑位:1.1620 1.1690 1.1550

阻力位:1.1690 1.1720 1.1750

 英镑兑美元

(GBPUSD)交易策略:

上周英镑/美元反弹收复过去2周的跌势,最终收盘于1.3189,当周最高触及1.3229。周五公布的英国9月工业产出好于预期,月率几乎是预期的2倍。与此同时,英国NIESR公布的第三季度GDP预估增长为0.5%,此前为0.4%,也提振英镑。加之美国11月密歇根大学消费者信心指数自100.7跌至97.8,打压美元。

然而,英国政治风波导致英镑回撤走软。英国首相特雷莎·梅的地位再次受到质疑,许多保守党议员签署不信任案,有48名保守党成员签署该协议,特雷莎·梅或被党内其他成员取代。

技术面看,英镑/美元升至英国央行(BOE)利率决议公布后跌势的61.8%回撤位,但日图维持中性,汇价收盘于该回撤位下方。且技术指标位于中性区域,缺乏上涨动能。

4小时图上看,英镑/美元反弹至上行的20期均线上方,技术指标位于正区域,但失去上行动能,暗示英镑买兴有限。汇价接下来强劲支撑位于1.3220,而上行方面,突破1.33将加速走高。

支撑位:1.3100 1.3090 1.3060

阻力位:1.3165 1.3200 1.3220

日元兑美元

  (USDJPY)交易策略:

周一(11月13日)亚市盘初,美元/日元小幅上扬,盘中最高触及113.71水平。

该汇价多次未能击穿114.40开始施压多头的决心。

美债收益率限制了日元走强,但曲线依旧趋于平坦。

上周该汇价收于113.53,因美元全线走软,但远离一周低点113.08。

该汇价试图周五收复失地,尽管股市大跌,因美债承压,当日收益率大幅飙升。

10年期美债收益率从此前的2.33%飙升至2.40%,而30年期收益率从此前的2.81%涨至2.88%。2年期收益率触及9年高点1.65%,是收益率曲线保持趋平的警告信号。

从技术角度来看,重复未攻克114.40水平将会增加进一步下滑的风险,尽管需要跌破113.00关口来进行证实。

日线图显示,该汇价仍远高于100日均线和200日均线交叉点111.40,而技术指标已经丧失下行动能,在中间线附近趋平。

4小时图上,该汇价受限于100日均线和200日均线,不过技术指标未能跨越中间线,短期可能倾向下行。

支撑位于:113.20,112.95,112.55

阻力位于:114.05,114.40,114.85

澳元兑美元

  (AUDUSD)交易策略:

周一(11月13日)亚市早盘,澳元/美元位于0.7645附近水平徘徊。澳元卖盘阻力维持在0.7700附近,本周中国和澳大利亚经济数据繁忙,中国将公布就业和11月就业成本通胀报告。

上周澳元/美元收于10月底震荡区间低部,收平于0.7659附近,上周汇价试图突破0.7700一线,但受阻于该阻力位。澳洲联储(RBA)公布了季度通胀报告。

技术面看,日图显示澳元/美元仍偏于看跌,目前维持在强劲下行的20日均线下方,处于近期下行趋势的23.6%回撤位附近。与此同时,日图动能指标朝北,处于100下方,相对强弱指标(RSI)温和走低至39,表明汇价可能下行,关键支撑为0.7625。

4小时图上看,澳元/美元维持中性至看跌倾向,汇价处于持平的20期均线附近,技术指标方向暂不明朗,并维持在中性区域。

支撑位:0.7625 0.7590 0.7555

阻力位:0.7695 0.7730 0.7770

【今日重点关注的财经数据与事件】

1 08:10 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克发表演说,主题为“联储资产负债表正常化”
② 待定 欧佩克公布月度原油市场报告

【注:以上图表椭圆区域内均为最佳进场位,在趋势下以趋势为导向,文字与图片结合看,在椭圆区域内做单即可;把握大趋势,顺势而为,不做逆势单,注意控制仓位.】

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文章分类: 大盘分析
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